中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2116 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4479

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
债券型名次	4245	385	377	375	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	14.12	15.74	-	48.55
债券型名次	451	334	346	504	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4244	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4245	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
4246	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4247	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
384	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
385	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
386	工银产业债债券B	-0.07	0.87	1.00	4.63	5.66
387	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
376	尚正臻利债券C	0.03	0.28	1.13	0.41	0.50
377	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
378	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
379	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	1.09	0.78	4.79	5.41
374	农银增强收益债券C	-0.02	0.77	-0.39	4.79	5.77
375	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
376	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
377	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38
441	广发恒悦债券C	0.04	0.83	0.04	4.39	6.37
442	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
443	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35
444	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	国富恒久信用债券C	6.38	11.79	14.29	-	71.50
450	广发恒悦债券C	6.37	15.05	13.23	-	14.59
451	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
452	金信民旺债券A	6.35	12.03	8.59	-	27.35
453	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	新华丰利债券C	4.62	14.19	12.90	-	35.14
333	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
334	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
335	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-	28.48
336	华商稳定增利债券C	11.64	14.05	17.06	-	145.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65
345	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
346	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
347	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
348	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	-	27.13
503	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.33	7.68	-	22.55
504	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
505	中欧双利债券C	5.96	13.22	14.38	-	43.32
506	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.69	10.03	-	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	鹏华丰享债券	1.64	7.35	12.94	-	48.76
656	平安双债添益债券A	5.36	9.85	13.52	-	48.73
657	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
658	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	-	48.53
659	宝盈融源可转债债券C	29.77	34.72	29.65	-	48.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	2.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	2.94%
22工银安盛人寿	80.00	8362.06	2.44%
25进出01	80.00	8066.71	2.35%
24顺德农商小微债02	70.00	7149.77	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139494.90	40.70%
企业债	26412.02	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2114	1.2101	1.2126	1.2097	1.2083
累计净值(元)	1.4477	1.4464	1.4489	1.4460	1.4446

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