中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1275 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.86亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
债券型名次	5141	5411	916	1190	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	10.14	15.39	-	20.88
债券型名次	1045	801	433	3368	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
5140	浙商智多盈债券C	-0.05	1.90	3.91	3.44	3.54
5141	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
5142	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
5143	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5410	新华增怡债券A	-0.24	-0.15	1.43	3.79	0.70
5411	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
5412	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
5413	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	信诚稳悦C	0.41	0.89	1.56	4.43	2.24
915	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.53	1.56	2.18	1.24
916	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
917	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29
918	安信永鑫增强债券C	0.06	0.75	1.54	2.04	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
1189	泰康稳健增利债券A	0.07	0.47	1.10	1.66	0.91
1190	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
1191	华宝宝康债券C	0.05	0.48	1.29	1.65	1.09
1192	汇添富增强收益债券A	0.05	0.59	1.25	1.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
892	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	1.53	1.94	1.45
893	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
894	中银增利债券	-0.04	0.53	2.07	2.83	1.45
895	长城稳固收益债券A	-0.02	0.74	1.96	2.36	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	天弘稳健回报债券发起A	4.15	8.67	10.72	-	10.71
1044	湘财鑫享债券C	4.15	12.80	0.00	-	4.36
1045	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
1046	长信利众债券(LOF)C	4.13	7.39	11.38	24.75	48.40
1047	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	建信收益增强债券C	5.42	10.17	8.61	11.44	110.09
800	前海开源弘泽债券C	6.35	10.16	12.29	12.07	98.48
801	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
802	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
803	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.82	10.13	13.25	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	广发集源债券A	6.88	9.42	15.41	21.31	50.25
432	南方佳元6个月持有债券A	8.37	13.63	15.41	-	20.63
433	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
434	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.01	13.60	15.36	8.83	43.64
435	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3367	天弘纯享一年定开	0.52	4.03	7.95	-	15.91
3368	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
3369	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3370	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	汇添富添添乐双盈债券A	7.67	13.97	21.10	-	20.92
2453	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	-	20.92
2454	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
2455	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87
2456	蜂巢添幂中短债A	2.13	4.72	8.65	14.71	20.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23阳安01	30.00	3105.92	5.30%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.16%
25国债19	30.00	3009.75	5.14%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.14%
25国开15	30.00	2950.22	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21127.46	36.06%
企业债	13342.96	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[07-17]
07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1281	1.1244	1.1247	1.1820	1.1757
累计净值(元)	1.2053	1.2016	1.2019	1.2065	1.2002

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