招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_规模评级

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.13	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
季度净申购	-70000.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.00	19476.09
总份额	49476.82	119476.82	119476.82	119476.83	119476.83	119476.83	119476.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19476.09
季度总赎回份额	70000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	山证裕利定开债发起式	5.15	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2692	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2693	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
2694	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2695	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
2696	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2697	湘财久盈中短债A	5.13	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2698	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
2699	中加安盈一年定开债券发起	5.13	50500.02	-	-	-
2700	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.13	49090.79	-	48090.71	-
2701	创金合信稳健添利债券C	5.12	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
2702	鑫元稳利债券	5.12	47828.58	410.43	463.47	53.03
2703	国泰瑞和纯债债券	5.11	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
2704	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.11	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2705	华泰保兴尊信定开	5.11	46517.20	-	-	0.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平

2584	万家恒瑞18个月A	5.18	49733.69	-	-	0.12
2585	华夏债券A/B	7.16	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2586	华宝宝隆债券A	5.23	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2587	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2588	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.83	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2589	前海开源可转债债券	7.37	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2590	中欧双利债券C	5.84	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2591	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
2592	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2593	光大尊盈半年A	5.31	49428.21	-	0.00	-
2594	平安合悦定开债	5.28	49426.00	-	-	-
2595	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.53	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2596	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.29	-	-	0.01
2597	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2598	鹏华丰泰定期开放债券A	5.44	49355.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4750	泰康润和两年定开债券	81.80	798909.25	-	0.03	-
4751	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	799006.68	-	-	-
4752	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.24	148605.80	-	-	-
4753	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4754	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.78	86570.73	-	0.00	-
4755	银河聚星两年定开债券	82.38	791574.75	-	-	-
4756	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
4757	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4758	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4759	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4760	汇添富盛安39个月定开债	81.77	797173.13	-	0.00	-
4761	华宝宝惠债券	80.44	798619.06	-	0.08	-
4762	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4763	大成惠嘉一年定开债券	81.05	799009.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	华泰保兴尊享定开	10.39	90375.86	-	-	-
4884	浦银安盛盛煊定开债券	11.36	110554.66	-	-	30000.00
4885	华泰紫金丰益中短债发起A	10.60	90668.67	-	-	3044.90
4886	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	329.17	-	-	40.60
4887	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	799006.68	-	-	-
4888	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.24	148605.80	-	-	-
4889	银河聚星两年定开债券	82.38	791574.75	-	-	-
4890	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
4891	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4892	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4893	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4894	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4895	大成惠嘉一年定开债券	81.05	799009.86	-	-	-
4896	万家惠享39个月定期开放债券	109.83	1060002.17	-	-	-
4897	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.98	164451.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添韵3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	招商招祥纯债C	31.60	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
651	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.62	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
652	海富通瑞福债券A	17.38	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
653	南方祥元A	13.68	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
654	华夏希望债券A	18.76	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
655	东方臻善纯债债券A	8.05	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
656	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.33	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
657	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
658	国泰惠丰纯债债券	12.05	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
659	富国天利增长债券A	101.36	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
660	永赢迅利中高等级短债A	23.23	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
661	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
662	天弘稳健回报债券发起C	4.91	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
663	东方红短债债券A	17.67	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
664	上银慧永利中短期债券C	6.06	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

5914694.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

5856707.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

5828138.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4854404.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4879262.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	202	5914694.0400	119476.09	100.00	0.73
2024-12-31	204	5856707.3700	119476.09	100.00	0.74
2024-06-30	205	5828138.1600	119476.09	100.00	0.74
2023-12-31	206	4854404.8700	100000.00	100.00	0.74
2023-06-30	207	4879262.8100	101000.00	100.00	0.74

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