中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0345 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1362

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：雷志强

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.5 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
债券型名次	956	2546	3987	4836	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
债券型名次	5230	4177	3791	2423	3425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
955	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
956	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
957	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
958	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
2545	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2546	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
2547	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
2548	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
3986	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92
3987	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
3988	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
3989	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.30	0.61	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13
4835	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4836	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
4837	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
4838	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
5193	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
5194	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
5195	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34
5196	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43
5229	永赢盛益债券C	0.14	7.33	10.50	18.71	27.37
5230	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
5231	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
5232	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4176	银河银信添利债券B	2.43	4.92	4.33	10.11	129.81
4177	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
4178	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.91	8.08	15.26	22.50
4179	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
3790	中欧短债债券A	1.71	4.85	7.83	13.85	31.79
3791	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
3792	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76
3793	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
2422	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
2423	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
2424	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
2425	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
3424	博时富灿一年定开债发起式	1.03	5.02	8.18	14.47	13.93
3425	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
3426	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91
3427	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	200.00	20264.74	5.80%
25国开05	200.00	19503.13	5.58%
22上汽通用债	160.00	16417.64	4.70%
25国开06	120.00	12094.55	3.46%
21中国银行二级03	110.00	11567.27	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175744.60	50.30%
企业债	73315.62	20.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》《中欧聚瑞债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0338	1.0334	1.0330	1.0330	1.0329
累计净值(元)	1.1355	1.1351	1.1347	1.1347	1.1346

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