中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1244 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.86亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
债券型名次	5423	791	856	1046	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	10.33	15.41	-	20.55
债券型名次	895	870	396	2511	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5422	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5423	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
5424	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5425	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76
790	中加聚享增盈债券A	0.51	0.76	0.98	1.69	1.88
791	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
792	泓德裕康债券A	0.41	0.76	2.22	4.76	1.90
793	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.12	0.75	1.17	1.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
855	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.47
856	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
857	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
858	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	1.18	2.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1045	汇泉安盈回报债券C	0.24	0.50	0.72	1.97	0.89
1046	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
1047	泓德裕荣纯债债券C	0.10	0.63	1.14	1.97	0.89
1048	东吴瑞盈63个月定开债券	0.08	0.38	1.00	1.96	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	南方卓元债券A	0.27	0.57	1.40	4.39	1.18
970	鹏华丰诚债券C	0.11	0.70	1.08	2.00	1.18
971	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
972	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17
973	东方红聚利债券C	0.15	0.77	0.90	2.34	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	海富通美元债QDII(美元)	4.37	4.45	-0.50	-	-4.62
894	易方达稳健收益债券C	4.37	14.51	12.92	-	34.88
895	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
896	泓德裕荣纯债债券A	4.37	8.99	11.75	-	39.10
897	华夏卓享债券C	4.36	8.58	11.43	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	景顺长城四季金利债券C	3.38	10.37	14.70	-	69.43
869	泰康裕泰债券C	4.86	10.34	12.41	-	27.80
870	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
871	东兴兴福一年定开C	3.39	10.32	23.31	-	25.52
872	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	10.31	11.52	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	中欧增强回报债券(LOF)E	4.30	12.23	15.45	-	35.78
395	宏利集利债券A	6.63	16.46	15.43	-	159.16
396	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
397	中欧增强回报债券(LOF)A	4.31	12.18	15.41	-	89.19
398	景顺长城景颐尊利债券C	7.03	14.36	15.40	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.81	6.73	-	14.13
2510	天弘兴享一年定开	1.65	5.08	10.54	-	19.91
2511	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
2512	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2513	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国寿安保尊诚纯债债券A	1.93	8.04	12.45	-	20.56
2481	东方臻慧纯债债券A	1.90	5.17	10.18	-	20.55
2482	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
2483	博时富信纯债债券	1.71	6.08	11.55	-	20.54
2484	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.35	6.04	9.53	-	20.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23阳安01	30.00	3105.92	5.30%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.16%
25国债19	30.00	3009.75	5.14%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.14%
25国开15	30.00	2950.22	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21127.46	36.06%
企业债	13342.96	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1247	1.1820	1.1757	1.1739	1.1735
累计净值(元)	1.2019	1.2065	1.2002	1.1984	1.1980

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