资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287505.78 99.54%
银行存款和结算备付金 1332.28 0.46%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:288839.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13102.43 5.24%
24农行二级资本债01A 90.00 9342.33 3.74%
22工行二级资本债03A 80.00 8186.78 3.28%
24太原钢铁MTN001(科创票据) 70.00 7190.74 2.88%
22五矿集MTN001 70.00 7166.79 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93494.62 37.41%
企业债 32397.76 12.96%
国家债券 3990.86 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%