招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0614 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王梓林

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添旭3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
债券型名次	3158	4100	3770	4814	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
债券型名次	3786	3367	3361	1865	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.12	0.43	-	-
3157	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34
3158	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
3159	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3160	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34
4099	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
4100	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4101	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
4102	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.45	0.81	0.31
3769	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
3770	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
3771	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
3772	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	西部利得合赢债券A	0.04	0.12	0.30	0.49	0.27
4813	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
4814	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4815	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
4816	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添旭3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
4506	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
4507	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4508	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4509	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79
3785	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
3786	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
3787	招商鑫诚短债A	1.66	3.64	7.61	-	8.89
3788	中泰双利债券A	1.66	7.01	11.16	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37
3366	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13
3367	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
3368	浙商中短债C	2.30	4.84	7.85	10.91	12.47
3369	中信建投稳祥C	1.39	4.84	10.94	17.92	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	汇泉安盈回报债券A	4.15	7.07	8.44	-	7.11
3360	兴银中短债A	1.97	4.22	8.44	15.17	24.92
3361	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
3362	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
3363	博时富恒一年定开债发起式	0.92	3.14	8.43	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.05	17.10
1864	摩根双债增利债券A	10.66	21.09	13.15	15.05	86.86
1865	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
1866	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.51	9.12	15.04	16.82
1867	南方1-3年国开债A	1.59	5.11	8.82	15.04	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添旭3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80
2217	嘉实稳盛债券	5.28	10.84	8.68	5.83	22.79
2218	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
2219	前海联合泳辉纯债A	1.95	5.82	12.31	19.02	22.78
2220	长城稳健增利债券C	2.73	4.89	11.43	18.80	22.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	760.00	79682.36	26.49%
25国开06	640.00	64752.68	21.53%
25国开11	630.00	63301.05	21.05%
25国开03	440.00	43754.75	14.55%
25电网MTN038	180.00	17961.48	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260564.44	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0610	1.0608	1.0609	1.0611	1.0607
累计净值(元)	1.2086	1.2084	1.2085	1.2087	1.2083

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