我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5706.25 |
24071.53 |
5231.87 |
13138.87 |
8026.12 |
| 本期利润(万元) |
5706.25 |
24071.53 |
5231.87 |
13138.87 |
8026.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1658.54 |
0.00 |
9256.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
872146.58 |
871660.34 |
871179.56 |
879258.72 |
874145.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
581.74 |
556.75 |
569.48 |
486.12 |
428.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.25 |
108.29 |
118.03 |
114.43 |
118.11 |
| 应付托管费(万元) |
37.08 |
36.10 |
39.34 |
38.14 |
39.37 |
| 资产总计(万元) |
1169819.54 |
1162373.97 |
1077479.42 |
1207221.89 |
1170842.13 |
| 负债合计(万元) |
298159.20 |
283115.25 |
149813.55 |
278021.40 |
242350.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
871660.34 |
879258.72 |
927665.87 |
929200.49 |
928492.08 |
| 未分配利润(万元) |
1658.54 |
9256.92 |
7664.07 |
9198.69 |
8490.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30372.37 |
15325.40 |
33940.26 |
17997.34 |
36343.12 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30372.37 |
15325.40 |
33940.26 |
17997.34 |
36343.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1333.86 |
671.17 |
1391.94 |
690.36 |
1389.06 |
| 托管费(万元) |
444.62 |
223.72 |
463.98 |
230.12 |
463.02 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.81 |
25.77 |
12.82 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
6300.84 |
2186.53 |
6131.99 |
3374.48 |
9559.89 |
| 利润总额(万元) |
24071.53 |
13138.87 |
27808.27 |
14622.86 |
26783.23 |
| 净利润(万元) |
24071.53 |
13138.87 |
27808.27 |
14622.86 |
26783.23 |
