我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185044.58 94.69%
银行存款和结算备付金 94.14 0.05%
其他资产 10285.83 5.26%
资产总值:195424.56万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣国资SCP001 300.00 30260.86 4.08%
23平安银行CD103 250.00 24983.72 3.37%
23光大银行CD163 250.00 24984.10 3.37%
23兴业银行CD210 200.00 19986.91 2.69%
19甬交投MTN002 130.00 13421.60 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5177.36 0.70%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%