中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1175 -0.0049(-0.44%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.86亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
债券型名次	5426	4673	1616	2101	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	9.07	14.01	-	19.81
债券型名次	1021	804	476	3386	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	摩根强化回报债券B	-0.44	-2.32	-0.70	-0.14	-0.88
5425	新华增怡债券E	-0.44	-1.98	-1.32	-1.52	-1.03
5426	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
5427	工银双盈债券C	-0.45	-2.55	-2.87	-4.88	-2.60
5428	广发集丰债券C	-0.45	-1.17	-0.64	-0.42	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	南方达元债券C	-0.10	-0.94	1.93	0.65	2.04
4672	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
4673	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
4674	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.94	-0.34	0.19	-0.42
4675	工银增强收益债券B	-0.05	-0.95	-0.19	-0.19	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1615	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
1616	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
1617	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76
1618	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2100	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2101	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
2102	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61
2103	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
2986	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
2987	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
2988	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55
2989	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
1020	长城定期开放债券C	3.58	10.32	19.27	22.70	83.12
1021	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
1022	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1023	招商添兴6个月定开债	3.57	6.71	10.81	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	鹏扬富利增强债券A	5.06	9.08	9.89	8.10	16.11
803	鹏华丰诚债券C	4.52	9.07	12.06	19.94	22.03
804	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
805	工银瑞信双利债券A	4.61	9.06	10.67	16.00	152.07
806	国泰君安君得盈债券C	7.39	9.06	5.71	5.88	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏鼎成一年定开债券	2.25	5.89	14.02	-	16.05
475	华夏希望债券A	4.49	9.87	14.01	16.69	136.04
476	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
477	泰康裕泰债券A	5.84	10.13	14.00	12.05	29.92
478	国富恒久信用债券C	7.34	12.19	13.98	18.40	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
3385	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	-	14.48
3386	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
3387	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3388	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84
2600	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
2601	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
2602	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
2603	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23阳安01	30.00	3105.92	5.30%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.16%
25国债19	30.00	3009.75	5.14%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.14%
25国开15	30.00	2950.22	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21127.46	36.06%
企业债	13342.96	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1224	1.1262	1.1275	1.1281	1.1244
累计净值(元)	1.1996	1.2034	1.2047	1.2053	1.2016

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