资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443628.58 99.99%
银行存款和结算备付金 31.36 0.01%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:443661.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证G3 200.00 20264.74 5.80%
25国开05 200.00 19503.13 5.58%
22上汽通用债 160.00 16417.64 4.70%
25国开06 120.00 12094.55 3.46%
21中国银行二级03 110.00 11567.27 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175744.60 50.30%
企业债 73315.62 20.98%
国家债券 28111.03 8.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%