资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102473.44 18.91%
债券 420970.34 77.69%
银行存款和结算备付金 18250.11 3.37%
其他资产 183.29 0.03%
资产总值:541877.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20183.80 3.92%
22申证02 170.00 18673.87 3.63%
23广核国际MTN001 160.00 16895.48 3.28%
23豫通04 150.00 15975.32 3.10%
24宁波银行二级资本债01 150.00 15268.75 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217550.56 42.23%
企业债 98892.12 19.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 1044.68 15022.57 2.92%
国联股份 603613 512.73 14828.28 2.88%
航发动力 600893 322.44 13600.33 2.64%
中国国航 601111 1276.85 10099.88 1.96%
南方航空 600029 1080.10 6534.61 1.27%
卫星化学 002648 306.88 5935.09 1.15%
中国船舶 600150 145.16 5022.57 0.98%
安井食品 603345 64.89 4575.64 0.89%
紫光国微 002049 31.79 2870.95 0.56%
海大集团 002311 43.80 2793.30 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 12.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 2.88%
租赁和商务服务业 0.23 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 2164.18 28394.11 3.20%
航发动力 600893 663.88 25585.94 2.88%
国联股份 603613 1080.91 25606.86 2.88%
中国国航 601111 2207.71 17418.83 1.96%
南方航空 600029 2139.34 12622.11 1.42%
安井食品 603345 134.61 10825.68 1.22%
卫星化学 002648 543.31 9415.59 1.06%
海澜之家 600398 592.57 4124.29 0.46%
分众传媒 002027 544.90 3977.77 0.45%
紫光国微 002049 47.41 3122.42 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.13 11.40%
交通运输、仓储和邮政业 3.32 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.56 2.88%
租赁和商务服务业 0.40 0.45%