中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0695 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.93亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
债券型名次	4289	1429	2089	4186	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
债券型名次	4699	3165	2644	1375	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.47	0.00
4288	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.10	0.29	0.40	0.00
4289	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
4290	中融恒安纯债A	0.00	-0.02	0.03	-0.77	0.00
4291	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.44	0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	招商招悦纯债C	0.05	0.31	1.05	0.13	0.05
1428	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.31	0.66	0.35	0.04
1429	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
1430	朱雀安鑫回报C	0.54	0.31	-1.04	2.14	0.54
1431	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
2088	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2089	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
2090	中融益泓90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.64	0.83	0.09
2091	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.27	0.64	-0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4185	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
4186	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
4187	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4188	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.25	0.77	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.47	0.00
4474	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.10	0.29	0.40	0.00
4475	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
4476	中融恒安纯债A	0.00	-0.02	0.03	-0.77	0.00
4477	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.44	0.07	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05
4698	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
4699	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
4700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
4701	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	招商添悦纯债C	-0.29	5.41	8.59	15.54	26.86
3164	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
3165	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
3166	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.40	10.42	-	16.13
3167	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	平安中短债债券A	1.62	4.88	9.07	18.06	26.96
2643	申万菱信安泰丰利债券C	0.78	6.52	9.07	16.11	23.39
2644	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
2645	东海祥苏短债A	1.68	4.71	9.06	14.66	17.49
2646	格林中短债A	1.68	4.70	9.06	15.94	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
1374	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	5.01	8.59	16.18	41.23
1375	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
1376	中信保诚稳丰债券A	1.16	5.32	9.36	16.18	35.69
1377	工银尊益中短债债券C	1.38	4.11	7.64	16.17	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	南方宁利一年债券	-2.22	3.48	7.81	-	17.53
2881	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
2882	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
2883	中信保诚景华A	-0.97	6.96	10.34	16.04	17.52
2884	华夏鼎清债券C	14.82	19.70	17.45	-	17.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0695	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692
累计净值(元)	1.1712	1.1712	1.1712	1.1709	1.1709

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