招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0073 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1685

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：康晶

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.16亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
债券型名次	3410	355	805	1301	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
债券型名次	1199	3151	3035	2161	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
3409	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3410	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
3411	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3412	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
354	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
355	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
356	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
357	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
804	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
805	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
806	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
1300	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	-0.46	0.38	1.33	3.58
1301	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
1302	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.16	-0.98	0.19	1.33	2.74
1303	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
1091	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
1092	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
1093	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.16	-0.98	0.19	1.33	2.74
1094	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.43	0.92	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	鹏扬添利增强C	2.92	10.02	9.74	8.32	25.48
1198	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.69	15.44	18.62
1199	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
1200	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
1201	华宝宝裕债券A	2.91	5.58	8.06	14.03	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.69	15.44	18.62
3150	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
3151	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
3152	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
3153	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
3034	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3035	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
3036	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59
3037	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	鹏扬利沣短债A	1.87	5.06	9.03	15.39	19.52
2160	鹏扬浦利中短债C	1.72	5.22	8.52	15.39	18.40
2161	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
2162	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72
2163	富国国有企业债债券A/B	1.80	5.07	8.45	15.38	62.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.02	14.51	9.95	18.22
2724	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21
2725	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
2726	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
2727	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225426.99	25.86%
23农发04	1000.00	101482.96	11.64%
16国开10	780.00	79396.83	9.11%
23北京银行小微债01	770.00	77760.63	8.92%
23兴业银行绿债01	740.00	74694.74	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1159420.77	133.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0073	1.0072	1.0071	1.0069	1.0069
累计净值(元)	1.1685	1.1684	1.1683	1.1681	1.1681

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