资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1162458.06 99.99%
银行存款和结算备付金 104.18 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1162562.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2240.00 225426.99 25.86%
23农发04 1000.00 101482.96 11.64%
16国开10 780.00 79396.83 9.11%
23北京银行小微债01 770.00 77760.63 8.92%
23兴业银行绿债01 740.00 74694.74 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1159420.77 133.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%