中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.2237 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4600

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：59.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.45	1.31	4.71	1.00
债券型名次	735	1925	789	431	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	14.91	14.61	-	50.04
债券型名次	482	454	501	504	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	招商信用增强债券A	0.26	1.22	2.66	4.71	2.42
734	招商信用增强债券C	0.26	1.19	2.58	4.55	2.39
735	中欧双利债券A	0.26	0.45	1.31	4.71	1.00
736	中欧双利债券C	0.26	0.42	1.22	4.51	0.96
737	中银恒悦180天持有期债券C	0.26	0.13	0.77	1.79	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.45	0.52	0.10	0.44
1924	中金鑫福87个月	0.09	0.45	1.20	2.33	0.45
1925	中欧双利债券A	0.26	0.45	1.31	4.71	1.00
1926	中信建投稳祥A	0.10	0.45	0.36	0.19	0.49
1927	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.55	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.50	1.31	1.19	1.02
788	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
789	中欧双利债券A	0.26	0.45	1.31	4.71	1.00
790	长盛全债指数增强债券	0.24	0.89	1.30	1.88	1.60
791	华安添利6个月债券A	0.15	0.89	1.30	4.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	富国稳健双盈债券发起式C	0.87	1.12	2.11	4.71	1.28
430	招商信用增强债券A	0.26	1.22	2.66	4.71	2.42
431	中欧双利债券A	0.26	0.45	1.31	4.71	1.00
432	大成元吉增利债券A	0.43	2.05	2.27	4.70	2.46
433	广发恒悦债券E	0.42	0.78	1.89	4.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	工银瑞盈18个月定开债券	0.01	0.43	0.24	2.05	1.00
1121	金鹰元盛债券(LOF)C	0.19	0.55	0.81	1.65	1.00
1122	中欧双利债券A	0.26	0.45	1.31	4.71	1.00
1123	海富通策略收益债券A	0.20	0.79	0.18	1.09	0.99
1124	嘉实新兴市场C2	0.18	0.71	1.08	3.49	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	国投瑞银双债债券A	7.16	13.45	15.52	-	159.24
481	汇添富双享增利债券A	7.16	13.59	0.00	-	13.20
482	中欧双利债券A	7.16	14.91	14.61	-	50.04
483	浦银安盛双债增强债券A	7.15	13.99	13.07	-	33.36
484	广发集汇债券C	7.13	12.32	10.79	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.90	14.92	14.40	-	13.93
453	兴证全球兴益债券A	7.70	14.91	13.45	-	13.51
454	中欧双利债券A	7.16	14.91	14.61	-	50.04
455	博时稳健增利债券C	8.07	14.88	0.00	-	14.42
456	华安沣信债券C	5.76	14.87	0.00	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	招商资管智远增利债券D	6.88	12.53	14.63	-	15.58
500	海富通集利债券	5.37	10.37	14.62	-	-1.72
501	中欧双利债券A	7.16	14.91	14.61	-	50.04
502	天弘惠享一年定开债券发起	2.41	9.21	14.60	-	14.32
503	鑫元瑞利定开债券	2.22	7.06	14.60	-	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	大成景盛一年定期债券A	3.99	9.94	7.45	-	28.09
503	大成景盛一年定期债券C	3.58	9.07	6.16	-	23.42
504	中欧双利债券A	7.16	14.91	14.61	-	50.04
505	中欧双利债券C	6.75	14.01	13.26	-	44.70
506	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.36	9.44	-	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	鹏华可转债债券C	39.28	59.97	32.44	-	50.05
663	中证兴业中高等级信用债指数	2.12	6.17	9.19	-	50.05
664	中欧双利债券A	7.16	14.91	14.61	-	50.04
665	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	5.96	9.95	-	49.96
666	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.94	6.54	12.68	-	49.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	302.00	30194.65	4.61%
24光大银行小微债	110.00	11226.91	1.71%
25农发23	110.00	11054.83	1.69%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	1.55%
25湖交投MTN001	100.00	10061.07	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311580.28	47.59%
企业债	33797.50	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2238	1.2205	1.2196	1.2219	1.2183
累计净值(元)	1.4601	1.4568	1.4559	1.4582	1.4546

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