招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
债券型名次	4161	4150	988	1484	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
债券型名次	2190	2345	2728	1706	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
4160	招商添逸1年定开债	0.02	0.25	0.83	1.24	1.27
4161	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
4162	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.47	0.89	0.71
4163	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.22	0.71	1.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.13	0.99	1.32	-
4149	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
4150	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
4151	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.47	0.89	0.71
4152	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.48	0.83	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87
987	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
988	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
989	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
990	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1483	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64
1484	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
1485	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.29	1.03	1.61	1.67
1486	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.37	1.09	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.30	1.05	1.66	1.53
1633	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53
1634	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
1635	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.00	0.31	-0.23	2.00	1.53
1636	浙商汇金聚鑫定开债	0.04	0.32	0.95	1.55	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	兴业启元一年定开债券A	2.13	7.12	11.91	-	43.72
2189	永赢盈益债券A	2.13	5.18	9.61	16.36	24.30
2190	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2191	招商招裕纯债D	2.13	5.55	11.07	-	12.57
2192	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.13	4.92	10.31	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	天弘睿选利率债发起式C	0.26	5.48	10.90	-	16.09
2344	万家鑫耀纯债债券A	1.36	5.48	9.53	-	11.27
2345	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2346	中信建投景益债券C	1.13	5.48	11.01	-	11.41
2347	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	嘉实汇鑫中短债债券A	1.94	4.50	8.88	16.04	18.78
2727	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
2728	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2729	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
2730	博时富源纯债债券	0.75	4.18	8.87	16.32	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
1705	融通通润债券	0.74	3.99	8.06	15.28	36.03
1706	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
1707	兴银鑫日享短债A	1.75	4.09	7.94	15.27	21.73
1708	大成景泰纯债债券C	1.59	4.58	9.24	15.26	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	汇安鼎利纯债C	3.79	5.74	10.35	18.91	20.28
2654	山西证券裕享增强发起式C	11.50	13.34	18.18	-	20.28
2655	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2656	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
2657	平安乐顺39个月定开债A	2.86	5.79	8.74	15.45	20.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5067.63	9.82%
24北排水MTN002	40.00	4124.34	7.99%
24中电02	40.00	4104.71	7.95%
24苏交01	40.00	4106.49	7.95%
21广发20	40.00	4090.62	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29697.05	57.52%
金融债券	13264.81	25.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	1.0490
累计净值(元)	1.1894	1.1894	1.1892	1.1892	1.1890

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