中欧聚瑞债券A(005419)_最新动态

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0694 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1711

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.93亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
债券型名次	4230	1775	2308	4220	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51
债券型名次	4729	3241	2688	1369	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4229	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4230	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4231	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
4232	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04
1774	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1775	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
1776	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04
1777	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.64	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.11	0.57	0.39	-0.02
2307	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06
2308	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
2309	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
2310	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.57	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03
4219	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
4220	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4221	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.45	1.07	-0.01	0.07
4222	博时富腾纯债债券	0.03	0.17	0.54	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4236	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4237	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4238	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
4239	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	永赢中债3-5年政金债指数A	0.27	7.12	11.88	-	18.46
4728	招商添盈纯债C	0.27	4.76	8.98	18.19	25.06
4729	中欧聚瑞债券A	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51
4730	中融泓安3个月定开债券A	0.27	5.08	0.00	-	6.01
4731	中银证券汇兴定期开放债券	0.27	7.26	12.34	20.79	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	银华安盈短债债券A	1.57	5.30	8.06	13.83	20.68
3240	永赢裕益债券C	0.56	5.30	8.13	16.24	26.88
3241	中欧聚瑞债券A	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51
3242	贝莱德欣悦丰利债券A	1.44	5.29	0.00	-	4.02
3243	博时富祥纯债债券A	1.01	5.29	10.70	17.21	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98
2687	招商招通纯债C	1.04	5.13	9.05	17.12	33.27
2688	中欧聚瑞债券A	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51
2689	中信保诚稳利债券A	1.22	5.21	9.05	15.75	31.05
2690	鑫元承利定期开放	1.07	5.53	9.05	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	国富强化收益债券A	6.40	13.35	12.05	16.17	142.21
1368	招商鑫福中短债A	1.42	4.58	8.28	16.17	18.39
1369	中欧聚瑞债券A	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51
1370	前海联合泰瑞纯债C	0.59	6.74	10.28	16.15	16.62
1371	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.15	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方皓元短债A	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
2890	招商安福1年定开债发起式	6.07	14.57	15.36	-	17.52
2891	中欧聚瑞债券A	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51
2892	东海祥苏短债A	1.67	4.65	9.01	14.59	17.50
2893	中信建投3-5年政金债A	-0.23	7.01	11.45	-	17.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0693	1.0690	1.0691	1.0695	1.0695
累计净值(元)	1.1710	1.1707	1.1708	1.1712	1.1712

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