中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0678 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1695

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.93亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
债券型名次	955	1886	2455	4373	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
债券型名次	4958	3030	2512	1544	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
954	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
955	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
956	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
957	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
1885	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27
1886	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
1887	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1888	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
2454	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
2455	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
2456	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
2457	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
4372	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4373	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
4374	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
4375	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4822	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4823	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
4824	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
4825	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
4957	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96
4958	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
4959	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11
4960	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
3029	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3030	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
3031	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
3032	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
2511	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
2512	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
2513	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
2514	大摩双利增强债券A	2.05	7.47	9.43	15.36	84.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
1543	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
1544	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
1545	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
1546	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
2881	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33
2882	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
2883	华夏稳享增利6个月债券A	3.95	12.13	17.53	-	17.32
2884	鑫元中短债C	1.48	4.51	8.88	16.60	17.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0670	1.0666	1.0662	1.0662	1.0660
累计净值(元)	1.1687	1.1683	1.1679	1.1679	1.1677

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