中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2114 0.0028(0.23%)

累计净值：1.4477

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：59.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
债券型名次	5302	4730	4660	954	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
债券型名次	446	461	499	1622	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	浙商智多盈债券A	-0.34	-1.95	1.09	0.42	0.79
5301	浙商智多盈债券C	-0.34	-1.97	1.00	0.23	0.71
5302	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
5303	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75
5304	安信恒鑫增强债券C	-0.35	-0.29	2.55	3.01	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	前海开源祥和债券C	0.02	-1.03	-1.07	1.02	-0.62
4729	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
4730	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
4731	长信先优债券A	-0.03	-1.04	2.07	2.75	2.01
4732	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.27	-1.04	0.64	0.65	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
4659	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
4660	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
4661	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.51	0.23
4662	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
953	永赢易弘债券	0.13	-0.28	1.17	1.72	1.17
954	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
955	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
956	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5061	中加聚享增盈债券C	-0.41	-1.99	-0.19	-1.59	-0.02
5062	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02
5063	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
5064	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	大摩多元收益债券A	6.26	8.32	7.77	6.08	115.24
445	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85
446	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
447	国投瑞银优化增强债券A/B	6.25	10.17	12.28	20.82	160.34
448	中银产业债债券C	6.25	15.17	14.95	19.95	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	工银产业债债券B	6.29	11.59	11.76	14.99	100.15
460	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.94	35.90
461	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
462	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72
463	景顺长城景颐尊利债券C	5.16	11.55	14.62	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66
498	银河领先债券C	3.47	12.26	13.84	-	14.73
499	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
500	南方多利增强债券C	7.44	12.23	13.82	23.48	156.03
501	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
1621	南方浙利定开债券发起	1.25	4.33	8.31	15.72	31.61
1622	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
1623	博时裕丰3个月定开债发起式	1.30	4.72	9.23	15.71	38.68
1624	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
669	中金纯债A类	2.08	4.95	9.27	17.23	48.53
670	中欧双利债券A	6.26	11.57	13.84	15.72	48.53
671	东方红信用债债券C	3.62	10.36	8.45	14.95	48.48
672	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	9.92	15.93	-	48.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	302.00	30194.65	4.61%
24光大银行小微债	110.00	11226.91	1.71%
25农发23	110.00	11054.83	1.69%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	1.55%
25湖交投MTN001	100.00	10061.07	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311580.28	47.59%
企业债	33797.50	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2086	1.2155	1.2164	1.2206	1.2206
累计净值(元)	1.4449	1.4518	1.4527	1.4569	1.4569

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