中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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累计净值：1.337

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄华

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：26.02亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.48	4.98	4.73	3.78
债券型名次	5224	143	156	232	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.10	3.87	22.06	35.10
债券型名次	3232	3118	3051	407	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	前海开源祥和债券C	-0.25	-0.43	3.11	6.13	3.16
5223	招商安庆债券	-0.25	1.28	7.01	5.41	6.74
5224	中欧双利债券A	-0.25	1.48	4.98	4.73	3.78
5225	中欧双利债券C	-0.25	1.45	4.88	4.52	3.65
5226	中信证券债券优化C	-0.25	0.67	3.79	4.35	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	财通资管积极收益债券A	-0.27	1.48	3.07	1.62	1.21
142	财通资管积极收益债券E	-0.27	1.48	3.05	1.57	1.18
143	中欧双利债券A	-0.25	1.48	4.98	4.73	3.78
144	中欧兴盈一年定开债券发起	0.55	1.48	2.72	4.21	3.17
145	博时中债5-10农发行A	0.17	1.47	3.53	5.81	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	兴业机遇债券C	0.22	0.22	4.98	1.90	0.79
155	招商安嘉债券	0.01	1.34	4.98	4.79	3.82
156	中欧双利债券A	-0.25	1.48	4.98	4.73	3.78
157	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.08	0.19	4.97	3.29	1.65
158	海富通上证投资级可转债ETF	-0.28	1.07	4.95	2.67	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.71	3.01	4.73	3.70
231	天弘睿选利率债发起式A	0.15	1.14	3.27	4.73	3.40
232	中欧双利债券A	-0.25	1.48	4.98	4.73	3.78
233	东方臻选纯债债券C	0.05	0.67	2.10	4.72	2.59
234	东兴兴福一年定开A	0.20	0.59	1.50	4.72	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华安中债7-10年国开债A	0.15	1.47	3.41	5.40	3.78
129	申万菱信可转债债券A	-1.00	2.17	8.24	3.66	3.78
130	中欧双利债券A	-0.25	1.48	4.98	4.73	3.78
131	国金惠盈纯债债券E	0.18	1.53	3.05	5.94	3.77
132	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.62	3.09	5.10	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	南方吉元短债E	3.32	5.12	4.99	-	9.34
3231	易方达恒惠定开债券发起式	3.32	5.82	10.65	20.25	26.17
3232	中欧双利债券A	3.32	5.10	3.87	22.06	35.10
3233	财通安瑞短债债券C	3.31	6.30	10.52	-	18.17
3234	长江安盈中短债六个月定开	3.31	6.67	10.99	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	长信富瑞两年定开债券A	2.22	5.10	9.05	-	14.60
3117	东吴裕丰6个月持有债券A	2.74	5.10	0.00	-	6.48
3118	中欧双利债券A	3.32	5.10	3.87	22.06	35.10
3119	中银信用增利债券C	4.22	5.10	9.41	-	11.82
3120	博时华盈纯债债券	3.55	5.09	8.70	16.88	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	嘉实6个月理财债券E	2.63	2.96	3.91	-	4.27
3050	华夏双债债券C	0.12	0.63	3.88	34.90	98.30
3051	中欧双利债券A	3.32	5.10	3.87	22.06	35.10
3052	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
3053	建信周盈安心理财债券A	1.17	2.38	3.82	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	中信建投稳祥C	5.80	8.41	12.90	22.12	34.70
406	中银信用增利债券A	4.59	5.84	10.59	22.10	97.21
407	中欧双利债券A	3.32	5.10	3.87	22.06	35.10
408	易方达丰和债券A	1.73	3.44	3.42	22.03	45.43
409	中银中高等级债券A	6.15	8.72	12.72	22.02	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	博时聚源纯债债券A	4.92	7.41	11.82	20.64	35.13
764	德邦新添利债券A	-3.39	-4.74	-3.26	8.90	35.10
765	中欧双利债券A	3.32	5.10	3.87	22.06	35.10
766	圆信永丰强化收益A	-0.53	4.64	1.41	18.50	34.97
767	长安泓沣中短债债券C	4.62	8.14	12.99	16.80	34.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	110.00	11352.90	3.80%
22工银安盛人寿	80.00	8240.93	2.76%
22陕煤化MTN010	80.00	8215.67	2.75%
19国开05	70.00	7417.11	2.48%
23建行二级资本债03A	70.00	7293.17	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137522.84	46.00%
企业债	47663.67	15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.139	1.138	1.137	1.133	1.136
累计净值(元)	1.339	1.339	1.338	1.333	1.337

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