我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103225.46 99.74%
银行存款和结算备付金 183.67 0.18%
其他资产 82.44 0.08%
资产总值:103491.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 90.00 9207.83 9.04%
22中车集MTN001 80.00 8074.09 7.92%
23深圳地铁MTN002 60.00 6245.60 6.13%
21国电MTN004 60.00 6125.83 6.01%
22浙能源MTN001 50.00 5156.38 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23537.31 23.10%
金融债券 16331.33 16.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%