中欧同益债券(008739)_规模评级

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	3.33	3.33
季度净申购	0.24	0.00	0.00	0.00	19619.55	0.00	0.00
总份额	50369.89	50369.65	50369.65	50369.65	50369.65	30750.10	30750.10
季度总申购份额	0.26	0.00	0.00	0.00	19619.55	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平

2611	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.51	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
2612	广发聚鑫债券C	5.50	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2613	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2614	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2615	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2616	安信瑞鸿中短债C	5.47	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
2617	易方达悦安一年持有期债券A	5.47	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2618	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
2619	鹏华丰泰定期开放债券A	5.44	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2620	中信建投稳泰债券	5.44	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2621	富国纯债C	5.43	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2622	华商丰利增强定期开放债券A	5.43	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
2623	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2624	中银澳享一年定期开放债券	5.42	49253.26	-	-	-
2625	宏利昇利一年定开债券发起式	5.41	50999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.21	50825.89	-	-	-
2599	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2600	鹏华丰盛债券	5.27	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2601	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
2602	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2603	融通四季添利债券(LOF)A	5.61	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2604	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
2605	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
2606	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2607	光大阳光添利债券A	12.60	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2608	鹏华永盛定期开放债券	6.63	50286.32	-	-	-
2609	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2610	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.22	50222.52	-	-	-
2611	恒生前海恒源嘉利债券A	5.24	50161.96	0.17	0.19	0.02
2612	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.07	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.73	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.48	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	博时富诚纯债债券	5.61	50014.88	0.33	2.36	2.03
1911	招商招琪纯债A	79.07	755237.05	0.33	0.40	0.08
1912	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66
1913	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
1914	南方旭元A	15.13	138559.75	0.30	0.30	0.00
1915	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
1916	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67
1917	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
1918	博时民丰纯债债券A	10.23	99191.25	0.23	2.74	2.51
1919	信诚稳瑞A	21.40	200386.75	0.22	0.75	0.53
1920	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.20	136031.20	0.21	0.32	0.10
1921	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
1922	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
1923	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1924	招商招盛纯债A	69.36	638299.49	0.20	0.20	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.44	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.92	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.41	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	长城锦利三个月定开债券A	42.54	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
3992	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.28	799963.34	-	0.27	-
3993	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
3994	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.55	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3995	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
3996	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
3997	易米和丰债券A	0.81	5844.75	-729.17	0.26	729.43
3998	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
3999	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4000	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4001	人保民富债券A	3.17	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
4002	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
4003	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
4004	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
4005	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.44	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.48	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.17	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	西部利得沣泰债券A	31.44	282213.08	-	-	0.02
4233	兴业安和6个月定开债券发起式	50.86	490551.93	-	-	0.02
4234	银河君辉3个月定开债券	10.00	97713.41	-	-	0.02
4235	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4236	永赢轩益债券	30.81	299031.01	-	-	0.02
4237	永赢元利债券A	30.49	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4238	招商安凯债券	15.39	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
4239	中欧同益债券	5.45	50369.89	0.24	0.26	0.02
4240	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4241	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
4242	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
4243	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
4244	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
4245	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
4246	博时裕通3个月定开债发起式A	31.61	294148.10	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

2445128.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

2445128.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

153750495.8400

100.00%

0.00%

2022-06-30

153750495.8400

100.00%

0.00%

2021-12-31

199999250.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	206	2445128.4600	50369.65	100.00
2023-06-30	206	2445128.4600	50369.65	100.00
2022-12-31	2	153750495.8400	30750.10	100.00
2022-06-30	2	153750495.8400	30750.10	100.00
2021-12-31	4	199999250.0000	79999.70	100.00

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