中欧聚瑞债券A(005419)_分红排行

中欧聚瑞债券A005419CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	0.20元	2025-06-11	1.79%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	0.45元	2025-02-25	4.02%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.10元	2023-05-19	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.04%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	0.16元	2022-03-03	1.51%

中欧聚瑞债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年10个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年10个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年10个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年4个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年4个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年5个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年5个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年10个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年5个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年5个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	7年12个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	7年12个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年10个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年2个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年2个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	6年12个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年5个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年5个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年5个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年5个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年10个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年5个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年10个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年5个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年5个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	招商添盈纯债A	-0.05	0.12	0.63	-0.16	-0.05
4150	招商添盈纯债E	-0.05	0.10	0.56	-0.29	-0.05
4151	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.15	0.10	-1.38	-0.05
4152	中加瑞利纯债债券C	-0.05	0.10	0.46	-0.26	-0.05
4153	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4154	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
4155	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
4156	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
4157	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05
4158	中融恒阳纯债C	-0.05	0.08	0.33	-0.22	-0.05
4159	中融聚优一年定开债券	-0.05	0.19	0.51	-0.02	-0.05
4160	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4161	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4162	中银中短债债券A	-0.05	0.17	0.61	0.10	-0.05
4163	安信华享纯债A	-0.06	0.17	0.19	-2.18	-0.06

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
1601	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1602	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1603	招商招和39个月定开债	0.05	0.26	0.77	1.36	0.05
1604	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
1605	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.26	0.61	0.28	-0.01
1606	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1607	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
1608	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
1609	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.26	0.65	0.75	0.03
1610	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.69	0.21	-0.01
1611	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1612	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.78	1.45	0.05
1613	博时富安3个月定开债发起式	-0.05	0.25	0.55	-0.46	-0.05
1614	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.25	0.73	0.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.29	0.59	0.59	1.18	0.29
2316	招商添裕纯债C	-0.02	0.24	0.59	-0.03	-0.02
2317	招商招顺纯债C	-0.02	0.19	0.59	0.11	-0.02
2318	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2319	浙商中短债A	0.03	0.19	0.59	0.72	0.03
2320	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01
2321	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
2322	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
2323	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
2324	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.59	0.63	0.03
2325	中信保诚稳益债券A	-0.02	0.21	0.59	0.30	-0.02
2326	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2327	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12
2328	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54
2329	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4171	平安惠禧纯债A	-0.12	0.07	0.41	-0.07	-0.12
4172	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.11	0.19	0.59	-0.07	-0.11
4173	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
4174	西部利得合赢债券C	-0.05	0.06	0.42	-0.07	-0.05
4175	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.19	0.07	0.47	-0.07	-0.19
4176	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4177	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
4178	中银宁享债券	-0.02	0.09	0.38	-0.07	-0.02
4179	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.14	0.11	0.41	-0.07	-0.14
4180	鑫元合丰纯债C	-0.13	0.06	0.45	-0.07	-0.13
4181	大成安诚债券C	-0.25	-0.13	0.87	-0.08	-0.25
4182	蜂巢丰业一年定开	-0.11	0.06	0.36	-0.08	-0.11
4183	工银瑞景定开发起式债券	-0.09	0.13	0.50	-0.08	-0.09
4184	华安安浦债券C	0.01	0.15	0.62	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	招商添盈纯债A	-0.05	0.12	0.63	-0.16	-0.05
4152	招商添盈纯债E	-0.05	0.10	0.56	-0.29	-0.05
4153	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.15	0.10	-1.38	-0.05
4154	中加瑞利纯债债券C	-0.05	0.10	0.46	-0.26	-0.05
4155	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4156	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
4157	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05
4158	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
4159	中融恒惠纯债C	-0.05	0.09	0.31	-0.15	-0.05
4160	中融恒阳纯债C	-0.05	0.08	0.33	-0.22	-0.05
4161	中融聚优一年定开债券	-0.05	0.19	0.51	-0.02	-0.05
4162	中银中短债债券A	-0.05	0.17	0.61	0.10	-0.05
4163	安信华享纯债A	-0.06	0.17	0.19	-2.18	-0.06
4164	安信臻享三个月定开债券	-0.06	0.20	0.73	0.15	-0.06
4165	博时富恒一年定开债发起式	-0.06	0.20	0.28	-0.25	-0.06

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