招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.171

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.18亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.66	1.67	1.78
债券型名次	1266	3082	3850	3929	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
债券型名次	4118	2850	2177	1166	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.34	0.52	1.50	1.54
1265	招商添兴6个月定开债	0.07	0.29	0.75	2.13	2.12
1266	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.24	0.66	1.67	1.78
1267	招商添轩1年定开债	0.07	0.36	0.89	2.54	2.56
1268	招商招恒纯债A	0.07	0.41	0.97	2.26	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.81	2.11	2.27
3081	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.24	0.67	2.10	2.07
3082	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.24	0.66	1.67	1.78
3083	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.24	0.74	2.03	2.16
3084	招商招顺纯债A	0.04	0.24	0.82	2.18	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.22	0.66	1.79	1.99
3849	永赢增益债券A	0.03	0.23	0.66	2.00	2.00
3850	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.24	0.66	1.67	1.78
3851	招商鑫悦中短债C	0.03	0.21	0.66	1.65	1.82
3852	中泰青月中短债A	0.03	0.21	0.66	1.70	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	英大安惠纯债A	0.03	0.26	0.67	1.67	1.69
3928	英大安惠纯债E	0.03	0.26	0.67	1.67	1.69
3929	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.24	0.66	1.67	1.78
3930	中融恒润纯债A	0.07	0.41	1.04	1.67	1.69
3931	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.70	1.66	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.23	0.68	1.64	1.78
3735	兴业机遇债券A	0.20	-0.79	1.90	3.53	1.78
3736	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.24	0.66	1.67	1.78
3737	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.31	1.01	1.72	1.77
3738	博时富宁纯债债券	0.03	0.24	0.67	1.72	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	西部利得沣泰债券A	2.31	4.35	6.94	-	11.82
4117	西部利得沣泰债券C	2.31	4.35	0.00	-	6.85
4118	招商添旭3个月定开债发起式A	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
4119	中银民利一年持有期债券C	2.31	2.09	0.00	-	3.83
4120	百嘉百兴纯债债券	2.30	4.78	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	浦银安盛盛勤定开债券C	3.28	5.47	8.69	14.26	20.45
2849	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.71	5.47	0.00	-	6.07
2850	招商添旭3个月定开债发起式A	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
2851	博时季季乐持有期债券A	3.01	5.46	8.96	-	13.54
2852	广发集富纯债A	3.06	5.46	8.99	15.21	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.73	5.66	8.96	-	14.22
2176	鹏华锦利两年定期开放债券	2.38	5.29	8.96	-	15.55
2177	招商添旭3个月定开债发起式A	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
2178	招商添韵3个月定开债A	3.02	5.57	8.96	-	14.45
2179	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.18	5.61	8.96	15.01	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	博时转债增强债券C	-12.24	-24.91	-21.49	16.53	55.37
1165	平安惠享纯债A	3.84	4.99	7.95	16.53	29.27
1166	招商添旭3个月定开债发起式A	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
1167	工银1-3年国开债指数A	3.50	6.28	9.56	16.51	16.67
1168	华富恒盛纯债债券A	4.24	7.86	11.90	16.50	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	华商瑞丰短债债券A	3.30	6.03	9.30	15.93	18.44
2057	嘉实致信一年定期纯债债券	6.27	10.86	14.62	-	18.44
2058	招商添旭3个月定开债发起式A	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
2059	民生加银兴盈债券	4.45	7.18	9.98	18.06	18.42
2060	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	220.00	22330.70	14.71%
22申宏01	120.00	12098.83	7.97%
23附息国债11	100.00	10264.35	6.76%
21国际P1	100.00	10157.05	6.69%
23农发04	90.00	9122.33	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95771.72	63.10%
企业债	48570.08	32.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.023	1.022
累计净值(元)	1.171	1.171	1.170	1.170	1.170

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