招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：康晶

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	1.51	1.62
债券型名次	4382	3526	3460	4244	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.76	8.95	-	13.67
债券型名次	3613	2595	2183	2788	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.45	1.30	1.40
4381	招商信用增强债券A	0.02	-0.17	1.26	3.23	2.47
4382	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.51	1.62
4383	招商招景纯债A	0.02	0.20	0.54	1.29	1.35
4384	招商招景纯债D	0.02	0.20	0.53	1.29	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.21	0.61	1.62	1.81
3525	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.21	0.68	1.86	2.09
3526	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.51	1.62
3527	招商资管智远增利债券C	0.14	0.21	0.90	3.74	3.43
3528	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.21	0.58	1.50	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.03	2.17
3459	易方达稳健收益债券B	-0.20	-1.12	0.73	3.05	2.57
3460	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.51	1.62
3461	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.23	0.73	2.03	2.15
3462	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.22	0.73	1.86	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	英大安惠纯债C	0.03	0.23	0.59	1.51	1.53
4243	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.20	0.58	1.51	1.68
4244	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.51	1.62
4245	中融恒安纯债A	0.08	0.36	0.83	1.51	1.58
4246	中融盈泽中短债C	0.02	0.20	0.65	1.51	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.61	1.42	1.62
4030	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.19	0.62	1.48	1.62
4031	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.51	1.62
4032	中加纯债两年债券C	0.02	0.14	0.43	1.45	1.62
4033	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.23	0.75	1.53	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	浦银安盛盛融定开债券	2.79	4.99	8.01	-	18.29
3612	银华安盈短债债券C	2.79	5.36	7.93	13.43	15.58
3613	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67
3614	浙商丰裕纯债C	2.79	5.26	9.23	-	13.78
3615	中融恒润纯债C	2.79	0.00	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.46	5.76	8.81	-	15.50
2594	西部利得添盈短债债券C	2.87	5.76	7.17	9.11	9.50
2595	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67
2596	中信保诚惠泽	3.58	5.76	9.26	20.01	36.94
2597	中银证券汇享定期开放债券	3.27	5.76	8.89	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	汇添富盛安39个月定开债	2.82	5.53	8.95	-	15.42
2182	前海联合添和纯债A	3.91	6.35	8.95	17.47	29.64
2183	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67
2184	中海中短债债券	2.88	6.08	8.95	13.81	29.11
2185	博时汇享纯债债券C	3.20	6.05	8.94	13.05	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	兴全恒鑫债券A	-2.14	2.86	6.51	-	25.44
2787	兴全恒鑫债券C	-2.53	2.04	5.24	-	23.22
2788	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67
2789	招商添瑞1年定开债A	4.11	7.42	11.77	-	15.39
2790	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	平安惠盈纯债C	4.30	7.40	12.62	-	13.67
2799	平安增鑫六个月定开债E	6.42	7.88	12.22	-	13.67
2800	招商招和39个月定开债	2.79	5.76	8.95	-	13.67
2801	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
2802	国寿安保尊恒利率债债券C	3.35	5.42	8.58	-	13.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225337.38	25.84%
23农发04	1000.00	100119.23	11.48%
16国开10	780.00	81150.87	9.30%
23北京银行小微债01	770.00	78600.81	9.01%
23兴业银行绿债01	740.00	75499.49	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1163824.32	133.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
07-01公募基金产品风险等级评价结果
06-28招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

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