中欧盈和债券(007535)_规模评级

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	72.66	72.66	72.66	72.55	72.02	72.02	72.02
季度净申购	0.00	0.00	1115.15	5237.72	0.00	0.00	6023.43
总份额	725504.15	725504.15	725504.15	724389.00	719151.28	719151.28	719151.28
季度总申购份额	0.00	0.00	1115.15	5237.72	0.00	0.00	6023.43
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	财通资管鸿福短债债券C	73.39	631585.69	-27175.27	118832.15	146007.42
375	永赢宏泰短债A	73.22	723424.35	261633.75	606264.92	344631.17
376	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	73.00	667965.76	-228454.40	99435.21	327889.61
377	鹏华丰禄债券	72.87	697182.20	65270.17	92259.63	26989.46
378	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.78	683220.22	-	-	0.00
379	国联安短债债券A	72.68	683872.28	-496.68	457503.47	458000.16
380	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	72.68	678287.98	229037.00	258041.39	29004.39
381	中欧盈和债券	72.66	725504.15	-	-	-
382	兴全祥泰定期开放债券	72.59	689841.00	-	286919.67	-
383	华夏恒泰64个月定开债券	72.24	710087.93	-	-	-
384	易方达中债新综指发起式(LOF)A	72.04	422941.44	204656.19	263037.06	58380.87
385	招商鑫诚短债C	72.03	681141.40	-151773.90	541868.64	693642.53
386	上银中债5-10年国开行债券指数	71.95	663290.55	405236.03	492779.68	87543.65
387	浦银安盛盛元定开债券A	71.84	684055.73	-288717.99	0.00	288717.99
388	民生加银恒宁债券	71.72	686144.92	5003.87	345578.87	340575.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	德邦短债C	82.87	732425.77	237893.50	645512.28	407618.78
327	嘉实纯债债券A	98.06	732032.93	24959.83	167615.58	142655.75
328	南方畅利定开债券发起	88.94	731131.88	-	-	-
329	东海鑫享66个月定开	77.61	730003.49	-	-	-
330	易方达恒信定开债券发起式	76.73	729188.90	0.00	0.00	0.00
331	永赢开泰中高等级中短债A	82.31	728668.62	65265.94	403556.45	338290.51
332	工银丰淳半年定开债券	75.88	725685.62	-	-	-
333	中欧盈和债券	72.66	725504.15	-	-	-
334	永赢宏泰短债A	73.22	723424.35	261633.75	606264.92	344631.17
335	添富中债1-3年国开债A	73.58	722173.19	14136.73	425770.06	411633.33
336	财通多利债券C	79.02	718264.39	32199.14	764230.76	732031.62
337	鑫元中短债A	83.01	717097.06	94748.95	408984.66	314235.72
338	华夏纯债债券A	81.52	716660.65	-53552.21	265354.71	318906.92
339	博时富乾3个月定开债发起式	78.99	715068.72	-	-	0.01
340	永赢稳益债券	79.46	714843.47	40308.67	278760.12	238451.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4716	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.85	798744.70	-	-	-
4717	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.36	73832.08	-	-	-
4718	博时富丰3个月定开债发起式	22.59	195755.63	-	-	-
4719	融通增润三个月定开债券发起式	39.64	356517.55	-	-	-
4720	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.21	-	0.00	-
4721	国泰盛合三个月定期开放债券	27.69	248200.85	-	-	0.00
4722	中欧盈和债券	72.66	725504.15	-	-	-
4723	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.08	300399.14	-	-	0.00
4724	南方恒新39个月A	80.01	775997.10	-	-	-
4725	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4726	中加民丰纯债A	5.20	49940.37	-	-	0.01
4727	农银丰盈定开债券	81.14	798505.23	-	-	-
4728	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	-	0.00	-
4729	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平

4888	万家民安增利12个月定开债A	80.28	798709.76	-	-	-
4889	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4890	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.85	798744.70	-	-	-
4891	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.36	73832.08	-	-	-
4892	博时富丰3个月定开债发起式	22.59	195755.63	-	-	-
4893	融通增润三个月定开债券发起式	39.64	356517.55	-	-	-
4894	国泰盛合三个月定期开放债券	27.69	248200.85	-	-	0.00
4895	中欧盈和债券	72.66	725504.15	-	-	-
4896	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.08	300399.14	-	-	0.00
4897	南方恒新39个月A	80.01	775997.10	-	-	-
4898	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4899	中加民丰纯债A	5.20	49940.37	-	-	0.01
4900	农银丰盈定开债券	81.14	798505.23	-	-	-
4901	嘉实致元42个月定期债券	81.22	793706.26	-	-	-
4902	华夏恒益18个月定开债券	80.28	794621.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	万家民安增利12个月定开债A	80.28	798709.76	-	-	-
4891	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4892	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.85	798744.70	-	-	-
4893	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.36	73832.08	-	-	-
4894	博时富丰3个月定开债发起式	22.59	195755.63	-	-	-
4895	融通增润三个月定开债券发起式	39.64	356517.55	-	-	-
4896	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.21	-	0.00	-
4897	中欧盈和债券	72.66	725504.15	-	-	-
4898	南方恒新39个月A	80.01	775997.10	-	-	-
4899	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4900	农银丰盈定开债券	81.14	798505.23	-	-	-
4901	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	-	0.00	-
4902	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4903	嘉实致元42个月定期债券	81.22	793706.26	-	-	-
4904	华夏恒益18个月定开债券	80.28	794621.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

29979510.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

29716995.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

242

29716995.2100

100.00%

0.00%

2022-06-30

242

29468093.1600

100.00%

0.00%

2021-12-31

242

29468093.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	242	29979510.4700	725500.98	100.00	3.17
2023-06-30	242	29716995.2100	719148.14	100.00	3.15
2022-12-31	242	29716995.2100	719148.14	100.00	3.15
2022-06-30	242	29468093.1600	713124.73	100.00	3.12
2021-12-31	242	29468093.1600	713124.73	100.00	3.12

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