中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.06	35.06	36.70	27.94	28.42	28.29	28.44
季度净申购	-35.85	-15310.70	82106.07	-4522.11	1217.08	-1368.62	-8560.07
总份额	328718.00	328753.84	344064.54	261958.47	266480.58	265263.50	266632.12
季度总申购份额	1.73	13.77	92754.10	73.61	1229.20	67.20	1090.30
季度总赎回份额	37.57	15324.46	10648.03	4595.72	12.11	1435.83	9650.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.20	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
772	华商鸿盛纯债债券	35.17	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
773	富国兴利增强债券	35.16	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
774	国泰丰鑫纯债债券	35.12	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
775	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
776	易方达丰和债券A	35.12	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
777	大成稳安60天滚动持有债券C	35.09	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
778	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
779	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
780	国寿安保尊恒利率债债券A	34.89	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
781	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
782	泰康年年红纯债一年债券	34.79	341118.85	-	-	-
783	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
784	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.67	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
785	招商招裕纯债A	34.53	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	中信保诚嘉鸿债券A	33.65	332114.17	-	-	5.09
733	国寿安保尊恒利率债债券A	34.89	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
734	中航瑞夏一年定开债发起A	33.42	331006.91	-	-	-
735	鹏华产业债债券	38.22	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
736	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
737	招商招信3个月定开债发起式A	33.58	328733.56	-	-	150000.00
738	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
739	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
740	南方定利一年定开债券	34.19	328650.55	-	-	-
741	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
742	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
743	永赢昭利债券A	35.53	325744.03	-	-	6104.49
744	长城短债债券C	39.55	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
745	兴业90天滚动持有中短债A	36.12	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
746	长盛安逸纯债债券E	41.03	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
1688	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
1689	红土创新丰源中短债C	0.29	2896.67	-34.61	0.80	35.41
1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
1691	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1692	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
1693	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
1694	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
1695	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
1698	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
1699	广发集嘉债券A	1.43	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
1700	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
3913	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
3914	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.88	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
3915	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
3916	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3917	中欧兴利债券A	15.09	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
3918	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
3919	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3920	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
3921	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3923	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3924	创金合信尊泓债券A	48.98	488872.01	-0.83	1.60	2.42
3925	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
3926	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平

3846	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
3847	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3848	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
3849	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3850	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
3851	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
3852	南方聪元A	15.44	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3853	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3854	中海合嘉增强收益债券C	0.96	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3855	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
3856	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3857	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
3858	银河通利债券(LOF)	5.24	41169.32	-1.62	34.76	36.38
3859	创金合信尊智纯债A	19.63	183682.28	24.63	60.85	36.22
3860	融通增享纯债债券A	10.30	90967.93	4.41	40.39	35.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

14482548.2000

99.91%

0.09%

2024-12-31

236

11099935.1800

99.83%

0.17%

2024-06-30

240

11052645.7000

99.90%

0.10%

2023-12-31

207

13294308.6700

99.97%

0.03%

2023-06-30

214

8525604.7400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	227	14482548.2000	328469.27	99.91	284.58	0.09
2024-12-31	236	11099935.1800	261510.10	99.83	448.37	0.17
2024-06-30	240	11052645.7000	265001.60	99.90	261.89	0.10
2023-12-31	207	13294308.6700	275114.95	99.97	77.24	0.03
2023-06-30	214	8525604.7400	182415.92	99.98	32.02	0.02

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