招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0385 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
债券型名次	3723	4101	2128	3136	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
债券型名次	3544	2769	3048	1681	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3722	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
3723	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
3724	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
3725	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
4100	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4101	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
4102	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
4103	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2127	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
2128	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
2129	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2130	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
3135	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
3136	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
3137	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
3138	中信保诚稳达C	0.12	0.49	0.94	0.85	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
3138	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3139	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
3140	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
3141	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3543	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3544	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
3545	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
3546	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09
2768	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
2769	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
2770	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01
2771	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	富荣富兴纯债	1.69	4.75	8.84	14.02	38.59
3047	华夏稳定双利债券C	2.13	3.67	8.84	16.86	184.11
3048	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
3049	大摩强收益债券	4.37	8.07	8.83	12.23	139.86
3050	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
1680	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78
1681	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
1682	建信润利增强债券C	4.58	9.03	6.22	15.66	21.71
1683	泰康瑞坤纯债债券	0.09	4.86	9.22	15.66	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
2743	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.14	19.01
2744	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
2745	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.56	9.01	-	19.00
2746	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.69	8.18	14.15	19.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0382	1.0383	1.0388	1.0391	1.0386
累计净值(元)	1.1782	1.1783	1.1788	1.1791	1.1786

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。