中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
债券型名次	4026	3980	4855	4640	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
债券型名次	5167	4792	4108	2408	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4025	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4026	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4027	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
4028	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	永赢嘉益债券	0.06	-0.03	0.14	0.46	0.30
3979	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
3980	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
3981	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
3982	中信保诚景华C	0.08	-0.03	0.54	1.00	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4854	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
4855	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4856	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4857	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33
4639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4640	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4641	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4642	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.25	0.05	0.70	0.17
4867	易方达双债增强债券C	-0.05	-0.87	0.00	0.44	0.17
4868	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4869	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16
4870	长信稳益纯债债券	-0.01	-0.16	0.07	0.38	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.80	7.82	-	12.46
5166	兴合锦安利率债A	0.68	2.57	0.00	-	2.61
5167	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
5168	长安泓润纯债债券C	0.67	2.85	8.36	15.08	29.03
5169	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	招商添文1年定开债发起式	0.93	3.54	6.60	-	6.50
4791	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
4792	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4793	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
4794	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	泰信债券增强收益C	1.22	3.37	7.14	24.09	69.92
4107	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
4108	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4109	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
4110	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	平安惠隆纯债C	0.79	3.33	6.44	12.32	12.66
2407	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
2408	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
2409	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84
2410	华安双债添利债券A	3.12	6.39	8.78	12.28	89.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.01	5.85	9.78	-	14.26
3490	汇添富中短债C	1.50	4.00	7.46	12.50	14.25
3491	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
3492	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
3493	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒泰MTN002	50.00	5112.31	23.94%
23交资01	30.00	3055.28	14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债)	30.00	3013.26	14.11%
24辽港集团MTN001A	20.00	2043.27	9.57%
25农发11	20.00	2026.49	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5063.99	23.71%
金融债券	2026.49	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0374	1.0375	1.0375	1.0375	1.0373
累计净值(元)	1.1391	1.1392	1.1392	1.1392	1.1390

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