招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2058

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王梓林

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.99亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
债券型名次	3002	1670	3193	4148	3623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
债券型名次	3708	3399	3596	1659	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3001	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3002	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3003	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3004	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.54	0.83	1.76
1669	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
1670	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
1671	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
1672	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.46	0.70	1.56
3192	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
3193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3194	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
3195	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
4147	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17
4148	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
4149	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
4150	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	银河沃丰债券	-0.05	0.05	0.46	0.01	0.99
3622	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.25	0.41	0.25	0.99
3623	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3624	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3625	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	银河沃丰债券	0.99	7.37	10.81	17.95	27.85
3707	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	16.65	30.96
3708	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
3709	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
3710	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	16.31	31.05
3398	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	18.06	33.46
3399	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
3400	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	19.04	25.06
3401	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	15.86	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
3595	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3596	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
3597	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3598	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	14.17	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	15.27	16.87
1658	兴银中短债A	1.53	4.71	8.95	15.27	24.47
1659	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
1660	民生加银岁岁增利债券C	-0.48	4.72	7.75	15.26	76.11
1661	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	15.25	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
2167	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	13.67	22.42
2168	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
2169	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.42	22.41
2170	永赢盈益债券A	1.01	5.59	9.72	15.75	22.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.24%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	3.74%
22工行二级资本债03A	80.00	8186.78	3.28%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7190.74	2.88%
22五矿集MTN001	70.00	7166.79	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93494.62	37.41%
企业债	32397.76	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0581	1.0582	1.0584	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.2057	1.2058	1.2060	1.2059	1.2058

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