中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.106

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周锦程

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
债券型名次	5038	1520	1530	773	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.07	10.69	-	10.75
债券型名次	809	1357	1515	2961	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
5037	中欧双利债券C	-0.22	1.47	3.80	4.35	3.69
5038	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
5039	中融恒阳纯债A	-0.22	0.42	1.28	2.46	1.56
5040	中融恒阳纯债C	-0.22	0.39	1.21	2.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	中海稳健收益债券	0.09	0.66	1.53	1.43	0.85
1519	中金纯债C类	0.01	0.66	1.34	2.30	1.67
1520	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
1521	中银淳享一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.50	2.82	1.78
1522	泓德裕康债券C	0.17	0.66	0.67	0.31	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	永赢昭利债券A	-0.06	0.70	1.64	3.33	2.29
1529	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	0.75	1.64	2.52	1.93
1530	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
1531	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.63	1.64	2.85	2.15
1532	博时安祺6个月定开债C	-0.13	0.53	1.63	3.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方津享稳健添利债券A	0.07	0.91	2.69	3.34	-
772	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
773	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
774	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
775	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
827	融通收益增强债券C	1.50	0.24	3.29	2.43	2.15
828	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
829	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.68	1.32	2.49	2.50	2.15
830	中信保诚稳鸿A	-0.04	0.70	1.74	3.47	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	永赢惠益债券C	4.79	7.49	11.24	18.35	23.38
808	永赢聚益债券C	4.79	7.50	11.48	19.12	22.49
809	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
810	鑫元淳利定期开放	4.79	7.39	12.20	18.70	22.73
811	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.78	5.45	9.25	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华泰紫金智惠定开债券A	4.26	7.07	11.12	19.53	19.11
1356	上银慧佳盈债券	4.00	7.07	12.21	20.91	25.53
1357	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
1358	广发中债1-3年国开债指数A	4.53	7.06	11.18	18.28	19.59
1359	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.93	7.06	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	建信利率债债券	4.02	6.27	10.69	-	12.08
1514	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
1515	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
1516	博时富安3个月定开债发起式	4.58	6.67	10.68	19.24	28.05
1517	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.56	6.01	9.45	-	10.36
2960	天弘兴享一年定开	4.31	7.93	13.62	-	15.19
2961	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
2962	南方集利18个月持有债券A	2.31	5.48	11.96	-	16.57
2963	南方集利18个月持有债券C	1.90	4.64	10.59	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	永赢泰利债券A	4.95	6.14	9.23	10.71	10.76
3155	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.22	6.82	10.23	-	10.75
3156	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
3157	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
3158	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.98	0.00	-	10.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦银租赁二级	30.00	3148.80	5.81%
23阳安01	30.00	3091.87	5.71%
22中财C1	30.00	3033.94	5.60%
24石资K1	25.00	2504.02	4.62%
21北京银行永续债01	20.00	2123.78	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39558.78	73.03%
企业债	22849.16	42.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.084	1.081	1.077	1.075	1.074
累计净值(元)	1.108	1.105	1.101	1.100	1.099

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