中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2219

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.93亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
债券型名次	3429	374	1854	1517	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
债券型名次	2060	4045	2934	1474	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
3428	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
3429	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
3430	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
3431	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
373	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
374	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19
376	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.62	1.26	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
1853	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
1854	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1855	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
1856	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
1516	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
1517	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1518	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44
1519	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74
1723	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
1724	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1725	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.05	0.55	0.89	1.74
1726	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	-0.06	0.47	0.58	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44
2059	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
2060	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2061	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
2062	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.52	8.24	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70
4044	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
4045	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
4046	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
4047	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
2933	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
2934	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2935	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
2936	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	兴业中证银行50金融债指数C	1.19	6.44	9.61	17.48	20.43
1473	招商安瑞进取债券	23.02	21.66	15.30	17.48	130.26
1474	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
1475	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
1476	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
1921	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
1922	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
1923	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35
1924	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	444051.90	54.87%
19国开10	2750.00	294763.41	36.42%
24农发05	2290.00	233668.47	28.87%
24国开08	860.00	86329.06	10.67%
19进出10	750.00	80978.63	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307274.05	161.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
07-05中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-25中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0034	1.0152	1.0148	1.0144	1.0140
累计净值(元)	1.2215	1.2211	1.2207	1.2203	1.2199

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