我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.84 |
4271.51 |
-1272.08 |
5505.32 |
2033.87 |
| 本期利润(万元) |
58.28 |
3030.95 |
-2119.46 |
4826.87 |
5409.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-119.80 |
0.00 |
2095.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21730.81 |
20567.13 |
19983.62 |
230864.86 |
205159.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.66 |
17341.66 |
39028.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
20045.30 |
203355.70 |
261187.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20045.30 |
203355.70 |
261187.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
20.26 |
48.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
6.75 |
16.33 |
| 资产总计(万元) |
20612.62 |
240488.16 |
323405.49 |
| 负债合计(万元) |
22.75 |
9549.91 |
104.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
20589.88 |
230938.25 |
323301.47 |
| 未分配利润(万元) |
358.30 |
2095.95 |
2893.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4824.83 |
3414.71 |
9976.08 |
| 投资收益(万元) |
-168.55 |
2339.18 |
-668.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1243.11 |
-681.87 |
1316.98 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
5.15 |
29.48 |
| 收入合计(万元) |
3418.49 |
5077.16 |
10653.58 |
| 管理人报酬(万元) |
214.56 |
148.62 |
497.87 |
| 托管费(万元) |
71.52 |
49.54 |
165.96 |
| 其它费用(万元) |
60.59 |
36.27 |
88.37 |
| 费用合计(万元) |
387.35 |
249.76 |
875.07 |
| 利润总额(万元) |
3031.14 |
4827.40 |
9778.51 |
| 净利润(万元) |
3031.14 |
4827.40 |
9778.51 |
