我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1161828.59 100.00%
银行存款和结算备付金 39.23 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1161867.82万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 2240.00 225346.56 25.85%
23农发04 1000.00 100797.37 11.56%
16国开10 780.00 79204.44 9.09%
23北京银行小微债01 770.00 77299.63 8.87%
23兴业银行绿债01 740.00 74269.31 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1158796.52 132.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%