中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1599 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.1844

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董霖哲

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.83亿元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
债券型名次	4942	4272	4715	1108	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
债券型名次	551	687	474	1866	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
4941	中海可转债债券C类	-0.10	-1.22	-1.52	9.48	18.87
4942	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4943	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98
4944	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
4271	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
4272	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4273	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	-0.27	0.53	2.14	3.93
4274	中泰双利债券A	-0.17	-0.27	-0.40	0.20	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	兴证全球招益债券C	-0.23	-0.91	0.12	1.74	4.31
4714	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
4715	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4716	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4717	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95
1107	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.20	0.03	1.60	3.97
1108	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
1109	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.50	0.92	1.59	2.56
1110	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	-1.02	-1.18	0.81	3.41
862	南方双元C	0.02	-0.12	0.67	2.95	3.41
863	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
864	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
865	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
550	亚洲美元债A(美元现汇)	4.87	8.07	8.78	-12.43	-1.12
551	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
552	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	12.18	14.97
553	前海开源鼎安债券C	4.83	7.30	3.60	11.83	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64
686	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
687	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
688	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
689	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.26	10.31	13.44	8.25	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
473	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48
474	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
475	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
476	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
1865	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
1866	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
1867	博时聚源纯债债券C	0.41	5.62	8.67	16.23	16.17
1868	博时智臻纯债债券	1.21	5.58	8.66	16.23	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
2639	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2640	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
2641	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
2642	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.43	3.82	6.08	11.82	18.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	10.06%
23阳安01	30.00	3098.14	5.32%
24国开05	20.00	2132.73	3.66%
24中铁01	20.00	2062.58	3.54%
22国开10	10.00	1076.03	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15762.37	27.05%
企业债	14319.25	24.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[07-17]
07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1611	1.1621	1.1643	1.1632	1.1630
累计净值(元)	1.1856	1.1866	1.1888	1.1877	1.1875

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