资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55786.31 97.84%
银行存款和结算备付金 832.96 1.46%
其他资产 396.76 0.70%
资产总值:57016.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 60.00 5862.28 10.06%
23阳安01 30.00 3098.14 5.32%
24国开05 20.00 2132.73 3.66%
24中铁01 20.00 2062.58 3.54%
22国开10 10.00 1076.03 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15762.37 27.05%
企业债 14319.25 24.58%
可转债 5387.96 9.25%
国家债券 995.55 1.71%
央行票据 0.00 0.00%