| 基金简称： | 中欧双利债券A | 基金全称： | 中欧双利债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 002961 | 成立日期： | 2016-11-23 |
| 募集份额： | 2.0002亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 31.46亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 黄华 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 1.16 | 3.21 | 2660.41 | 3.22 | 4207.50 | 2.61 | 32000.00 | 1.47 |
| 中信证券 | 1 | 7.74 | 21.45 | 17726.94 | 21.43 | 18925.26 | 11.76 | 956460.00 | 44.02 |
| 中金公司 | 1 | 2.53 | 7.01 | 5798.33 | 7.01 | 13410.28 | 8.33 | 5500.00 | 0.25 |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 3.51 | 9.74 | 8059.17 | 9.74 | 12532.28 | 7.79 | 400101.90 | 18.41 |
| 国投证券 | 1 | 2.54 | 7.05 | 5835.83 | 7.05 | 21077.83 | 13.10 | 66150.00 | 3.04 |
| 国泰海通 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | - | - | - | - | 1024.44 | 0.64 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 13.30 | 36.86 | 30503.53 | 36.87 | 43930.11 | 27.30 | 686092.80 | 31.57 |
| 方正证券 | 1 | 1.91 | 5.31 | 4392.25 | 5.31 | 10926.99 | 6.79 | 14000.00 | 0.64 |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 3.38 | 9.38 | 7759.53 | 9.38 | 34907.47 | 21.69 | 12700.00 | 0.58 |
截止日期：2025-06-30