中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0693 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.93亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02
债券型名次	4115	1579	2251	4198	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50
债券型名次	4710	3203	2648	1676	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.07	0.27	0.39	-0.02
4114	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.37	-0.02
4115	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02
4116	中融恒惠纯债A	-0.02	0.13	0.42	0.03	-0.02
4117	中融恒阳纯债A	-0.02	0.11	0.43	0.01	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.29	0.69	0.42	0.00
1578	中加丰享纯债债券	-0.01	0.29	0.61	0.54	-0.01
1579	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02
1580	中融恒利纯债C	0.01	0.29	0.63	-0.40	0.01
1581	中信建投稳祥A	0.02	0.29	0.77	-0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.28	0.62	0.31	0.00
2250	浙商中短债A	0.05	0.21	0.62	0.75	0.05
2251	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02
2252	中欧稳鑫180天持有债券C	0.34	0.59	0.62	1.31	0.34
2253	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.30	0.62	0.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
4197	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	-0.02	0.01
4198	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02
4199	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.46	1.16	-0.02	0.04
4200	博时富腾纯债债券	0.01	0.18	0.57	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.07	0.27	0.39	-0.02
4172	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.37	-0.02
4173	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02
4174	中融恒惠纯债A	-0.02	0.13	0.42	0.03	-0.02
4175	中融恒阳纯债A	-0.02	0.11	0.43	0.01	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
4709	浙商惠利纯债	0.16	6.84	10.05	17.40	36.38
4710	中欧聚瑞债券A	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50
4711	中信建投景荣债券A	0.16	8.85	12.73	-	12.85
4712	汇添富鑫远债	0.15	4.87	7.61	13.80	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	招商添悦纯债C	-0.24	5.35	8.60	15.47	26.80
3202	浙商汇金聚利一年定期C	1.06	5.35	8.77	14.53	35.26
3203	中欧聚瑞债券A	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50
3204	博时富耀一年定开债发起式	-0.17	5.34	0.00	-	7.29
3205	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.74	5.34	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	银河庭芳3个月定开债券	0.60	6.03	9.08	16.22	29.44
2647	永赢盈益债券C	0.95	5.35	9.08	14.67	21.01
2648	中欧聚瑞债券A	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50
2649	中信建投景和中短债A	1.38	4.93	9.08	15.16	52.12
2650	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	5.24	9.07	16.60	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国泰民安增益纯债债券A	-1.74	5.38	9.71	16.15	26.69
1675	金鹰添祥中短债A	1.65	5.56	8.69	16.15	26.60
1676	中欧聚瑞债券A	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50
1677	国泰盛合三个月定期开放债券	1.13	5.78	9.25	16.14	20.46
1678	建信润利增强债券A	3.48	9.94	7.14	16.14	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.14	6.27	9.89	-	17.51
2884	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.17	16.96	-	17.50
2885	中欧聚瑞债券A	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50
2886	东海祥苏短债A	1.66	4.67	9.05	14.60	17.49
2887	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	16.05	17.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0690	1.0691	1.0695	1.0695	1.0695
累计净值(元)	1.1707	1.1708	1.1712	1.1712	1.1712

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