中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1661 0.0029(0.25%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董霖哲

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.83亿元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
债券型名次	778	907	1225	1322	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
债券型名次	966	773	464	1356	2575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25
777	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
778	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
779	中欧稳宁9个月债券A	0.25	0.73	0.99	2.16	0.25
780	中欧稳宁9个月债券C	0.25	0.69	0.90	1.99	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	兴全稳泰债券C	0.08	0.53	1.42	0.29	0.08
906	兴业优债增利债券A	0.12	0.53	0.89	0.71	0.12
907	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
908	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
909	财通资管积极收益债券E	0.27	0.52	0.20	1.18	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01
1224	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04
1225	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
1226	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.63	0.01
1227	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	平安惠享纯债C	0.21	0.71	1.06	1.22	0.21
1321	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
1322	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
1323	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1324	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
1351	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
1352	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
1353	中欧稳宁9个月债券A	0.25	0.73	0.99	2.16	0.25
1354	中欧稳宁9个月债券C	0.25	0.69	0.90	1.99	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
965	达诚腾益债券A	3.82	11.67	0.00	-	15.67
966	中欧同益债券	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
967	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
968	蜂巢丰颐债券A	3.81	10.26	13.96	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
772	湘财鑫享债券A	2.17	10.11	0.00	-	2.89
773	中欧同益债券	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
774	长信利鑫A	3.91	10.09	9.26	8.20	30.82
775	东方强化收益债券	5.97	10.09	7.50	2.46	72.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	招商资管智远增利债券D	7.36	12.08	14.42	-	14.72
463	中欧鼎利债券A	15.71	19.98	14.41	10.38	45.79
464	中欧同益债券	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
465	中信建投景明一年定开债券发起式	0.80	8.11	14.39	-	14.95
466	南方多利增强债券C	7.83	11.88	14.37	22.36	152.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	博时富宁纯债债券	2.63	5.98	8.51	16.25	35.70
1355	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.25	36.20
1356	中欧同益债券	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
1357	中融季季红定期开放债券A	0.39	5.29	8.63	16.25	31.55
1358	鑫元中短债C	1.31	4.07	8.77	16.25	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.16	19.46
2574	博时中债1-3年国开行C	0.37	4.86	7.70	14.18	19.45
2575	中欧同益债券	3.82	10.11	14.39	16.25	19.45
2576	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
2577	建信睿阳一年定期开放债券	1.23	5.76	8.89	15.93	19.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	10.06%
23阳安01	30.00	3098.14	5.32%
24国开05	20.00	2132.73	3.66%
24中铁01	20.00	2062.58	3.54%
22国开10	10.00	1076.03	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15762.37	27.05%
企业债	14319.25	24.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

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07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.1632	1.1627	1.1635	1.1613	1.1605
累计净值(元)	1.1877	1.1872	1.1880	1.1858	1.1850

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