| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.06元 | 2025-09-15 | 0.60% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.10元 | 2025-06-19 | 0.99% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.06元 | 2025-03-20 | 0.60% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.07元 | 2024-12-16 | 0.69% |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 0.06元 | 2024-09-11 | 0.60% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.09元 | 2024-06-07 | 0.89% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.06元 | 2024-03-21 | 0.60% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.06元 | 2023-12-14 | 0.60% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.15元 | 2023-09-14 | 1.51% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.12元 | 2023-03-10 | 1.21% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.16元 | 2022-09-21 | 1.57% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.15元 | 2022-03-17 | 1.48% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.14元 | 2021-09-09 | 1.38% |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.09元 | 2021-03-19 | 0.84% |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.24元 | 2020-12-10 | 2.35% |
招商招和39个月定开债自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%