招商中债3-5年国开行A(007051)_规模评级

招商中债3-5年国开行A007051CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	0.31	2.18	2.07	2.05	23.46	20.56	32.85
季度净申购	-18318.68	1091.99	256.77	-208817.10	28336.24	-119880.15	-244222.98
总份额	2982.53	21301.20	20209.21	19952.44	228769.54	200433.30	320313.45
季度总申购份额	226.36	2053.01	271.84	257.57	113880.92	153.28	1.35
季度总赎回份额	18545.04	961.02	15.07	209074.67	85544.68	120033.42	244224.33

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.86	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	470.74	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	431.70	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	398.07	2370905.28	246690.27	556466.58	309776.31
5	易方达裕丰回报债券	391.55	1804391.64	226993.41	467404.31	240410.90
招商中债3-5年国开行A基金规模在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平

2689	嘉实汇鑫中短债债券A	0.31	3000.93	-	-	0.00
2690	建信睿怡纯债A	0.31	2815.61	61.94	81.91	19.97
2691	民生加银平稳增利A类	0.31	3029.39	-460.91	24.73	485.64
2692	人保鑫盛纯债A	0.31	3123.27	-0.54	2.41	2.95
2693	融通增强收益债券A	0.31	2478.25	-80.16	92.01	172.16
2694	天弘弘丰增强回报C	0.31	2585.57	1217.11	3661.06	2443.95
2695	招商添华纯债C	0.31	3007.86	-115.91	2035.02	2150.93
2696	招商中债3-5年国开行A	0.31	2982.53	-18318.68	226.36	18545.04
2697	中银添瑞6个月定开债券A	0.31	3093.70	-	-	-
2698	创金合信中债1-3年国开债C	0.30	2906.14	719.64	1614.34	894.70
2699	富国强回报定期开放债券C	0.30	1844.53	-102.34	23.72	126.06
2700	工银添慧债券C	0.30	2483.74	-394.23	245.23	639.46
2701	汇添富理财14天债券A	0.30	2978.59	-246.18	284.69	530.87
2702	建信安心回报债券A	0.30	2121.94	-	-	-
2703	南方全球债券C人民币	0.30	3178.70	-283.72	205.47	489.18

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4178 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.86	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	470.74	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	431.70	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	335.04	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	287.98	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
招商中债3-5年国开行A基金规模在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平

2648	民生加银平稳增利A类	0.31	3029.39	-460.91	24.73	485.64
2649	招商添华纯债C	0.31	3007.86	-115.91	2035.02	2150.93
2650	嘉实汇鑫中短债债券A	0.31	3000.93	-	-	0.00
2651	丰润纯债债券C	0.35	2998.24	-6.14	2.58	8.73
2652	建信稳定丰利债券A	0.37	2996.55	-141.79	5.88	147.67
2653	泰达宏利聚利(LOF)	0.37	2992.44	-14.42	23.23	37.65
2654	工银信用纯债一年定开债券C	0.46	2986.19	-1205.19	21.89	1227.09
2655	招商中债3-5年国开行A	0.31	2982.53	-18318.68	226.36	18545.04
2656	汇添富理财14天债券A	0.30	2978.59	-246.18	284.69	530.87
2657	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.32	2973.93	-46622.85	0.05	46622.90
2658	银河天盈中短债C	0.32	2973.84	-1897.89	1557.63	3455.52
2659	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.31	2969.52	-21942.91	0.95	21943.87
2660	华夏中债3-5年政金债指数C	0.31	2961.96	-41.59	63.07	104.66
2661	华安稳定收益债券B	0.34	2959.32	-4666.57	347.12	5013.69
2662	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.30	2950.29	2308.18	3904.78	1596.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿达纯债债券E	104.64	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
2	中航瑞景3个月定开A	80.87	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
3	财通资管鸿益中短债债券C	108.15	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	景顺长城景泰益利纯债债券	54.22	528015.92	525514.60	557764.95	32250.35
5	英大通盈纯债债券A	76.06	741905.95	510145.94	510146.50	0.56
招商中债3-5年国开行A基金规模在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平

2361	汇添富多元收益债券A	2.84	22112.38	-17607.42	2831.02	20438.43
2362	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	230450.56	-17655.63	74594.72	92250.34
2363	安信聚利增强债券A	0.80	7595.23	-17693.30	7.37	17700.67
2364	光大保德信中高等级债券A	5.60	45388.00	-17711.63	123.39	17835.02
2365	华夏亚债中国指数A	88.45	716790.19	-17993.34	41978.37	59971.71
2366	惠升和风纯债A	3.92	37520.78	-18001.33	0.15	18001.48
2367	工银瑞信双利债券A	188.60	1100988.96	-18120.57	154061.44	172182.01
2368	招商中债3-5年国开行A	0.31	2982.53	-18318.68	226.36	18545.04
2369	融通收益增强债券A	5.19	45506.77	-18666.05	3374.56	22040.61
2370	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.17	30974.95	-18796.97	65.86	18862.84
2371	工银开元利率债债券A	1.05	10165.65	-18817.52	7.10	18824.62
2372	泰信双债增利债券A	0.02	163.87	-18871.09	188.72	19059.82
2373	浦银安盛稳健丰利债券C	4.12	41036.35	-18905.99	64.55	18970.54
2374	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.26	2594.23	-18908.31	2591.73	21500.03
2375	泰康丰盈债券	20.63	158987.15	-18921.18	15576.81	34498.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.98	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	财通资管鸿达纯债债券E	104.64	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
3	财通资管鸿益中短债债券C	108.15	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	中航瑞景3个月定开A	80.87	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
5	诺德安盛	35.40	349729.02	339728.07	699440.40	359712.33
招商中债3-5年国开行A基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	博时裕泰纯债债券	11.82	100307.66	45.27	232.07	186.81
1488	中欧纯债(LOF)C	0.05	483.31	-380.72	231.93	612.64
1489	易方达中债3-5年政金债指数C	0.02	157.01	0.27	230.80	230.53
1490	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	1939.00	-722.75	230.23	952.98
1491	上投摩根纯债丰利债券C	0.02	153.49	-31.23	230.14	261.37
1492	诺德短债债券A	0.03	247.20	-1575.99	229.35	1805.34
1493	广发集嘉债券A	0.41	3076.10	-75.24	228.61	303.85
1494	招商中债3-5年国开行A	0.31	2982.53	-18318.68	226.36	18545.04
1495	南方和元C	0.00	42.10	-181.78	226.20	407.98
1496	嘉实稳元纯债债券C	0.02	216.76	216.76	225.05	8.29
1497	华安全球美元票息(人民币)C	0.05	478.96	174.02	223.42	49.40
1498	华泰柏瑞稳健收益债券A类	0.43	3359.29	-12253.93	223.18	12477.11
1499	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.64	6267.98	-	223.09	-
1500	中融盈泽中短债C	0.10	843.85	-105.79	222.70	328.49
1501	天弘中债3-5年政策性金融债	4.28	41981.39	-40683.12	221.64	40904.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.98	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
3	嘉实超短债债券C	83.33	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
4	浦银安盛盛诺定开债券发起式	5.20	48842.26	-548757.07	47842.26	596599.33
5	英大通盈纯债债券E	0.00	-	0.00	500392.46	500392.46
招商中债3-5年国开行A基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	长信利富	6.35	47285.33	-12868.57	6016.87	18885.44
598	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.17	30974.95	-18796.97	65.86	18862.84
599	英大智享债券C	1.44	14220.81	6083.60	24931.42	18847.83
600	工银开元利率债债券A	1.05	10165.65	-18817.52	7.10	18824.62
601	泰康稳健增利债券C	3.56	25553.53	-2218.15	16560.48	18778.63
602	长江安盈中短债六个月定开	1.56	14625.84	-13460.16	5172.16	18632.32
603	大成景安短融债券E	11.33	93348.77	73882.70	92468.47	18585.76
604	招商中债3-5年国开行A	0.31	2982.53	-18318.68	226.36	18545.04
605	工银瑞信7天理财债券A	14.66	141376.41	16833.82	35319.97	18486.16
606	汇添富高息债债券A	6.87	43392.66	-13914.62	4540.86	18455.48
607	鹏扬利泽债券C	10.84	100417.05	-1076.35	17377.78	18454.13
608	中欧增强回报债券(LOF)A	4.43	44285.12	-17090.84	1255.99	18346.83
609	富国信用债债券C	7.04	61335.88	14367.78	32706.23	18338.45
610	汇添富稳添利定期开放债券A	11.63	102589.41	1853.73	20153.87	18300.14
611	泰达宏利溢利债券A	84.10	581232.68	347931.10	366208.86	18277.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

258

783302.7800

99.44%

0.56%

2020-06-30

312

7332357.1100

99.90%

0.10%

2019-12-31

209

15326002.3500

99.99%

0.01%

2019-06-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	258	783302.7800	20096.60	99.44	112.61	0.56
2020-06-30	312	7332357.1100	228533.63	99.90	235.92	0.10
2019-12-31	209	15326002.3500	320282.11	99.99	31.33	0.01
2019-06-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。