我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.63 |
5405.37 |
889.76 |
3413.87 |
759.02 |
| 本期利润(万元) |
491.42 |
2333.73 |
751.43 |
3680.78 |
3244.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16816.34 |
0.00 |
18580.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117712.34 |
169039.03 |
224475.11 |
206866.84 |
172835.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8281.28 |
16516.76 |
16020.88 |
21865.93 |
8309.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3227917.08 |
3198299.64 |
3109005.81 |
3319121.91 |
2671489.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
582055.45 |
617516.93 |
535988.08 |
571668.67 |
288853.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
2634906.93 |
2560092.26 |
2554120.35 |
2702912.10 |
2338093.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
837.35 |
767.81 |
781.18 |
823.25 |
560.66 |
| 应付托管费(万元) |
279.12 |
255.94 |
260.39 |
274.42 |
186.89 |
| 资产总计(万元) |
3339870.70 |
3325196.30 |
3131900.94 |
3389777.37 |
2915517.12 |
| 负债合计(万元) |
308874.22 |
220032.78 |
220229.73 |
160276.83 |
9071.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3030996.47 |
3105163.51 |
2911671.21 |
3229500.54 |
2906445.96 |
| 未分配利润(万元) |
365433.36 |
385520.94 |
291410.13 |
345184.77 |
298053.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
464.06 |
218.41 |
1212.93 |
693.62 |
22886.87 |
| 投资收益(万元) |
109463.91 |
65774.56 |
45924.08 |
23851.12 |
14820.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35064.08 |
19091.01 |
-77915.33 |
-34679.33 |
32568.19 |
| 其它收入(万元) |
952.07 |
507.11 |
8871.36 |
7159.18 |
395.22 |
| 收入合计(万元) |
75815.96 |
85591.09 |
-21906.95 |
-2975.40 |
70670.69 |
| 管理人报酬(万元) |
9488.87 |
4398.81 |
10451.49 |
5525.34 |
2168.21 |
| 托管费(万元) |
3162.96 |
1466.27 |
3483.83 |
1841.78 |
722.74 |
| 其它费用(万元) |
37.36 |
18.10 |
38.83 |
19.68 |
32.44 |
| 费用合计(万元) |
17005.47 |
7835.46 |
17167.10 |
8631.65 |
4272.71 |
| 利润总额(万元) |
58810.49 |
77755.63 |
-39074.05 |
-11607.05 |
66397.98 |
| 净利润(万元) |
58810.49 |
77755.63 |
-39074.05 |
-11607.05 |
66397.98 |
