中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2018 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.4381

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
债券型名次	5290	4674	275	397	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
债券型名次	430	319	395	1589	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
5289	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
5290	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
5291	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5292	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
4673	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
4674	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
4675	中信保诚景华C	0.24	-0.45	-0.07	-1.16	-0.43
4676	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37
274	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81
275	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
276	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
277	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	工银添福债券A	-0.05	-0.34	0.98	4.52	8.25
396	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
397	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
398	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56
399	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
470	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51
471	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
472	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.07	0.26	3.27	5.50
473	宏利集利债券A	0.25	-0.25	0.47	6.02	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
429	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
430	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
431	富国稳健添盈债券A	5.67	9.21	0.00	-	7.38
432	信诚三得益债券A	5.67	10.02	9.36	12.62	124.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
318	鹏华信用增利债券A	8.12	14.10	9.49	15.90	106.58
319	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
320	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90
321	华宝双债增强债券C	10.47	14.03	13.14	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.50	15.90	14.53	39.33	44.51
394	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06
395	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
396	泓德裕泰债券C	3.16	8.98	14.52	27.12	55.59
397	华宝双债增强债券A	10.91	14.95	14.51	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
1588	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
1589	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
1590	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
1591	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
665	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
666	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
667	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
668	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	2.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	2.94%
22工银安盛人寿	80.00	8362.06	2.44%
25进出01	80.00	8066.71	2.35%
24顺德农商小微债02	70.00	7149.77	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139494.90	40.70%
企业债	26412.02	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002961 基金运作方式契约型开放式 ...投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中... 29 002961 中欧双利...

查看全文[07-19]
标题：中欧双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金简称中欧双利债券基金代码 002961 下属基金简称中欧双利债券A 下属基金交易代码 002961 下属基金简称中欧双利债券C 下属基金交...

查看全文[06-25]
06-15中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2027	1.2031	1.2060	1.2052	1.2007
累计净值(元)	1.4390	1.4394	1.4423	1.4415	1.4370

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