招商招和39个月定开债(008460)_最新动态

招商招和39个月定开债008460INVESTMENT PROMOTION AND 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1758

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招和39个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：康晶

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.1 元

招商招和39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
债券型名次	1234	1278	2392	1977	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
债券型名次	1381	2009	3140	1826	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
1233	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1234	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1235	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
1236	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60
1277	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
1278	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1279	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
1280	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2391	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2392	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
2393	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2394	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.67	1.32	0.67
1976	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68
1977	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1978	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
1979	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招和39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2913	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56
2914	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
2915	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56
2916	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
1380	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1381	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
1382	中银纯债债券C	2.95	7.23	13.64	19.56	68.57
1383	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44
2008	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16
2009	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
2010	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
2011	鑫元聚鑫收益增强D	5.15	5.90	14.42	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	泰信债券增强收益A	1.63	4.21	8.44	26.60	81.33
3139	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	-	34.30
3140	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
3141	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
3142	博时臻选纯债债券C	1.58	4.73	8.43	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1825	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
1826	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
1827	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
1828	广发聚财信用债券B	3.95	9.53	9.82	15.01	89.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招和39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
2711	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
2712	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
2713	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07
2714	汇添富90天短债B	1.66	3.89	6.91	12.06	19.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	2240.00	225453.30	25.84%
23农发04	1000.00	102168.55	11.71%
25进出06	870.00	87465.68	10.02%
16国开10	780.00	79933.10	9.16%
23北京银行小微债01	770.00	78207.51	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118953.31	128.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0083	1.0082	1.0081	1.0080	1.0080
累计净值(元)	1.1755	1.1754	1.1753	1.1752	1.1752

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