中欧聚瑞债券C(005420)_规模评级

中欧聚瑞债券C005420CHINA EUROPEAN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	29.19	-0.00	0.00	-0.83	-0.30	-1.58	-19.18
总份额	44.80	15.61	15.61	15.61	16.44	16.74	18.32
季度总申购份额	30.05	0.00	0.31	0.01	0.00	0.88	0.21
季度总赎回份额	0.86	0.00	0.31	0.84	0.30	2.46	19.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平

5476	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5477	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5478	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5479	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5480	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
5481	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5482	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5483	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5484	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5485	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5487	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5488	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5489	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
5490	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
5021	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5022	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	47.54	-134.72	241.88	376.60
5023	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
5025	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
5026	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5027	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5028	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
5029	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
5030	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5031	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
5032	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
5033	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
5034	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
1641	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
1642	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
1643	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
1644	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
1645	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
1646	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
1647	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
1648	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
1649	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
1650	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
1651	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
1652	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
1653	上银慧鑫利债券	52.35	496303.26	27.26	45.26	18.01
1654	融通通安债券	10.23	99747.67	27.23	289.86	262.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
3254	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3255	博道和祥多元稳健债券A	1.27	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
3256	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3257	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3258	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
3259	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
3260	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
3261	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.49	-270.27	29.94	300.21
3262	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3263	海通鑫悦A	0.60	5789.58	-282.66	29.82	312.48
3264	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
3265	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3266	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
3267	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧聚瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	华泰柏瑞锦合债券	20.29	199796.42	-0.93	0.00	0.93
4009	华夏鼎明债券A	11.54	104592.42	-	-	0.93
4010	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
4011	添富鑫成定开债A	11.34	102065.60	-	-	0.92
4012	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
4013	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
4014	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
4015	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
4016	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4017	永赢丰益债券	85.89	826222.00	-	-	0.82
4018	信澳汇享三个月定开债券A	2.59	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4019	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.23	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4020	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4021	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
4022	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3186.6100

97.09%

2.91%

2023-06-30

3252.5700

97.11%

2.89%

2022-12-31

3219.0700

90.57%

9.43%

2022-06-30

6945.0700

75.14%

24.86%

2021-12-31

57897.9000

4.68%

95.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	49	3186.6100	15.16	97.09	0.45	2.91
2023-06-30	48	3252.5700	15.16	97.11	0.45	2.89
2022-12-31	52	3219.0700	15.16	90.57	1.58	9.43
2022-06-30	54	6945.0700	28.18	75.14	9.32	24.86
2021-12-31	56	57897.9000	15.16	4.68	309.07	95.32

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