招商中债3-5年国开行A(007051)_分红排行

招商中债3-5年国开行A007051CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.20元	2021-06-19	1.95%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	0.11元	2020-05-15	1.02%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-12	1.21%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.04元	2019-11-28	0.40%
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	0.04元	2019-08-29	0.43%

招商中债3-5年国开行A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方宣利定期开放债券C	3	4年9个月	1.50元	4.76%
南方畅利定开债券发起	1	2年9个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	3	4年9个月	1.50元	4.68%
南方祥元C	2	4年1个月	0.78元	3.54%
南方祥元A	2	4年1个月	0.78元	3.50%
南方颐元A	2	4年11个月	0.66元	3.08%
南方卓元债券A	3	4年10个月	1.10元	3.07%
南方恒庆一年A	1	2年4个月	0.31元	3.02%
南方宝元债券A	19	18年11个月	14.60元	3.02%
南方和元A	6	4年4个月	1.76元	2.90%
南方广利回报债券A/B	6	10年10个月	2.57元	2.90%
南方多利增强债券A	20	11年11个月	6.15元	2.65%
南方弘利A	2	5年9个月	0.60元	2.62%
南方恒庆一年C	1	2年4个月	0.27元	2.60%
南方和元C	6	4年4个月	1.52元	2.50%
南方卓元债券C	3	4年10个月	0.85元	2.42%
南方华元A	3	2年6个月	0.74元	2.40%
南方广利回报债券C	6	10年10个月	1.95元	2.22%
南方臻元	3	2年6个月	0.65元	2.08%
南方纯元A	6	4年3个月	1.27元	2.04%
南方纯元C	6	4年3个月	1.22元	1.98%
南方浙利定开债券发起	7	3年6个月	1.39元	1.96%
南方旭元A	1	2年2个月	0.20元	1.92%
南方亨元A	2	2年6个月	0.40元	1.92%
南方乾利定开债券发起	7	3年6个月	1.36元	1.91%
南方金利A	30	9年4个月	5.83元	1.88%
南方华元C	2	2年6个月	0.39元	1.86%
南方丰元A	10	7年10个月	2.32元	1.82%
南方金利C	30	9年4个月	5.54元	1.79%
南方丰元C	10	7年10个月	2.20元	1.76%
南方交元债券	3	2年9个月	0.56元	1.75%
南方启元A	6	7年1个月	1.20元	1.75%
南方稳利1年定期开放债券A	18	8年1个月	3.28元	1.75%
南方多利增强债券C	34	15年5个月	6.89元	1.75%
南方涪利定开债券发起	1	3年5个月	0.20元	1.73%
南方泽元	4	2年12个月	0.71元	1.73%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	5年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	5年6个月	0.20元	1.68%
南方宏元A	2	2年8个月	0.39元	1.68%
南方多元定期开放债券	3	2年9个月	0.69元	1.68%
南方启元C	4	7年1个月	0.77元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	5年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	5年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年定期开放债券C	15	7年1个月	2.35元	1.52%
南方兴利半年定开债券发起	10	3年12个月	1.52元	1.50%
南方通利A	20	7年4个月	3.27元	1.45%
南方恒新39个月A	3	2年1个月	0.44元	1.41%
南方恒新39个月C	3	2年1个月	0.43元	1.38%
南方润元纯债债券C类	2	9年1个月	0.30元	1.37%
南方润元纯债债券A/B	2	9年1个月	0.30元	1.36%
南方通利C	20	7年4个月	3.07元	1.36%
南方双元A	2	6年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	6年7个月	0.26元	1.24%
南方赢元	5	2年12个月	0.62元	1.14%
南方国利	7	2年8个月	0.76元	1.07%
南方泰元C	1	2年2个月	0.10元	0.95%
南方泰元A	1	2年2个月	0.10元	0.94%
南方吉元短债C	7	2年9个月	0.66元	0.93%
南方吉元短债A	7	2年9个月	0.66元	0.92%
南方宝元债券C	3	2年9个月	0.60元	0.79%
南方3-5年农发债A	6	2年9个月	0.49元	0.78%
南方3-5年农发债C	6	2年9个月	0.49元	0.78%
南方1-3年国开债A	10	2年10个月	0.73元	0.72%
南方1-3年国开债C	10	2年10个月	0.72元	0.71%
南方理财60天E	0	0年9个月	0.00元	0.00%
南方弘利C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方颐元C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方宏元C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
南方卓利3个月定开债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方卓利3个月定开债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方希元可转债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债A	0	2年8个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	2年6个月	0.00元	0.00%
南方7-10年国开债A	0	2年6个月	0.00元	0.00%
南方7-10年国开债C	0	2年6个月	0.00元	0.00%
南方惠利A	0	2年5个月	0.00元	0.00%
南方惠利C	0	2年5个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	2年5个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
南方旭元C	0	2年2个月	0.00元	0.00%
南方全球债券A人民币	0	1年12个月	0.00元	0.00%
南方全球债券C人民币	0	1年12个月	0.00元	0.00%
南方全球债券A美元现汇	0	1年12个月	0.00元	0.00%
南方全球债券C美元现汇	0	1年12个月	0.00元	0.00%
南方理财60天A	0	0年9个月	0.00元	0.00%
南方理财60天B	0	0年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
2	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.57	9.30	14.41	17.58	23.60
4	南方旭元A	3.31	3.33	4.01	4.84	4.80
5	南方旭元C	3.31	3.33	4.01	2.82	2.78
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	华泰保兴尊诚定开	0.19	1.13	2.45	4.86	5.04
76	浙商汇金聚禄一年定期A	0.19	0.90	1.97	2.94	3.06
77	长盛盛裕纯债A	0.18	0.93	3.14	5.89	6.15
78	大成全球美元债债券A美元	0.18	0.12	0.31	-	-
79	大成全球美元债债券C美元	0.18	0.06	0.18	-	-
80	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.80	1.61	3.18	3.56
81	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.73	1.56	2.97	3.26
82	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
83	招商中债3-5年国开行C	0.18	0.77	1.83	3.06	2.68
84	长盛盛裕纯债C	0.17	0.92	3.09	5.78	6.01
85	创金合信汇泽三个月定开债券	0.17	0.65	1.66	3.01	3.27
86	国联安恒利63个月定开债券A	0.17	0.53	1.13	2.02	2.45
87	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.17	0.80	2.31	4.42	3.78
88	山证裕睿6个月定开A	0.17	0.29	1.50	2.55	2.78
89	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.17	0.46	0.99	1.72	2.04

截止日期：2021-08-17基金投资类型：债券型（共 4178 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.57	9.30	14.41	17.58	23.60
4	宝盈盈辉纯债A	0.01	7.68	8.40	9.63	9.26
5	宝盈盈辉纯债C	0.02	7.67	8.32	10.65	10.26
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	万家鑫悦纯债C	0.05	0.78	1.98	3.34	3.25
629	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.78	2.28	4.33	4.74
630	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.78	2.24	4.25	4.90
631	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.78	1.89	3.47	-
632	银华信用精选15个月定期开放债券	0.15	0.78	1.76	3.22	-
633	圆信永丰兴融A	0.10	0.78	2.17	4.10	4.51
634	圆信永丰兴融C	0.10	0.78	2.08	3.90	4.31
635	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
636	中银安心回报	0.00	0.78	1.87	3.37	3.99
637	中银丰润定期开放债券	-0.07	0.78	1.75	3.11	3.07
638	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.78	2.11	3.56	-
639	博时富乐纯债债券	0.07	0.77	2.12	2.77	3.03
640	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	0.77	1.83	1.16	-0.07
641	富荣富兴纯债	0.13	0.77	2.25	4.05	3.85
642	广发集优9个月持有期债券A	-0.30	0.77	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商信用增强债券A	-2.51	6.22	23.46	27.62	31.33
4	华商信用增强债券C	-2.50	6.22	23.38	27.40	31.06
5	前海开源可转债债券	-2.97	5.91	22.57	19.22	23.37
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.83	1.88	3.17	3.73
929	万家安弘A	-0.03	0.89	1.88	3.05	3.44
930	兴业收益增强债券A	-0.41	0.97	1.88	6.18	5.64
931	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.00	0.59	1.88	3.89	4.30
932	易方达信用债债券A	0.03	0.61	1.88	3.15	3.34
933	招商招祥纯债A	0.05	0.66	1.88	3.11	3.32
934	招商招祥纯债C	0.05	0.66	1.88	-	-
935	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
936	中加优选中高等级债券A	0.06	0.88	1.88	3.50	3.78
937	广发汇誉3个月定期开放债券	0.14	0.72	1.87	3.30	3.54
938	鹏华丰融定期开放债券	0.12	0.93	1.87	3.39	3.57
939	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.59	1.87	3.85	4.13
940	中银安心回报	0.00	0.78	1.87	3.37	3.99
941	长城稳健增利债券A	0.03	0.55	1.86	3.65	3.89
942	国富恒丰定期债券A	-0.20	1.16	1.86	3.30	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商信用增强债券A	-2.51	6.22	23.46	27.62	31.33
4	华商信用增强债券C	-2.50	6.22	23.38	27.40	31.06
5	天弘添利债券(LOF)E	-1.19	5.65	13.75	26.47	19.70
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	易方达信用债债券A	0.03	0.61	1.88	3.15	3.34
975	银河铭忆3个月定开债券	-0.03	0.77	1.93	3.15	3.27
976	永赢恒益债券	0.05	0.54	1.65	3.15	3.28
977	中欧滚利一年滚动持有债券C	-0.03	0.50	1.59	3.15	2.99
978	浦银安盛双债增强债券A	-0.31	0.56	2.38	3.14	3.49
979	万家玖盛纯债C	-0.05	0.76	2.00	3.14	3.11
980	招商招华纯债C	0.02	0.49	1.62	3.14	3.37
981	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
982	博时安誉18个月定开债	0.09	0.65	1.50	3.13	3.43
983	博时中债3-5政金债指数C	0.03	0.51	1.68	3.13	2.72
984	大成惠裕定开纯债债券	0.05	0.50	1.68	3.13	2.86
985	华安安心收益债A类	-0.89	2.02	5.44	3.13	2.81
986	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.55	1.57	3.13	3.50
987	南方3-5年农发债C	0.05	0.54	1.63	3.13	2.78
988	农银汇理金禄债券	0.04	0.55	1.66	3.13	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.94	18.84	39.03	40.67	41.55
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.97	18.84	38.93	40.48	41.27
3	华商信用增强债券A	-2.51	6.22	23.46	27.62	31.33
4	华商信用增强债券C	-2.50	6.22	23.38	27.40	31.06
5	浙商丰利增强债券	-1.41	4.32	11.52	16.05	23.61
招商中债3-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	鑫元添利三个月定期开放债券	0.01	0.65	1.46	2.54	2.78
1597	博时富宁纯债债券	0.01	0.37	1.30	2.60	2.77
1598	光大阳光稳债中短债债券C	0.05	0.50	1.26	2.41	2.77
1599	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.65	1.59	2.81	2.77
1600	平安合盛定开债	0.05	0.59	1.48	2.59	2.77
1601	前海开源润和债券C	0.03	0.52	1.69	3.27	2.77
1602	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.41	1.23	2.24	2.77
1603	招商中债3-5年国开行A	0.18	0.78	1.88	3.14	2.77
1604	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	0.05	0.44	1.42	2.84	2.77
1605	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.57	1.71	3.19	2.77
1606	博时智臻纯债债券	0.04	0.44	1.33	2.54	2.76
1607	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.27	0.78	2.00	2.76
1608	大成惠兴一年定开债券	0.04	0.23	0.89	2.33	2.76
1609	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.47	1.31	2.63	2.76
1610	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.39	1.35	2.57	2.76

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