中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0094 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2275

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
债券型名次	1246	1514	3322	3437	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.53	8.23	-	25.05
债券型名次	3055	3686	3310	3246	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62
1245	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
1246	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
1247	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45
1248	中融恒惠纯债C	0.04	0.14	0.35	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62
1513	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
1514	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
1515	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.61
1516	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.49	1.10	0.49
3321	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
3322	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
3323	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
3324	中融恒阳纯债C	0.01	0.20	0.49	1.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
3436	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
3437	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
3438	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
3439	博时裕利纯债债券	0.02	0.25	0.55	0.98	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
4020	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4021	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
4022	中泰安睿债券C	0.02	0.13	0.44	1.01	0.42
4023	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34
3054	中加颐信纯债债券C	1.97	4.99	9.04	15.45	27.68
3055	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3056	鑫元双债增强债券C	1.97	4.48	7.29	12.83	24.92
3057	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	4.92	8.87	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	永赢开泰中高等级中短债C	2.11	4.53	8.13	15.35	20.89
3685	招商招通纯债A	1.64	4.53	8.51	16.08	34.54
3686	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3687	中银丰庆定期开放债券	1.81	4.53	8.40	-	36.51
3688	蜂巢丰业一年定开	1.92	4.52	8.33	16.44	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3309	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
3310	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3311	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66
3312	中融益海30天滚动持有短债C	1.66	4.30	8.23	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16
3245	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
3246	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3247	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62
3248	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06
1969	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
1970	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
1972	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	446238.50	55.53%
19国开10	2750.00	296212.74	36.86%
24农发05	2290.00	234794.26	29.22%
24国开08	860.00	86727.99	10.79%
19进出10	750.00	81378.31	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313659.33	163.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
07-05中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-25中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0090	1.0086	1.0083	1.0075	1.0071
累计净值(元)	1.2271	1.2267	1.2264	1.2256	1.2252

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。