中欧同益债券(008739)_规模评级

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
季度净申购	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.24
总份额	50369.81	50369.81	50369.81	50369.89	50369.89	50369.89	50369.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.26
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.86	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
2557	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
2558	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
2559	建信渤泰债券A	5.85	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
2560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
2561	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
2562	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2563	中欧同益债券	5.84	50369.81	-	-	-
2564	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
2565	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.83	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
2566	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
2567	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2568	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
2569	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
2570	中信建投景晟债券A	5.79	57187.31	-2.45	23.86	26.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2574	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.14	50961.12	-	-	-
2575	华安众鑫90天滚动短债C	5.72	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2576	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.46	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
2577	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2578	前海开源弘泽债券A	6.10	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2579	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
2580	中欧同益债券	5.84	50369.81	-	-	-
2581	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.58	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
2582	国泰君安君得利短债C	5.25	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
2583	广发聚财信用债券B	6.31	50311.27	39667.15	54760.13	15092.98
2584	华夏可转债增强债券A	8.58	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
2585	博时富发纯债A	5.64	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
2586	中银利享定期开放债券	5.12	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2587	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.35	50262.37	-65.08	0.39	65.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
4906	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4907	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
4908	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-
4909	泓德裕瑞三年定开债券	78.36	746621.14	-	-	-
4910	天弘纯享一年定开	19.81	199222.96	-	0.00	-
4911	汇安盛鑫三年定开纯债债券	82.94	798482.40	-	-	-
4912	中欧同益债券	5.84	50369.81	-	-	-
4913	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
4914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.76	176762.35	-	-	99000.00
4915	摩根瑞泰定开债A	80.45	792344.08	-	-	-
4916	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4917	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
4918	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
4919	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5001	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
5002	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5003	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
5004	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-
5005	泓德裕瑞三年定开债券	78.36	746621.14	-	-	-
5006	汇安盛鑫三年定开纯债债券	82.94	798482.40	-	-	-
5007	中欧同益债券	5.84	50369.81	-	-	-
5008	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.76	176762.35	-	-	99000.00
5009	摩根瑞泰定开债A	80.45	792344.08	-	-	-
5010	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5011	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
5012	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
5013	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5014	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
5105	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
5107	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-
5108	泓德裕瑞三年定开债券	78.36	746621.14	-	-	-
5109	天弘纯享一年定开	19.81	199222.96	-	0.00	-
5110	汇安盛鑫三年定开纯债债券	82.94	798482.40	-	-	-
5111	中欧同益债券	5.84	50369.81	-	-	-
5112	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
5113	摩根瑞泰定开债A	80.45	792344.08	-	-	-
5114	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5115	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
5116	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
5117	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5118	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

2410038.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

2342785.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

2342785.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

2445128.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

2445128.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	2410038.9700	50369.81	100.00
2024-12-31	215	2342785.3700	50369.89	100.00
2024-06-30	215	2342785.3700	50369.89	100.00
2023-12-31	206	2445128.4600	50369.65	100.00
2023-06-30	206	2445128.4600	50369.65	100.00

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