中欧聚瑞债券A(005419)_规模评级

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.25	30.19	19.97	20.01	31.34	6.60	9.09
季度净申购	-8560.07	93149.11	-404.87	-103239.69	225510.36	-22696.68	13345.06
总份额	266632.12	275192.19	182043.08	182447.94	285687.63	60177.28	82873.95
季度总申购份额	1090.30	93519.89	49.10	4961.49	234202.98	5567.88	19238.51
季度总赎回份额	9650.37	370.77	453.97	108201.18	8692.62	28264.56	5893.46

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	宏利金利债券	29.46	285494.37	-	0.00	-
970	宝盈聚享定期开放债券	29.42	285148.57	-	-	0.00
971	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
972	华安纯债债券A	29.37	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
973	建信睿兴纯债债券	29.33	283591.80	-0.10	0.00	0.10
974	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.31	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
975	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.31	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
976	中欧聚瑞债券A	29.25	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
977	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.19	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
978	鹏华丰盈债券	29.04	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
979	中银汇享债券	29.03	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
980	兴银汇悦定开债	28.98	280608.47	-	-	-
981	中银信享定期开放债券	28.98	289169.07	-	-	-
982	华夏鼎优债券A	28.94	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
983	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平

965	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.99	-	0.00	-
966	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
967	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
968	易方达信用债债券C	30.10	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
969	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.95	266938.88	-	-	-
970	平安中债1-3年国开债指数A	28.53	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
971	西部利得汇享债券A	33.59	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
972	中欧聚瑞债券A	29.25	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
973	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.02	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
974	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
975	中加丰泽纯债	28.79	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
976	中欧中短债债券发起A	28.67	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
977	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.59	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
978	景顺长城90天持有期短债债券C	28.03	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
979	工银尊益中短债债券C	30.52	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平

3412	诺安聚利债券C	0.41	3055.14	-8403.67	12554.09	20957.76
3413	恒越短债债券A	0.69	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
3414	广发集丰债券C	0.68	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3415	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
3416	华安添鑫中短债A	18.14	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
3417	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
3418	工银添颐债券A	2.60	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3419	中欧聚瑞债券A	29.25	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
3420	富国新天锋债券(LOF)	22.00	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
3421	中欧可转债债券C	2.31	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3422	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
3423	金元顺安丰祥C	5.32	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
3424	华富安享债券	3.71	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
3425	南方光元债券	26.87	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
3426	华安沣信债券A	3.11	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2342	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2343	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2344	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2345	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2346	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2347	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2348	中欧聚瑞债券A	29.25	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
2349	华商转债精选债券A	0.24	2018.69	738.20	1085.15	346.95
2350	永赢裕益债券A	10.30	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2351	大摩双利增强债券C	4.64	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2352	诺安优化收益债券	4.99	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2353	富国双利增强债券C	0.16	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
2354	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
2355	广发恒悦债券A	4.04	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	泰康润和两年定开债券	80.53	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
1756	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.99	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
1757	兴证全球招益债券A	1.44	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
1758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.25	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
1759	中银信用增利债券A	4.88	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
1760	博时季季乐持有期债券A	10.46	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
1761	兴银收益增强债券A	4.02	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
1762	中欧聚瑞债券A	29.25	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
1763	华安证券合赢九个月持有	7.22	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1764	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
1765	国投瑞银顺源债券	13.84	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1766	华安中债7-10年国开债C	44.49	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
1767	平安添利债券C	5.73	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
1768	海富通中短债债券C	0.41	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
1769	广发集远债券A	7.55	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

13294308.6700

99.97%

0.03%

2023-06-30

214

8525604.7400

99.98%

0.02%

2022-12-31

235

2560735.1500

99.87%

0.13%

2022-06-30

253

2748177.7600

99.92%

0.08%

2021-12-31

232

6023155.6700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	207	13294308.6700	275114.95	99.97	77.24	0.03
2023-06-30	214	8525604.7400	182415.92	99.98	32.02	0.02
2022-12-31	235	2560735.1500	60098.14	99.87	79.13	0.13
2022-06-30	253	2748177.7600	69471.93	99.92	56.97	0.08
2021-12-31	232	6023155.6700	139720.23	99.99	16.98	0.01

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