中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1719 0.0013(0.11%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董霖哲

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.83亿元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
债券型名次	648	768	566	1131	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
债券型名次	931	771	427	1466	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	南方贤元一年持有债券C	0.75	1.09	-1.04	3.01	0.75
647	招商享利增强债券C	0.75	1.59	1.06	2.82	0.75
648	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
649	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.74	1.40	1.38	5.33	0.74
650	国泰安璟债券A	0.74	1.11	1.16	3.77	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏扬双利债券A	0.58	1.03	1.39	2.28	0.58
767	太平丰润一年定开债券发起式	0.61	1.03	0.68	2.70	0.61
768	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
769	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
770	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
565	银华远景债券	1.13	2.00	1.31	6.57	1.13
566	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
567	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
568	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华夏鼎泓债券A	0.37	0.77	0.27	1.72	0.37
1130	泰信鑫瑞债券发起式C	0.59	0.57	0.78	1.72	0.59
1131	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
1132	大成景荣债券A	1.47	1.51	1.66	1.71	1.47
1133	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	南方贤元一年持有债券C	0.75	1.09	-1.04	3.01	0.75
831	招商享利增强债券C	0.75	1.59	1.06	2.82	0.75
832	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
833	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.74	1.40	1.38	5.33	0.74
834	国泰安璟债券A	0.74	1.11	1.16	3.77	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.86	13.24
930	西部利得汇享债券C	4.25	10.93	14.37	24.11	56.64
931	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
932	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
933	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	天弘永利债券C	4.55	10.59	10.56	25.13	35.04
770	博时中债7-10政金债指数C	-0.84	10.58	0.00	-	15.63
771	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
772	景顺长城四季金利债券A	3.43	10.53	15.54	20.81	76.20
773	工银月月薪定期支付债券C	4.43	10.52	6.47	-0.16	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
426	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	13.06	49.36
427	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
428	长盛盛裕纯债A	2.07	8.10	15.03	32.28	44.51
429	长盛盛裕纯债D	2.06	8.10	15.03	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.79	43.99
1465	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.78	38.81
1466	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
1467	博时富和纯债债券	0.67	6.64	10.03	16.77	34.63
1468	大成景轩中高等级债券A	0.37	6.52	10.01	16.77	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	鹏华丰登债券	0.60	5.97	9.01	15.53	20.08
2501	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	15.67	20.04
2502	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	16.78	20.04
2503	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	18.43	20.02
2504	易方达安源中短债债券A	1.45	4.39	7.76	14.21	20.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	10.06%
23阳安01	30.00	3098.14	5.32%
24国开05	20.00	2132.73	3.66%
24中铁01	20.00	2062.58	3.54%
22国开10	10.00	1076.03	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15762.37	27.05%
企业债	14319.25	24.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1706	1.1687	1.1680	1.1661	1.1632
累计净值(元)	1.1951	1.1932	1.1925	1.1906	1.1877

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