权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.10元 | 2023-05-19 | 0.94% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.11元 | 2022-12-10 | 1.04% |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.16元 | 2022-03-03 | 1.51% |
中欧聚瑞债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%