| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 0.20元 | 2025-06-11 | 1.85% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 0.45元 | 2025-02-25 | 4.12% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.10元 | 2023-05-19 | 0.96% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.11元 | 2022-12-10 | 1.06% |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.16元 | 2022-03-03 | 1.53% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 安信永利信用A | 4 | 12年3个月 | 3.50元 | 7.90% |
| 安信永利信用C | 4 | 12年3个月 | 3.25元 | 7.52% |
| 安信目标收益债券A | 7 | 13年4个月 | 3.97元 | 5.05% |
| 安信宝利 | 7 | 10年6个月 | 3.69元 | 4.97% |
| 安信永盈一年定开债券 | 1 | 4年10个月 | 0.52元 | 4.91% |
| 安信鑫日享中短债C | 1 | 6年8个月 | 0.53元 | 4.80% |
| 安信鑫日享中短债A | 1 | 6年8个月 | 0.54元 | 4.80% |
| 安信目标收益债券C | 7 | 13年4个月 | 3.68元 | 4.72% |
| 安信永顺一年定开债券 | 3 | 5年5个月 | 1.58元 | 4.58% |
| 安信永盛定开债券 | 5 | 7年10个月 | 2.06元 | 3.94% |
| 安信尊享添利利率债A | 5 | 5年5个月 | 1.92元 | 3.70% |
| 安信中债1-3年政金债C | 4 | 5年2个月 | 1.51元 | 3.63% |
| 安信尊享添利利率债C | 5 | 5年5个月 | 1.83元 | 3.56% |
| 安信尊享纯债 | 9 | 9年4个月 | 2.70元 | 2.85% |
| 安信华享纯债A | 1 | 3年2个月 | 0.28元 | 2.69% |
| 安信华享纯债C | 1 | 3年2个月 | 0.26元 | 2.51% |
| 安信中债1-3年政金债A | 3 | 5年2个月 | 0.76元 | 2.45% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 6 | 5年11个月 | 1.22元 | 1.95% |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 2 | 56年1个月 | 0.30元 | 1.46% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 8 | 4年1个月 | 1.09元 | 1.30% |
| 安信永鑫增强债券A | 24 | 8年12个月 | 2.96元 | 1.14% |
| 安信永鑫增强债券C | 24 | 8年12个月 | 2.78元 | 1.07% |
| 安信中短利率债(LOF)A | 20 | 6年7个月 | 2.17元 | 0.98% |
| 安信臻享三个月定开债券 | 4 | 3年2个月 | 0.40元 | 0.96% |
| 安信中短利率债(LOF)C | 20 | 6年7个月 | 1.73元 | 0.85% |
| 安信恒利增强债券A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒利增强债券C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信尊享添益债券A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信尊享添益债券C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信聚利增强债券B | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.23 | 9.68 | 2.02 | 25.98 | 3.23 |
| 中欧聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4595 | 中欧纯债(LOF)C | -0.01 | 0.02 | 0.52 | 0.19 | -0.01 |
| 4596 | 中欧纯债(LOF)E | -0.01 | 0.04 | 0.60 | 0.37 | -0.01 |
| 4597 | 中欧聚瑞债券C | -0.01 | 0.25 | 0.49 | -0.29 | -0.01 |
| 4598 | 中融恒安纯债C | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.93 | -0.01 |
| 4599 | 中融中债1-5年国开行A | -0.01 | 0.20 | 0.62 | 0.12 | -0.01 |