中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王慧杰

2024-07-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.20亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.91	1.87	2.32
债券型名次	459	4068	2236	3008	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.32	11.36	21.07	21.38
债券型名次	2434	878	888	474	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.65	1.17	1.42
458	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.53	0.96	1.18
459	中欧盈和债券	0.04	0.12	0.91	1.87	2.32
460	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.63	1.56	1.82
461	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.61	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中加丰裕纯债债券C	-0.10	0.12	0.36	0.96	1.16
4067	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.41	1.00	1.19
4068	中欧盈和债券	0.04	0.12	0.91	1.87	2.32
4069	安信永泽一年定开债券发起式	-0.07	0.11	0.70	1.44	2.02
4070	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.11	0.60	1.39	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	招商添盈纯债C	-0.06	0.34	0.91	2.00	2.74
2235	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.04	0.32	0.91	1.91	2.24
2236	中欧盈和债券	0.04	0.12	0.91	1.87	2.32
2237	中融泓安3个月定开债券A	-0.11	0.25	0.91	2.38	-
2238	中邮鑫溢中短债债券A	-0.08	0.23	0.91	2.06	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.18	0.72	1.87	2.22
3007	招商招享纯债A	-0.06	0.31	1.07	1.87	1.89
3008	中欧盈和债券	0.04	0.12	0.91	1.87	2.32
3009	中欧中短债债券发起A	-0.04	0.21	0.77	1.87	2.43
3010	鑫元聚利	-0.01	0.29	0.96	1.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	天弘庆享C	0.00	0.29	0.96	2.09	2.32
2933	兴华安恒纯债A	-0.03	0.21	0.74	1.73	2.32
2934	中欧盈和债券	0.04	0.12	0.91	1.87	2.32
2935	中信建投稳丰63个月债	0.06	0.32	0.95	1.93	2.32
2936	中银恒嘉60天滚动持有短债E	-0.02	0.20	0.68	1.80	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	招商添悦纯债C	3.40	6.11	10.48	17.49	23.66
2433	招商招恒纯债C	3.40	5.96	8.66	13.84	20.60
2434	中欧盈和债券	3.40	7.32	11.36	21.07	21.38
2435	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.40	5.94	10.51	18.57	30.47
2436	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.39	6.13	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	鹏华永润一年定期开放债券	4.72	7.32	12.11	18.28	21.08
877	中欧同益债券	5.44	7.32	10.67	-	12.94
878	中欧盈和债券	3.40	7.32	11.36	21.07	21.38
879	博时富乐纯债债券	4.23	7.31	12.73	-	20.87
880	博时中债3-5政金债指数C	4.52	7.31	11.67	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	工银信用纯债三个月定开债券C	3.58	6.13	11.36	18.62	54.33
887	信诚稳健A	3.42	6.24	11.36	21.27	35.14
888	中欧盈和债券	3.40	7.32	11.36	21.07	21.38
889	德邦锐泓债券A	3.35	6.31	11.35	-	19.38
890	东方臻慧纯债债券A	3.73	6.69	11.35	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发纯债债券C	4.65	7.68	12.30	21.08	72.94
473	国联安增裕一年定开债券发起式	3.47	6.41	10.67	21.08	26.05
474	中欧盈和债券	3.40	7.32	11.36	21.07	21.38
475	华泰保兴尊合债券A	3.89	6.47	10.73	21.06	41.42
476	招商添盈纯债A	3.81	7.04	11.91	21.06	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中信保诚景丰C	3.91	5.91	9.88	18.35	21.39
1760	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.14	7.04	11.63	19.36	21.38
1761	中欧盈和债券	3.40	7.32	11.36	21.07	21.38
1762	招商添盈纯债E	3.53	6.45	10.98	19.39	21.37
1763	中银汇享债券	5.79	9.67	13.63	-	21.37

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣国资SCP001	300.00	30260.86	4.08%
23平安银行CD103	250.00	24983.72	3.37%
23光大银行CD163	250.00	24984.10	3.37%
23兴业银行CD210	200.00	19986.91	2.69%
19甬交投MTN002	130.00	13421.60	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5177.36	0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等

　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

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　　今年以来，曾经一路狂奔的量化私募基金行业（以下简称“量化行业”）正在降速——行业整体规模和产品业绩均出现明显下滑。降速的同时，整体交易也在降频，转向中低频交易赛道成为一些量化私募的新选择。　　针对高频交易（量化交易的一种形式），监管部门

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亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24	2024-07-23
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
累计净值(元)	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197

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