资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1307274.05 99.99%
银行存款和结算备付金 96.39 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1307370.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 4140.00 444051.90 54.87%
19国开10 2750.00 294763.41 36.42%
24农发05 2290.00 233668.47 28.87%
24国开08 860.00 86329.06 10.67%
19进出10 750.00 80978.63 10.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1307274.05 161.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%