最新净值:1.029 0.000(0.01%) 累计净值:1.137 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商添韵3个月定开债A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:夏里鹏 | 2023-12-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.19亿元 | 2023-06-15 每10份派现金 0.2 元 |
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招商添韵3个月定开债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
债券型名次 | 3768 | 3573 | 3276 | 3278 | 3212 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.20 | 5.81 | 9.43 | - | 14.34 |
债券型名次 | 3201 | 2663 | 2142 | 2611 | 2674 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商添韵3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3766 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.07 | 0.21 | 0.71 | 1.36 | 1.32 |
3767 | 圆信永丰丰和A | 0.07 | 0.30 | 1.18 | 2.24 | 2.19 |
3768 | 招商添韵3个月定开债A | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
3769 | 招商招丰纯债A | 0.07 | 0.17 | 0.66 | 1.38 | 1.33 |
3770 | 招商招丰纯债C | 0.07 | 0.16 | 0.63 | 1.27 | 1.22 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
招商添韵3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3573 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3571 | 永赢昌益债券A | 0.07 | 0.25 | 0.90 | 1.83 | 1.76 |
3572 | 永赢昌益债券C | 0.07 | 0.25 | 0.92 | 1.84 | 1.77 |
3573 | 招商添韵3个月定开债A | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
3574 | 浙商汇金短债A | 0.09 | 0.25 | 0.79 | 1.60 | 1.55 |
3575 | 中加颐合纯债债券C | 0.00 | 0.25 | 0.84 | 1.75 | 1.75 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商添韵3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3276 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3274 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 0.08 | 0.30 | 1.00 | 2.08 | 2.01 |
3275 | 招商添逸1年定开债 | 0.13 | 0.40 | 1.00 | 2.04 | 1.75 |
3276 | 招商添韵3个月定开债A | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
3277 | 浙商中短债C | 0.11 | 0.37 | 1.00 | 2.38 | 2.38 |
3278 | 中加聚盈定开债券C | 0.18 | 0.43 | 1.00 | 2.53 | 2.18 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
招商添韵3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3278 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3276 | 信诚稳瑞A | 0.19 | 0.45 | 1.03 | 2.00 | 1.94 |
3277 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.10 | 0.34 | 1.07 | 2.00 | 1.93 |
3278 | 招商添韵3个月定开债A | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
3279 | 中金金信债券 | 0.10 | 0.31 | 0.96 | 2.00 | 1.94 |
3280 | 中融益海30天滚动持有短债A | 0.07 | 0.35 | 1.12 | 2.00 | 1.95 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
招商添韵3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3212 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3210 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 0.15 | 0.37 | 0.94 | 2.00 | 1.94 |
3211 | 信诚稳瑞A | 0.19 | 0.45 | 1.03 | 2.00 | 1.94 |
3212 | 招商添韵3个月定开债A | 0.07 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
3213 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 0.10 | 0.07 | 1.03 | 2.03 | 1.94 |
3214 | 中金金信债券 | 0.10 | 0.31 | 0.96 | 2.00 | 1.94 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
招商添韵3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3199 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 3.20 | 5.99 | 9.58 | - | 13.09 |
3200 | 招商安悦1年持有期债券C | 3.20 | 0.00 | 0.00 | - | 4.92 |
3201 | 招商添韵3个月定开债A | 3.20 | 5.81 | 9.43 | - | 14.34 |
3202 | 浙商惠裕纯债A | 3.20 | 5.67 | 11.28 | 20.41 | 29.68 |
3203 | 浙商汇金安享66个月定期C | 3.20 | 6.44 | 9.75 | - | 12.09 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
招商添韵3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2663 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2661 | 西部利得添盈短债债券C | 2.94 | 5.81 | 7.22 | 9.14 | 9.40 |
2662 | 易方达安源中短债债券A | 3.23 | 5.81 | 9.27 | 16.53 | 16.84 |
2663 | 招商添韵3个月定开债A | 3.20 | 5.81 | 9.43 | - | 14.34 |
2664 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 3.33 | 5.80 | 9.19 | 15.61 | 16.09 |
2665 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.97 | 5.80 | 9.84 | 17.39 | 37.41 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
招商添韵3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2142 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2140 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 3.41 | 5.89 | 9.43 | 15.97 | 19.39 |
2141 | 国投瑞银顺荣债券C | 2.33 | 5.87 | 9.43 | - | 12.42 |
2142 | 招商添韵3个月定开债A | 3.20 | 5.81 | 9.43 | - | 14.34 |
2143 | 浙商汇金短债A | 3.20 | 5.89 | 9.43 | 18.05 | 21.13 |
2144 | 安信尊享纯债 | 3.37 | 5.87 | 9.42 | 16.97 | 30.89 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
招商添韵3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2611 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2609 | 汇添富中短债C | 3.82 | 6.51 | 8.94 | - | 11.79 |
2610 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 3.36 | 5.92 | 9.19 | - | 12.30 |
2611 | 招商添韵3个月定开债A | 3.20 | 5.81 | 9.43 | - | 14.34 |
2612 | 招商添韵3个月定开债C | 1.31 | 1.97 | 2.07 | - | 2.58 |
2613 | 新华鑫日享中短债B | 2.60 | 4.85 | 8.08 | - | 12.82 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
招商添韵3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2674 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2672 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 3.82 | 7.76 | 11.77 | - | 14.36 |
2673 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 3.85 | 6.33 | 10.99 | - | 14.35 |
2674 | 招商添韵3个月定开债A | 3.20 | 5.81 | 9.43 | - | 14.34 |
2675 | 中泰蓝月短债A | 2.11 | 4.26 | 7.18 | 13.80 | 14.34 |
2676 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 2.81 | 7.86 | 11.85 | - | 14.32 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)