招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1738

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.27亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
债券型名次	3534	1363	1746	3297	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.62	8.66	-	18.47
债券型名次	3516	2901	3100	2157	2714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	招商金鸿债券C	-0.04	0.81	0.55	3.02	5.02
3533	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3534	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3535	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3536	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
1362	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
1363	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
1364	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60
1365	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	圆信永丰兴融C	0.02	0.13	0.64	0.35	0.86
1745	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21
1746	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
1747	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
1748	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	易方达投资级信用债债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.97
3296	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22
3297	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3298	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
3299	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.02	0.02	0.60	0.19	1.08
3424	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.13	0.45	0.47	1.08
3425	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3426	0-4地债	-0.04	0.10	0.42	0.72	1.07
3427	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.11	0.59	0.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.08	4.69	8.35	-	28.72
3515	永赢月月享30天持有期短债C	1.08	4.06	0.00	-	6.64
3516	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
3517	0-4地债	1.07	5.69	8.96	-	16.22
3518	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2900	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
2901	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
2902	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2903	鑫元合利定期开放	1.32	5.62	9.44	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
3099	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
3100	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
3101	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	-	35.69
3102	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.02	8.65	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	-	13.83
2156	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.66	5.42	7.65	-	15.74
2157	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
2158	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87
2159	新华鑫日享中短债B	1.00	3.70	6.73	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	银河天盈中短债C	1.84	5.54	8.09	-	18.49
2713	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
2714	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
2715	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45
2716	广发景兴中短债C	1.25	4.03	7.13	-	18.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9111.10	7.42%
24汇金MTN001	70.00	7190.19	5.86%
20国开10	60.00	6396.53	5.21%
23深圳地铁MTN002	60.00	6126.99	4.99%
24光大银行债02	60.00	6041.82	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49614.79	40.43%
企业债	15403.76	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0339	1.0339	1.0342	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.1739	1.1739	1.1742	1.1740	1.1740

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