我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1166883.77 99.79%
银行存款和结算备付金 811.19 0.07%
其他资产 1612.00 0.14%
资产总值:1169306.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2240.00 225337.38 25.84%
23农发04 1000.00 100119.23 11.48%
16国开10 780.00 81150.87 9.30%
23北京银行小微债01 770.00 78600.81 9.01%
23兴业银行绿债01 740.00 75499.49 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1163824.32 133.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%