招商添韵3个月定开债发起式A(007908)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式A007908THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0319 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1719

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.27亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
债券型名次	1076	1306	2451	3732	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
债券型名次	3714	2988	2950	2025	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01
1075	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
1076	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
1077	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1078	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
1305	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
1306	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
1307	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
1308	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36
2450	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
2451	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
2452	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
2453	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85
3731	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3732	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
3733	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
3734	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添韵3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
3603	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
3604	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
3605	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3606	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79
3713	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
3714	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
3715	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
3716	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	人保安和定开	1.74	6.00	0.00	-	8.33
2987	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
2988	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2989	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
2990	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01
2949	永赢泰利债券C	1.36	5.93	8.89	13.06	13.00
2950	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2951	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01
2952	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10
2024	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
2025	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2026	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.97	4.35	9.04	15.75	29.33
2027	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添韵3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
2720	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
2721	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2722	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
2723	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.02	14.51	9.95	18.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9111.10	7.42%
24汇金MTN001	70.00	7190.19	5.86%
20国开10	60.00	6396.53	5.21%
23深圳地铁MTN002	60.00	6126.99	4.99%
24光大银行债02	60.00	6041.82	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49614.79	40.43%
企业债	15403.76	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0310	1.0305	1.0304	1.0305	1.0308
累计净值(元)	1.1710	1.1705	1.1704	1.1705	1.1708

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