权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.08元 | 2023-12-20 | 0.79% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.20元 | 2023-06-15 | 1.95% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.10元 | 2022-11-26 | 0.98% |
2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.20元 | 2022-07-04 | 1.94% |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 0.50元 | 2021-11-13 | 4.72% |
招商添韵3个月定开债A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.13%