中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2233

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.93亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
债券型名次	935	1560	2710	1505	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.98	8.80	-	24.53
债券型名次	1787	3702	2992	2008	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
934	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
935	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
936	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.65	1.25
937	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1559	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
1560	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1561	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20
1562	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2709	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
2710	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2711	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2712	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	永赢宏益债券C	0.01	0.16	1.09	1.01	2.30
1504	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97
1505	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1506	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
1507	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
1705	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
1706	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1707	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.04	0.47	0.70	1.87
1708	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	银河君怡债券	1.88	4.30	6.64	-	31.13
1786	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	-	21.73
1787	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1788	长信富安纯债半年定开债券A	1.87	5.32	12.11	-	60.41
1789	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.87	4.90	8.02	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	太平恒兴纯债	-0.05	4.98	8.32	-	11.05
3701	中金金誉债券	1.25	4.98	7.93	-	8.58
3702	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
3703	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
3704	博时裕鹏纯债债券	0.55	4.97	9.44	-	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	国泰君安君添利中短债发起C	1.01	4.67	8.80	-	9.63
2991	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
2992	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
2993	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2994	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	嘉实汇鑫中短债债券C	1.34	4.85	9.75	-	15.31
2007	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	-	20.51
2008	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
2009	博时富乐纯债债券	0.86	6.03	10.93	-	24.14
2010	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.31	7.30	13.15	-	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	平安惠兴债券	0.73	4.22	7.13	-	24.54
1925	中金金元C	1.11	4.68	8.23	-	24.53
1926	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1927	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
1928	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	444051.90	54.87%
19国开10	2750.00	294763.41	36.42%
24农发05	2290.00	233668.47	28.87%
24国开08	860.00	86329.06	10.67%
19进出10	750.00	80978.63	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307274.05	161.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

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标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0049	1.0045	1.0041	1.0038	1.0034
累计净值(元)	1.2230	1.2226	1.2222	1.2219	1.2215

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