中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0732 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1749

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.13亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
债券型名次	4025	3590	4287	3249	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
债券型名次	4774	3518	2801	1781	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4024	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4025	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4026	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4027	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3589	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
3590	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
3591	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3592	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
4286	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34
4287	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4288	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32
4289	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
3248	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
3249	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
3250	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
3251	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
4406	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
4407	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4408	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35
4409	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	太平安元债券C	1.27	4.70	2.15	-	4.78
4773	中航瑞旭3个月定开债C	1.27	3.97	9.00	-	9.38
4774	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
4775	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
4776	东吴悦秀纯债A	1.26	4.15	7.72	13.69	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
3517	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
3518	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
3519	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.72	26.55
3520	长城聚利债券A	1.87	4.64	9.30	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2800	银华信用季季红债券A	2.41	5.55	8.83	16.03	74.02
2801	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
2802	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
2803	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	创金合信恒兴中短债债券C	2.01	4.16	7.72	15.20	25.79
1780	大成景泰纯债债券C	1.92	5.12	9.98	15.20	18.42
1781	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
1782	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
1783	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
2899	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
2900	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
2901	东海祥苏短债A	1.73	4.21	8.25	15.38	17.92
2902	鹏华稳利短债A	1.47	3.38	6.37	12.23	17.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒泰MTN002	50.00	5112.31	23.94%
23交资01	30.00	3055.28	14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债)	30.00	3013.26	14.11%
24辽港集团MTN001A	20.00	2043.27	9.57%
25农发11	20.00	2026.49	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5063.99	23.71%
金融债券	2026.49	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	1.0730
累计净值(元)	1.1749	1.1749	1.1749	1.1749	1.1747

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