我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1085.55 |
3237.25 |
718.62 |
1408.03 |
732.16 |
| 本期利润(万元) |
1379.86 |
2830.76 |
433.63 |
2009.03 |
577.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
883.39 |
0.00 |
888.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151772.25 |
150392.40 |
99288.54 |
100856.49 |
100424.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.12 |
230.24 |
375.46 |
272.14 |
428.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
176410.46 |
120572.47 |
112811.43 |
22587.38 |
96474.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
176410.46 |
120572.47 |
112811.43 |
22587.38 |
96474.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.22 |
24.82 |
16.63 |
5.21 |
26.04 |
| 应付托管费(万元) |
12.74 |
8.27 |
5.54 |
1.74 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
188335.22 |
120802.71 |
113189.62 |
22859.53 |
102610.02 |
| 负债合计(万元) |
37942.83 |
19946.22 |
11442.99 |
1718.22 |
56.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
150392.40 |
100856.49 |
101746.63 |
21141.30 |
102553.57 |
| 未分配利润(万元) |
883.39 |
888.56 |
1778.61 |
138.83 |
1553.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.84 |
0.69 |
34.82 |
28.39 |
3419.46 |
| 投资收益(万元) |
4022.37 |
1791.46 |
2552.05 |
2078.03 |
368.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.49 |
601.00 |
-432.97 |
-639.75 |
1053.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3655.72 |
2393.15 |
2153.91 |
1466.67 |
4841.60 |
| 管理人报酬(万元) |
318.40 |
150.59 |
174.92 |
131.41 |
305.78 |
| 托管费(万元) |
106.13 |
50.20 |
58.31 |
43.80 |
101.93 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
9.88 |
21.95 |
11.76 |
25.92 |
| 费用合计(万元) |
824.96 |
384.12 |
338.56 |
256.65 |
530.69 |
| 利润总额(万元) |
2830.76 |
2009.03 |
1815.35 |
1210.02 |
4310.91 |
| 净利润(万元) |
2830.76 |
2009.03 |
1815.35 |
1210.02 |
4310.91 |
