财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4007.41 |
6989.83 |
3251.80 |
22614.68 |
3276.61 |
| 本期利润(万元) |
4007.41 |
6989.83 |
3251.80 |
22614.68 |
3276.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5856.20 |
0.00 |
6861.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809338.14 |
805330.73 |
809587.41 |
806335.61 |
802610.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.03 |
68.79 |
94.14 |
69.75 |
67.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.02 |
136.48 |
121.37 |
123.65 |
120.90 |
| 应付托管费(万元) |
33.25 |
34.12 |
30.34 |
30.91 |
30.23 |
| 资产总计(万元) |
1228057.94 |
1165868.64 |
742289.86 |
1237463.46 |
1271315.03 |
| 负债合计(万元) |
422727.20 |
359533.02 |
248.90 |
511035.16 |
534049.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
805330.73 |
806335.61 |
742040.96 |
726428.30 |
737265.06 |
| 未分配利润(万元) |
5856.20 |
6861.12 |
16536.81 |
924.15 |
18113.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11663.24 |
27614.58 |
18496.11 |
39080.04 |
22283.83 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-193.33 |
-18.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
11663.24 |
27614.55 |
18496.10 |
38886.74 |
22264.99 |
| 管理人报酬(万元) |
802.44 |
1480.97 |
729.83 |
1461.86 |
722.74 |
| 托管费(万元) |
200.61 |
370.24 |
182.46 |
365.46 |
180.69 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
28.15 |
15.23 |
28.00 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
4673.42 |
4999.86 |
2883.44 |
12770.93 |
5882.68 |
| 利润总额(万元) |
6989.83 |
22614.68 |
15612.66 |
26115.81 |
16382.31 |
| 净利润(万元) |
6989.83 |
22614.68 |
15612.66 |
26115.81 |
16382.31 |
