中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.2264

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
债券型名次	1363	3563	3075	2250	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.72	8.44	-	24.92
债券型名次	2925	3531	3362	3224	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
1362	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
1363	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
1364	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44
1365	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
3562	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
3563	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
3564	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42
3565	中融恒通纯债C	0.08	0.19	0.34	0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3074	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3075	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
3076	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
3077	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2249	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
2250	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
2251	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2252	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
4436	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4437	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
4438	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4439	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35
2924	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
2925	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
2926	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
2927	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.40	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	招商鑫嘉中短债债券A	2.10	4.72	8.25	-	8.81
3530	浙商惠裕纯债C	2.02	4.72	7.00	-	7.51
3531	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
3532	博时裕丰3个月定开债发起式	1.17	4.71	9.46	-	38.51
3533	大成景旭纯债债券C	1.00	4.71	8.52	14.70	65.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	兴银中短债A	1.97	4.22	8.44	15.17	24.92
3361	招商添旭3个月定开债发起式A	1.66	4.84	8.44	15.05	22.79
3362	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
3363	博时富恒一年定开债发起式	0.92	3.14	8.43	-	11.85
3364	长城永利债券A	0.47	4.16	8.43	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	博时富淳3个月定开债发起式	1.36	4.61	9.40	-	24.11
3223	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	5.14	9.48	-	20.86
3224	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
3225	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
3226	鑫元富利定期开放	1.66	5.26	10.57	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93
1991	兴银中短债A	1.97	4.22	8.44	15.17	24.92
1992	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
1993	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	7.05	11.58	20.10	24.91
1994	宝盈聚享定期开放债券	2.03	5.82	10.86	18.41	24.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	446238.50	55.53%
19国开10	2750.00	296212.74	36.86%
24农发05	2290.00	234794.26	29.22%
24国开08	860.00	86727.99	10.79%
19进出10	750.00	81378.31	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313659.33	163.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
07-05中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-25中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0075	1.0071	1.0068	1.0064	1.0060
累计净值(元)	1.2256	1.2252	1.2249	1.2245	1.2241

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