招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：康晶

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
债券型名次	4270	3715	2361	1533	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
债券型名次	1444	2169	3119	1785	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29
4269	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4270	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
4271	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.41	0.72	0.29
4272	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
3714	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
3715	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
3716	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3717	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2360	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2361	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
2362	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
2363	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	兴业裕丰债券	0.03	0.24	0.71	1.31	0.55
1532	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1533	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
1534	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1535	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40
3570	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
3571	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
3572	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
3573	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.32	0.00	-	10.02
1443	山证裕泰3个月定开	2.97	6.83	15.48	-	34.19
1444	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
1445	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1446	博时安仁一年定开债发起式C	2.96	5.07	13.81	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	银河银信添利债券B	5.18	5.87	6.15	10.69	134.42
2168	永赢欣益一年	2.55	5.87	10.89	18.85	20.65
2169	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
2170	博时裕腾纯债	1.09	5.86	11.02	18.48	47.06
2171	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.01	4.17	8.74	-	13.93
3118	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.54	8.74	-	8.96
3119	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
3120	招商招惠3个月定开债发起式A	1.72	4.81	8.74	17.02	36.41
3121	浙商惠盈纯债C	2.59	6.08	8.74	13.76	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
1784	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09
1785	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
1786	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1787	汇添富双利债券C	10.42	17.28	16.89	15.31	108.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
2766	易方达安悦超短债债券C	1.47	3.17	6.00	11.37	18.88
2767	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
2768	富国稳健添利债券C	11.15	17.95	0.00	-	18.87
2769	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.29	18.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225453.30	25.84%
23农发04	1000.00	102168.55	11.71%
25进出06	870.00	87465.68	10.02%
16国开10	780.00	79933.10	9.16%
23北京银行小微债01	770.00	78207.51	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118953.31	128.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0068	1.0067	1.0067	1.0066	1.0059
累计净值(元)	1.1740	1.1739	1.1739	1.1738	1.1731

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