我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
589.63 |
1465.22 |
501.30 |
715.09 |
231.73 |
| 本期利润(万元) |
854.19 |
2061.23 |
282.17 |
1205.57 |
553.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2893.44 |
0.00 |
2087.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54167.16 |
53312.71 |
52739.22 |
52457.05 |
51804.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.14 |
56.44 |
15.28 |
2.51 |
80723.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
69563.64 |
79318.38 |
41325.11 |
32536.92 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69563.64 |
79318.38 |
41325.11 |
32536.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.52 |
12.92 |
7.94 |
7.72 |
20.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.31 |
2.65 |
2.57 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
71239.00 |
81400.20 |
43134.11 |
36694.75 |
80787.41 |
| 负债合计(万元) |
17926.28 |
28943.15 |
11882.80 |
5319.62 |
38.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
53312.71 |
52457.05 |
31251.31 |
31375.13 |
80748.83 |
| 未分配利润(万元) |
2943.07 |
2087.41 |
501.22 |
625.03 |
749.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.37 |
16.69 |
52.81 |
26.63 |
3759.74 |
| 投资收益(万元) |
2213.18 |
1014.36 |
1010.85 |
556.61 |
-3078.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
596.02 |
490.48 |
-421.31 |
-44.04 |
701.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2841.58 |
1521.52 |
642.35 |
539.20 |
1383.45 |
| 管理人报酬(万元) |
155.94 |
76.09 |
91.30 |
43.65 |
244.54 |
| 托管费(万元) |
51.98 |
25.36 |
30.43 |
14.55 |
81.51 |
| 其它费用(万元) |
23.32 |
9.89 |
19.92 |
9.50 |
23.38 |
| 费用合计(万元) |
780.34 |
315.95 |
397.57 |
170.61 |
786.53 |
| 利润总额(万元) |
2061.23 |
1205.57 |
244.78 |
368.59 |
596.91 |
| 净利润(万元) |
2061.23 |
1205.57 |
244.78 |
368.59 |
596.91 |
