招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.2057

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王梓林

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.99亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
债券型名次	4220	3433	4018	4301	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
债券型名次	3892	3419	3541	2075	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
4219	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4220	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4221	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4222	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.63	0.02
3432	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.43	0.29	0.01
3433	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
3434	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
3435	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.63	0.02
4017	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00
4018	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4019	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.36	-0.11	0.01
4020	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4300	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4301	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4302	浙商汇金聚鑫定开债	0.02	0.18	0.53	-0.05	0.02
4303	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
4226	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4227	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4228	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4229	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.30	27.93
3891	永赢昭利债券C	0.85	4.40	0.00	-	4.19
3892	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
3893	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.85	3.10	5.42	-	5.35
3894	中加优享纯债债券A	0.85	2.26	3.92	9.63	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
3418	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3419	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
3420	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.79	17.68
3421	中融恒裕纯债A	0.69	5.14	7.95	15.20	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.47	19.07
3540	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
3541	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
3542	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
3543	财通资管鸿利中短债债券C	1.15	4.55	8.04	14.80	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	中银证券安沛债券A	1.13	5.11	10.22	15.07	16.06
2074	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.06	19.70
2075	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
2076	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.05	24.44
2077	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.05	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	博时富永3个月定开债发起式	0.53	3.89	6.98	13.87	22.41
2184	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.20	22.41
2185	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
2186	德邦锐泓债券C	1.29	5.07	9.07	17.61	22.40
2187	添富AAA级信用纯债C	0.21	4.50	8.78	14.92	22.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.24%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	3.74%
22工行二级资本债03A	80.00	8186.78	3.28%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7190.74	2.88%
22五矿集MTN001	70.00	7166.79	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93494.62	37.41%
企业债	32397.76	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0580	1.0577	1.0577	1.0581	1.0582
累计净值(元)	1.2056	1.2053	1.2053	1.2057	1.2058

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