中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0378 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李波

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
债券型名次	3761	5140	4413	5048	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
债券型名次	5176	4765	4065	2234	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
3760	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
3761	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
3762	中欧稳鑫180天持有债券A	0.03	0.44	1.35	1.45	1.11
3763	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.43	1.31	1.38	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
5139	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15
5140	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
5141	中信建投景信债券A	0.01	0.07	0.06	0.12	0.13
5142	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29
4412	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30
4413	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
4414	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4415	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.25	0.35	0.34	0.44
5047	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.19	0.34	0.10
5048	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
5049	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
5050	博远增益纯债债券A	0.05	0.16	0.44	0.33	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
5089	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
5090	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
5091	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.11	0.32	0.63	0.19
5092	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
5175	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
5176	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
5177	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
5178	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.59	2.25	5.31	11.54	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	招商鑫诚短债A	1.66	3.64	7.61	-	8.89
4764	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.64	7.70	-	7.80
4765	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
4766	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.75	3.64	6.54	-	8.56
4767	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
4064	建信睿富纯债债券	1.03	3.83	7.46	14.22	30.95
4065	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
4066	中银稳汇短债债券A	1.90	4.16	7.46	13.44	21.50
4067	财通安瑞短债债券C	1.93	3.79	7.45	14.95	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	广发景兴中短债C	1.54	3.75	6.82	13.46	18.77
2233	嘉合磐泰短债C	1.67	3.38	6.61	13.46	21.40
2234	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
2235	中银稳汇短债债券A	1.90	4.16	7.46	13.44	21.50
2236	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.43	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	英大通惠多利债券A	3.02	6.64	9.55	-	14.28
3518	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
3519	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
3520	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
3521	南华瑞扬纯债A	1.60	4.66	7.35	13.19	14.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒泰MTN002	50.00	5112.31	23.94%
23交资01	30.00	3055.28	14.31%
25长飞光纤MTN001(科创债)	30.00	3013.26	14.11%
24辽港集团MTN001A	20.00	2043.27	9.57%
25农发11	20.00	2026.49	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5063.99	23.71%
金融债券	2026.49	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0377	1.0378	1.0377
累计净值(元)	1.1392	1.1391	1.1394	1.1395	1.1394

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