最新净值:1.007 0.000(0.02%) 累计净值:1.124 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招和39个月定开债增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:康晶 | 2024-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:87.26亿元 | 2023-12-14 每10份派现金 0.1 元 |
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招商招和39个月定开债基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.44 | 0.90 | 1.56 | 1.08 |
债券型名次 | 962 | 1524 | 3888 | 4227 | 3883 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.77 | 5.81 | 8.95 | - | 13.08 |
债券型名次 | 3607 | 2426 | 2237 | 2810 | 2746 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 962 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
960 | 招商添浩纯债D | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.47 | - |
961 | 招商享诚增强债券A | 0.02 | 1.00 | 4.02 | 4.59 | 4.18 |
962 | 招商招和39个月定开债 | 0.02 | 0.44 | 0.90 | 1.56 | 1.08 |
963 | 招商招利一年理财债券 | 0.02 | 0.18 | 0.51 | 1.08 | 0.67 |
964 | 中金新盛1年 | 0.02 | 0.90 | 1.85 | 4.60 | 2.62 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1524 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1522 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | -0.12 | 0.44 | 1.14 | 2.63 | 1.60 |
1523 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | -0.17 | 0.44 | 1.20 | 2.62 | 1.67 |
1524 | 招商招和39个月定开债 | 0.02 | 0.44 | 0.90 | 1.56 | 1.08 |
1525 | 浙商汇金聚利一年定期C | -0.17 | 0.44 | 1.25 | 2.15 | 1.61 |
1526 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -0.24 | 0.44 | 1.65 | 3.08 | 2.01 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3888 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3886 | 兴业优债增利债券A | -0.19 | 0.24 | 0.90 | 2.12 | 1.25 |
3887 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | -0.04 | 0.29 | 0.90 | 1.86 | 1.17 |
3888 | 招商招和39个月定开债 | 0.02 | 0.44 | 0.90 | 1.56 | 1.08 |
3889 | 浙商兴盈6个月定开债券C | -0.07 | 0.21 | 0.90 | 1.72 | - |
3890 | 中加颐信纯债债券A | -0.28 | -0.01 | 0.90 | 2.26 | 1.27 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4227 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4225 | 永赢同利债券A | -0.06 | 0.24 | 0.78 | 1.56 | 0.99 |
4226 | 永赢元利债券C | -0.21 | 0.04 | 0.76 | 1.56 | 0.99 |
4227 | 招商招和39个月定开债 | 0.02 | 0.44 | 0.90 | 1.56 | 1.08 |
4228 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 0.02 | 0.41 | 0.87 | 1.56 | 1.05 |
4229 | 中信建投景信债券C | -0.16 | 0.00 | 0.27 | 1.56 | 0.32 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3883 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3881 | 银华远兴一年持有期债券 | -0.15 | 0.68 | 1.28 | 1.50 | 1.08 |
3882 | 招商安本增利债券A | 0.27 | 0.67 | 4.39 | 1.21 | 1.08 |
3883 | 招商招和39个月定开债 | 0.02 | 0.44 | 0.90 | 1.56 | 1.08 |
3884 | 招商招恒纯债C | -0.17 | 0.06 | 0.87 | 1.70 | 1.08 |
3885 | 中加颐智纯债债券 | -0.11 | 0.36 | 0.87 | 1.99 | 1.08 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3605 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2.77 | 4.93 | 8.18 | - | 13.40 |
3606 | 银河水星聚利中短债债券A | 2.77 | 0.00 | 0.00 | - | 4.01 |
3607 | 招商招和39个月定开债 | 2.77 | 5.81 | 8.95 | - | 13.08 |
3608 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 2.77 | 0.00 | 0.00 | - | 4.36 |
3609 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 2.77 | 5.70 | 8.93 | - | 13.62 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2426 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2424 | 南方升元中短期利率债A | 3.28 | 5.81 | 10.13 | - | 13.52 |
2425 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 3.24 | 5.81 | 9.87 | - | 11.11 |
2426 | 招商招和39个月定开债 | 2.77 | 5.81 | 8.95 | - | 13.08 |
2427 | 浙商汇金短债A | 3.30 | 5.81 | 9.64 | 18.11 | 20.57 |
2428 | 东吴月月享30天持有期短债债券A | 4.10 | 5.80 | 0.00 | - | 5.81 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2237 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2235 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 2.88 | 5.69 | 8.95 | - | 13.47 |
2236 | 信诚双盈债券(LOF) | 2.07 | 4.87 | 8.95 | 17.98 | 46.79 |
2237 | 招商招和39个月定开债 | 2.77 | 5.81 | 8.95 | - | 13.08 |
2238 | 南方乐元中短利率债C | 2.96 | 5.16 | 8.94 | - | 9.17 |
2239 | 银华安鑫短债债券A | 2.85 | 5.59 | 8.94 | 15.11 | 15.57 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2808 | 兴全恒鑫债券A | 2.13 | 7.15 | 13.76 | - | 29.23 |
2809 | 兴全恒鑫债券C | 1.73 | 6.32 | 12.42 | - | 27.05 |
2810 | 招商招和39个月定开债 | 2.77 | 5.81 | 8.95 | - | 13.08 |
2811 | 招商添瑞1年定开债A | 4.26 | 7.44 | 12.37 | - | 14.26 |
2812 | 招商添瑞1年定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2746 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2744 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 3.45 | 5.57 | 9.78 | - | 13.08 |
2745 | 兴银汇智定开债 | 3.76 | 6.52 | 10.87 | - | 13.08 |
2746 | 招商招和39个月定开债 | 2.77 | 5.81 | 8.95 | - | 13.08 |
2747 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 3.58 | 6.34 | 10.20 | - | 13.07 |
2748 | 中银证券安源债券A | 2.40 | 4.34 | 5.66 | 12.70 | 13.07 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)