招商中债3-5年国开行A(007051)_最新动态

招商中债3-5年国开行A007051CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

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累计净值：1.077

更新时间：2021-08-17 15:00

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投资类型：债券型

招商中债3-5年国开行A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2021-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

2020-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商中债3-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
债券型名次	82	635	935	981	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.16	0.00	-	7.85
债券型名次	1038	1278	3746	2270	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
2	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.57	9.30	14.41	17.58	23.60
4	南方旭元A	3.31	3.33	4.01	4.84	4.80
5	南方旭元C	3.31	3.33	4.01	2.82	2.78
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.80	1.61	3.18	3.56
81	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.73	1.56	2.97	3.26
82	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
83	招商中债3-5年国开行C	0.18	0.77	1.83	3.06	2.68
84	长盛盛裕纯债C	0.17	0.92	3.09	5.78	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.57	9.30	14.41	17.58	23.60
4	宝盈盈辉纯债A	0.01	7.68	8.40	9.63	9.26
5	宝盈盈辉纯债C	0.02	7.67	8.32	10.65	10.26
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	圆信永丰兴融A	0.10	0.78	2.17	4.10	4.51
634	圆信永丰兴融C	0.10	0.78	2.08	3.90	4.31
635	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
636	中银安心回报	0.00	0.78	1.87	3.37	3.99
637	中银丰润定期开放债券	-0.07	0.78	1.75	3.11	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商信用增强债券A	-2.51	6.22	23.46	27.62	31.33
4	华商信用增强债券C	-2.50	6.22	23.38	27.40	31.06
5	前海开源可转债债券	-2.97	5.91	22.57	19.22	23.37
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	招商招祥纯债A	0.05	0.66	1.88	3.11	3.32
934	招商招祥纯债C	0.05	0.66	1.88	-	-
935	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
936	中加优选中高等级债券A	0.06	0.88	1.88	3.50	3.78
937	广发汇誉3个月定期开放债券	0.14	0.72	1.87	3.30	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商信用增强债券A	-2.51	6.22	23.46	27.62	31.33
4	华商信用增强债券C	-2.50	6.22	23.38	27.40	31.06
5	天弘添利债券(LOF)E	-1.19	5.65	13.75	26.47	19.70
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	万家玖盛纯债C	-0.05	0.76	2.00	3.14	3.11
980	招商招华纯债C	0.02	0.49	1.62	3.14	3.37
981	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
982	博时安誉18个月定开债	0.09	0.65	1.50	3.13	3.43
983	博时中债3-5政金债指数C	0.03	0.51	1.68	3.13	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商信用增强债券A	-2.51	6.22	23.46	27.62	31.33
4	华商信用增强债券C	-2.50	6.22	23.38	27.40	31.06
5	浙商丰利增强债券	-1.41	4.32	11.52	16.05	23.61
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	前海开源润和债券C	0.03	0.52	1.69	3.27	2.77
1602	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.41	1.23	2.24	2.77
1603	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
1604	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	0.05	0.44	1.42	2.84	2.77
1605	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.57	1.71	3.19	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	62.42	94.62	95.68	-	79.63
2	华商丰利增强定期开放债券C	61.91	93.16	93.37	-	76.16
3	华商信用增强债券A	46.14	58.37	62.04	32.08	40.00
4	华商信用增强债券C	45.58	57.13	60.26	29.57	36.70
5	民生加银嘉盈债券	40.08	0.00	0.00	-	54.72
招商中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	兴银汇福定开债	4.24	7.98	0.00	-	10.21
1037	招商招鸿6个月定开债发起式	4.24	6.53	12.21	-	15.32
1038	招商中债3-5年国开行A	4.24	7.16	0.00	-	7.85
1039	中加纯债定期开放债券A	4.24	7.41	12.24	-	18.88
1040	中欧安财债券	4.24	9.27	18.02	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.87	147.18	0.00	-	151.89
2	泰达宏利溢利债券A	3.39	146.57	156.85	-	176.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	62.42	94.62	95.68	-	79.63
4	华商丰利增强定期开放债券C	61.91	93.16	93.37	-	76.16
5	鹏华可转债债券A	22.96	80.92	103.09	92.36	67.35
招商中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.99	7.16	14.24	-	14.25
1277	招商添利6个月定开债发起式A	3.71	7.16	13.97	-	14.21
1278	招商中债3-5年国开行A	4.24	7.16	0.00	-	7.85
1279	财通安瑞短债债券C	3.99	7.15	0.00	-	8.64
1280	广发景和中短债A	4.53	7.15	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	2.42	6.36	302.60	-	301.99
2	泰达宏利溢利债券A	3.39	146.57	156.85	-	176.31
3	鹏华可转债债券A	22.96	80.92	103.09	92.36	67.35
4	华商丰利增强定期开放债券A	62.42	94.62	95.68	-	79.63
5	华商丰利增强定期开放债券C	61.91	93.16	93.37	-	76.16
招商中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	招商中债1-5年进出口行A	3.60	6.45	0.00	-	8.85
3745	招商中债1-5年进出口行C	3.55	6.31	0.00	-	8.63
3746	招商中债3-5年国开行A	4.24	7.16	0.00	-	7.85
3747	招商中债3-5年国开行C	4.11	6.90	0.00	-	7.58
3748	招商鑫福中短债A	4.89	0.00	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.48	14.35	27.23	259.60	266.79
2	丰润纯债债券A	3.04	5.51	10.94	110.16	111.17
3	鹏华可转债债券A	22.96	80.92	103.09	92.36	67.35
4	诺安双利债券	5.74	29.79	49.94	81.62	157.90
5	华安稳固收益债券A	5.44	12.25	17.66	76.50	96.26
招商中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	前海联合添惠纯债C	4.40	7.80	0.00	-	9.69
2269	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	9.01	0.00	-	9.04
2270	招商中债3-5年国开行A	4.24	7.16	0.00	-	7.85
2271	招商中债3-5年国开行C	4.11	6.90	0.00	-	7.58
2272	平安季开鑫定开债A	5.88	9.33	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	5.16	20.61	32.81	41.14	616.42
2	银河收益混合	11.81	32.10	41.40	43.93	532.07
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	7.78	26.09	33.66	33.12	323.94
5	富国天利增长债券	4.63	11.57	19.68	24.86	310.05
招商中债3-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	嘉合磐昇纯债C	4.96	0.00	0.00	-	7.85
2319	兴银合盈债券C	4.18	7.13	0.00	-	7.85
2320	招商中债3-5年国开行A	4.24	7.16	0.00	-	7.85
2321	国寿安保尊耀纯债债券C	3.66	0.00	0.00	-	7.84
2322	中信保诚稳鸿C	2.75	5.05	7.55	-	7.84

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	20.00	1976.40	65.10%
20国开12	10.00	1005.00	33.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2981.40	98.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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08-06招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2021-08-16	2021-08-13	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-10
单位净值(元)	1.023	1.024	1.024	1.023	1.023
累计净值(元)	1.075	1.075	1.076	1.074	1.074

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