招商添旭3个月定开债发起式A(007173)_规模评级

招商添旭3个月定开债发起式A007173TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.31	15.31	10.13	10.23	10.23	10.23	2.15
季度净申购	0.00	50541.08	-1000.00	-0.10	0.00	78965.55	0.00
总份额	149509.00	149509.00	98967.93	99967.93	99968.02	99968.02	21002.47
季度总申购份额	0.00	149506.63	0.00	0.00	0.00	78965.55	0.00
季度总赎回份额	0.00	98965.55	1000.00	0.10	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	平安合锦定开债	15.38	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1601	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
1602	山证裕泰3个月定开	15.36	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1603	博时安仁一年定开债发起式A	15.35	133502.41	-	-	-
1604	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1605	圆信永丰强化收益A	15.32	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
1606	长信稳健纯债债券A	15.31	144828.52	-	-	58.98
1607	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
1608	博时富顺纯债债券	15.29	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1609	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
1610	中银稳汇短债债券A	15.29	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
1611	长城瑞利债券A	15.28	146187.11	13.27	21.03	7.76
1612	蜂巢添益纯债A	15.27	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
1613	天弘丰益债券发起A	15.27	147424.57	40.05	89.79	49.75
1614	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	蜂巢添汇纯债C	17.41	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1542	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
1543	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1544	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1545	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1546	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
1547	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
1548	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
1549	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1550	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
1551	中银富享定期开放债券	16.46	148047.39	-	36519.58	-
1552	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
1553	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
1554	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01
1555	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4617	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4618	东兴兴福一年定开A	4.43	34144.31	-	-	-
4619	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
4620	京管泰富京元一年定开债券发起	80.87	797735.94	-	29.58	-
4621	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4622	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
4623	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4624	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4625	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4626	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4627	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4629	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4630	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
4817	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4818	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4819	东兴兴福一年定开A	4.43	34144.31	-	-	-
4820	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
4821	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4822	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
4823	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4824	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4825	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4826	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4827	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4828	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4829	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4830	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添旭3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4836	中邮纯债优选一年定开债A	6.57	62163.92	-	-	-
4837	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4838	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4839	东兴兴福一年定开A	4.43	34144.31	-	-	-
4840	京管泰富京元一年定开债券发起	80.87	797735.94	-	29.58	-
4841	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
4842	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
4843	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4844	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
4845	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4846	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4847	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4848	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

6416695.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

4272133.6100

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

4235933.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

236

889935.2300

99.99%

0.01%

2021-12-31

33666719.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	233	6416695.4600	149506.63	100.00	2.38	0.00
2023-06-30	234	4272133.6100	99965.55	100.00	2.38	0.00
2022-12-31	236	4235933.1600	99965.55	100.00	2.47	0.00
2022-06-30	236	889935.2300	21000.00	99.99	2.47	0.01
2021-12-31	30	33666719.4300	101000.00	100.00	0.16	0.00

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