中欧聚瑞债券C(005420)_最新动态

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周锦程

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

中欧聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
债券型名次	4710	1576	2558	2350	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
债券型名次	2386	2908	2380	1857	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	中加颐瑾定开债券A	-0.16	0.55	1.33	2.18	1.48
4709	中欧纯债(LOF)E	-0.16	0.73	1.59	3.28	2.10
4710	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
4711	中信证券债券优化C	-0.16	0.88	3.44	4.64	3.22
4712	中银丰实定期开放债券	-0.16	0.40	1.45	2.82	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	中加安盈一年定开债券发起	-0.19	0.65	1.40	2.30	1.59
1575	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.08	0.65	1.35	2.43	1.61
1576	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
1577	中信建投双鑫债券A	0.07	0.65	1.62	2.49	1.63
1578	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.55	1.34	2.99	1.78
2557	中金纯债C类	0.01	0.66	1.34	2.30	1.67
2558	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
2559	中融恒惠纯债A	-0.02	0.63	1.34	2.47	1.60
2560	中银弘享债券	-0.12	0.60	1.34	2.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
2349	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.39	0.99	2.47	1.33
2350	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
2351	中融恒惠纯债A	-0.02	0.63	1.34	2.47	1.60
2352	中泰双利债券A	0.10	0.58	1.48	2.47	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.03	0.47	1.16	3.04	1.63
2161	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.02	0.59	1.22	2.62	1.63
2162	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
2163	中信建投双鑫债券A	0.07	0.65	1.62	2.49	1.63
2164	创金合信聚利债券C	0.08	0.53	1.15	2.41	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	天弘纯享一年定开	3.72	5.59	11.19	-	12.17
2385	信诚稳泰A	3.72	7.45	13.28	19.50	20.56
2386	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
2387	中欧双利债券A	3.72	6.09	3.82	22.70	35.16
2388	中银富享定期开放债券	3.72	6.88	10.90	18.38	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	万家鑫安纯债C	3.39	5.44	9.25	18.85	31.90
2907	兴业短债债券A	2.89	5.44	9.08	17.14	28.97
2908	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
2909	大成稳安60天滚动持有债券A	3.16	5.43	0.00	-	6.75
2910	广发资管昭利中短债B	3.38	5.43	8.86	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	浙商汇金聚盈中短债A	3.06	5.16	8.68	-	14.00
2379	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
2380	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
2381	东海祥瑞C	4.40	7.78	8.66	11.03	14.47
2382	中银丰进定期开放债券	3.27	5.57	8.66	15.39	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	华富可转债债券	-13.98	-8.00	7.85	11.84	21.39
1856	东吴优益债券C	0.71	1.92	2.72	11.83	11.31
1857	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
1858	汇添富高息债债券C	3.77	4.88	7.24	11.81	61.30
1859	安信尊享添益债券A	0.77	4.42	3.75	11.79	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中欧聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	天弘安利短债A	2.94	5.29	9.48	-	11.05
3118	前海开源1-3年国开债A	2.70	4.30	6.10	-	11.04
3119	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
3120	广发民丰一年定期开放债券	3.72	5.59	9.17	-	11.02
3121	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.27	4.95	7.58	-	11.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上汽通用债	160.00	16235.03	5.59%
21中国银行二级03	130.00	13534.04	4.66%
20工商银行二级01	100.00	10478.43	3.61%
20交通银行二级	100.00	10376.79	3.57%
23财券G5	100.00	10149.33	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151703.22	52.24%
企业债	126108.90	43.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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01-22中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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12-20中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月)

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.073	1.073	1.075	1.074	1.073
累计净值(元)	1.110	1.110	1.112	1.111	1.110

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