中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1632 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1877

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董霖哲

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.83亿元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
债券型名次	3302	1559	2298	1435	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	9.90	14.45	-	19.15
债券型名次	921	735	486	2511	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
3301	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
3302	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
3303	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
3304	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1558	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1559	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
1560	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
1561	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
2297	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
2298	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
2299	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2300	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.32	0.78	1.08	1.40
1434	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1435	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
1436	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1437	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.03	0.51	-0.07	2.97	3.72
875	易方达稳健收益债券A	-0.22	0.34	0.07	1.90	3.72
876	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
877	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
878	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82
920	易方达稳健收益债券A	3.72	12.12	14.23	-	249.73
921	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
922	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
923	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
734	鹏华双债增利债券C	2.50	9.90	0.00	-	5.75
735	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
736	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
737	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.29	9.86	8.75	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	招商资管智远增利债券D	6.32	11.12	14.47	-	14.05
485	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
486	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
487	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04
488	西部利得双兴一年定开债券发起	2.30	8.60	14.44	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
2510	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47
2511	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
2512	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2513	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	-	19.17
2607	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	-	19.17
2608	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
2609	广发景辉纯债	1.08	5.41	8.62	-	19.14
2610	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	-	19.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	10.06%
23阳安01	30.00	3098.14	5.32%
24国开05	20.00	2132.73	3.66%
24中铁01	20.00	2062.58	3.54%
22国开10	10.00	1076.03	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15762.37	27.05%
企业债	14319.25	24.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

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07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
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交易日	2025-12-30	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1627	1.1635	1.1613	1.1605	1.1599
累计净值(元)	1.1872	1.1880	1.1858	1.1850	1.1844

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