我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15612.66 |
7122.44 |
26115.81 |
5150.45 |
16382.31 |
| 本期利润(万元) |
15612.66 |
7122.44 |
26115.81 |
5150.45 |
16382.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16536.81 |
0.00 |
924.15 |
0.00 |
18113.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
742040.96 |
733550.74 |
726428.30 |
725365.30 |
737265.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
21.16 |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
17.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.14 |
69.75 |
67.73 |
7.51 |
41.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.37 |
123.65 |
120.90 |
124.74 |
119.85 |
| 应付托管费(万元) |
30.34 |
30.91 |
30.23 |
31.19 |
29.96 |
| 资产总计(万元) |
742289.86 |
1237463.46 |
1271315.03 |
1174315.12 |
1083762.20 |
| 负债合计(万元) |
248.90 |
511035.16 |
534049.97 |
453432.37 |
353270.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
742040.96 |
726428.30 |
737265.06 |
720882.75 |
730491.64 |
| 未分配利润(万元) |
16536.81 |
924.15 |
18113.77 |
1731.46 |
17363.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18496.11 |
39080.04 |
22283.83 |
38429.39 |
20754.62 |
| 投资收益(万元) |
-0.02 |
-193.33 |
-18.87 |
-2494.40 |
-1042.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18496.10 |
38886.74 |
22264.99 |
35934.99 |
19712.41 |
| 管理人报酬(万元) |
729.83 |
1461.86 |
722.74 |
1457.84 |
717.14 |
| 托管费(万元) |
182.46 |
365.46 |
180.69 |
364.46 |
179.28 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
28.00 |
13.68 |
26.95 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
2883.44 |
12770.93 |
5882.68 |
10093.72 |
4612.51 |
| 利润总额(万元) |
15612.66 |
26115.81 |
16382.31 |
25841.27 |
15099.91 |
| 净利润(万元) |
15612.66 |
26115.81 |
16382.31 |
25841.27 |
15099.91 |
