招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2336 0.0055(0.45%)

累计净值：1.2656

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.64亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
债券型名次	5468	5342	5119	2059	5232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
债券型名次	1876	908	2433	934	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
5467	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
5468	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5469	招商安华债券D	-0.55	-3.27	-0.13	1.24	-0.47
5470	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	华商信用增强债券C	0.00	-3.23	2.58	5.66	2.47
5341	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
5342	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5343	金鹰元祺信用债	0.58	-3.27	0.97	3.25	1.16
5344	招商安华债券D	-0.55	-3.27	-0.13	1.24	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	-0.52	-0.11	0.47	0.10
5118	天弘稳健回报债券发起A	-0.15	-0.99	-0.11	-0.03	-0.16
5119	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5120	创金合信稳健添利债券A	-0.36	-2.08	-0.12	-0.15	-0.16
5121	创金合信稳健添利债券C	-0.35	-2.07	-0.12	-0.15	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62
2058	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
2059	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
2060	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
2061	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5231	永赢稳健增强债券C	-0.35	-2.10	-0.55	2.16	-0.44
5232	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5233	嘉实新兴市场C2	-0.18	-2.03	-0.36	-0.09	-0.45
5234	汇安信利债券C	-0.29	-0.69	-0.47	-0.08	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
1875	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49
1876	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
1877	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.51	5.12	11.94	-	14.14
1878	中信保诚嘉鸿债券A	2.51	5.03	8.54	17.07	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	德邦锐乾债券C	2.47	8.46	12.34	19.64	43.16
907	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
908	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
909	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91
910	富国元利债券C	6.00	8.44	8.06	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	诺德中短债C	2.13	4.31	9.30	-	10.01
2432	泰康长江经济带债券A	2.18	5.29	9.30	16.93	19.25
2433	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
2434	博时汇享纯债债券A	1.92	5.23	9.29	15.81	27.38
2435	工银添利债券B	3.36	7.52	9.29	22.57	143.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
933	易方达丰华债券C	7.11	11.76	13.13	18.33	49.48
934	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
935	广发集嘉债券C	3.93	9.90	9.37	18.32	47.12
936	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09
1762	宏利泽利债券	1.79	4.17	8.78	16.98	27.08
1763	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
1764	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
1765	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2281	1.2404	1.2469	1.2552	1.2527
累计净值(元)	1.2601	1.2724	1.2789	1.2872	1.2847

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