中欧同益债券(008739)_财务情况

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1059.82	1318.69	784.65	2567.97	783.42
本期利润(万元)	295.43	1470.74	424.55	3183.32	-58.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.06	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.57	0.00	5.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6780.10	0.00	5461.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	58262.37	57966.95	56920.76	56496.29	55024.64
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.13	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	2.60	0.00	5.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.88	0.00	14.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	166.76	26.14	110.05	29.14	56.44
交易性金融资产(万元)	67253.01	76937.14	87674.23	69563.64	79318.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67253.01	76937.14	87674.23	69563.64	79318.38
应付管理人报酬(万元)	14.23	14.30	13.49	13.52	12.92
应付托管费(万元)	4.74	4.77	4.50	4.51	4.31
资产总计(万元)	68101.94	78180.56	89629.41	71239.00	81400.20
负债合计(万元)	10135.00	21684.27	34546.07	17926.28	28943.15
所有者权益合计(万元)	57966.95	56496.29	55083.34	53312.71	52457.05
未分配利润(万元)	7597.13	6126.40	4713.45	2943.07	2087.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.38	28.19	14.26	32.37	16.69
投资收益(万元)	1620.15	3378.27	1446.05	2213.18	1014.36
公允价值变动收益(万元)	152.05	615.35	741.55	596.02	490.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1776.58	4021.81	2201.86	2841.58	1521.52
管理人报酬(万元)	85.01	164.50	80.85	155.94	76.09
托管费(万元)	28.34	54.83	26.95	51.98	25.36
其它费用(万元)	11.38	23.12	12.27	23.32	9.89
费用合计(万元)	305.84	838.49	431.49	780.34	315.95
利润总额(万元)	1470.74	3183.32	1770.37	2061.23	1205.57
净利润(万元)	1470.74	3183.32	1770.37	2061.23	1205.57

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