我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2404.50 5731.04 1656.57 2473.73 745.13
本期利润(万元) 3556.92 7141.57 972.14 3796.35 1188.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.71 0.00 2.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20918.46 0.00 11104.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 290357.56 296110.65 194133.33 193591.67 302112.20
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.67 0.00 2.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.45 0.00 9.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 226.02 26.44 20.55 93.35 601.12
交易性金融资产(万元) 410878.62 250356.51 72910.62 97922.58 135745.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 410878.62 250356.51 72910.62 97922.58 135745.85
应付管理人报酬(万元) 75.15 48.55 15.05 19.72 37.81
应付托管费(万元) 25.05 16.18 5.02 6.57 12.60
资产总计(万元) 412783.90 251039.79 75118.91 98816.45 156788.61
负债合计(万元) 116641.64 57431.84 12055.77 25470.89 9070.22
所有者权益合计(万元) 296142.26 193607.94 63063.14 73345.56 147718.39
未分配利润(万元) 20920.37 11144.39 2869.13 3779.16 7656.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 143.07 27.04 37.95 13.08 5388.95
投资收益(万元) 7682.30 3182.97 3263.07 2004.03 -53.77
公允价值变动收益(万元) 1310.25 1322.77 -451.63 80.57 109.35
其它收入(万元) 0.06 0.05 0.97 0.57 0.27
收入合计(万元) 9135.68 4532.83 2850.36 2098.26 5444.81
管理人报酬(万元) 586.21 239.93 296.93 177.60 347.65
托管费(万元) 195.40 79.98 98.98 59.20 115.88
其它费用(万元) 28.76 14.41 26.74 12.80 26.87
费用合计(万元) 1956.13 736.15 664.27 376.97 739.74
利润总额(万元) 7179.55 3796.68 2186.09 1721.28 4705.07
净利润(万元) 7179.55 3796.68 2186.09 1721.28 4705.07