招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2104

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
债券型名次	3379	2181	3824	4018	3937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
债券型名次	3803	3348	3427	1881	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
3378	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
3379	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
3380	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65
3381	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.01	0.53	1.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.39	0.76	0.35
2180	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
2181	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
2182	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.16	0.48	0.92	0.47
2183	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
3823	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
3824	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
3825	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
3826	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
4017	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
4018	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
4019	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37
4020	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.46	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
3936	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43
3937	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
3938	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.89	0.43
3939	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3802	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.73	3.72	6.51	-	11.70
3803	招商添旭3个月定开债发起式A	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
3804	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.36	8.66	-	12.03
3805	招商招恒纯债D	1.73	4.16	9.80	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	万家鑫橙纯债债券C	0.93	4.79	8.65	-	9.99
3347	永赢坤益债券	1.01	4.79	8.95	-	9.59
3348	招商添旭3个月定开债发起式A	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
3349	招商添裕纯债A	2.01	4.79	9.43	18.80	25.91
3350	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.04	4.79	9.31	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	富国安慧短债债券A	1.96	4.36	8.10	-	10.00
3426	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
3427	招商添旭3个月定开债发起式A	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
3428	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19
3429	中信建投景信债券A	0.54	3.80	8.10	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05
1880	建信稳定鑫利债券C	1.38	4.60	8.37	14.82	33.53
1881	招商添旭3个月定开债发起式A	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
1882	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.86	4.07	8.29	14.81	17.02
1883	汇添富高息债债券C	4.63	7.13	10.56	14.81	71.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	圆信永丰瑞丰	4.48	8.90	13.37	22.91	22.96
2184	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.23	5.55	10.13	18.31	22.95
2185	招商添旭3个月定开债发起式A	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
2186	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
2187	浦银中短债C	1.89	4.36	8.06	13.71	22.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	79682.36	26.49%
25国开06	640.00	64752.68	21.53%
25国开11	630.00	63301.05	21.05%
25国开03	440.00	43754.75	14.55%
25电网MTN038	180.00	17961.48	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260564.44	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0627	1.0627	1.0627	1.0626	1.0623
累计净值(元)	1.2103	1.2103	1.2103	1.2102	1.2099

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