招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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最新净值：1.0367 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
债券型名次	4298	2969	2986	3591	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
债券型名次	3492	2852	3037	2008	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.29	0.05
4297	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
4298	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
4299	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4300	中海纯债债券A	0.00	0.34	0.51	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
2968	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.25	0.32	0.31	0.29
2969	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
2970	招商添泽纯债A	0.04	0.25	0.24	0.50	0.30
2971	招商招祥纯债C	0.03	0.25	0.26	0.39	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	英大纯债债券E	0.02	0.24	0.35	0.81	0.31
2985	圆信永丰丰和C	0.03	0.20	0.35	0.57	0.22
2986	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
2987	招商招景纯债A	0.02	0.15	0.35	0.68	0.18
2988	招商招怡纯债A	0.01	0.26	0.35	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	永赢宏泰短债C	0.02	0.16	0.29	0.55	0.18
3590	招商添盈纯债A	0.03	0.42	0.38	0.55	0.45
3591	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
3592	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.23	0.31	0.55	0.25
3593	招商招悦纯债C	0.02	0.36	0.32	0.55	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	永赢泰利债券C	0.04	0.24	0.25	0.61	0.28
2906	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.44	0.77	0.28
2907	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.25	0.35	0.55	0.28
2908	招商添泽纯债C	0.03	0.23	0.20	0.41	0.28
2909	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.32	0.68	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	太平恒利纯债	1.27	3.31	5.72	11.23	20.61
3491	易方达中债3-5年期国债	1.27	6.27	9.56	15.44	37.83
3492	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
3493	招商招乾3个月定开债发起式A	1.27	5.40	9.42	17.89	47.11
3494	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.05	5.60	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2851	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.12	13.86	18.68
2852	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
2853	浙商丰裕纯债A	1.16	5.46	8.19	14.57	16.85
2854	中加颐合纯债债券A	1.88	5.46	9.26	16.11	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.31	5.19	8.71	-	11.29
3036	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.37	17.97
3037	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
3038	长城聚利债券C	1.04	4.50	8.70	-	9.01
3039	汇添富鑫润纯债A	0.54	5.27	8.70	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	浦银安盛优化收益债券A	4.05	9.22	10.98	15.77	93.24
2007	永赢增益债券C	0.19	3.68	7.52	15.77	30.50
2008	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
2009	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.05	9.01	15.76	20.98
2010	永赢永益债券C	0.40	4.27	7.97	15.76	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.50	7.15	12.00	18.81
2723	浙商汇金聚盈中短债A	0.93	5.01	8.01	14.32	18.81
2724	招商添韵3个月定开债A	1.27	5.46	8.71	15.77	18.80
2725	华夏恒慧一年定开债券	0.21	4.68	9.32	17.35	18.79
2726	安信鑫日享中短债C	1.53	3.69	7.51	13.13	18.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0366	1.0368	1.0368	1.0367	1.0368
累计净值(元)	1.1766	1.1768	1.1768	1.1767	1.1768

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