招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.177

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王娟娟

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.85亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72
债券型名次	603	853	316	4222	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	8.57	8.84	-	17.99
债券型名次	4439	473	2324	2987	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	兴银合泰债券C	0.12	0.79	1.66	2.88	2.24
602	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.12	0.31	0.93	1.09	0.96
603	招商安华债券C	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72
604	中加聚享增盈债券C	0.12	0.49	1.94	2.96	2.02
605	中融睿嘉39个月定开债券C	0.12	0.47	0.87	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.02	0.82	1.82	3.55	2.38
852	永赢乾益债券	-0.06	0.82	1.61	3.01	1.95
853	招商安华债券C	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72
854	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.15	0.82	1.90	3.38	2.26
855	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.14	0.82	1.91	3.38	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.24	0.63	3.26	5.99	3.91
315	兴业机遇债券A	-0.33	0.52	3.26	0.79	0.35
316	招商安华债券C	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72
317	中邮睿泽一年持有债券C	0.62	0.14	3.25	0.89	0.66
318	富国兴利增强债券	0.83	0.68	3.24	0.11	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	英大安益中短债A	-0.06	0.28	0.89	1.68	1.02
4221	永赢迅利中高等级短债E	-0.01	0.28	0.80	1.68	1.06
4222	招商安华债券C	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72
4223	招商民安增益债券A	0.54	0.45	3.47	1.68	0.82
4224	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.46	1.03	1.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
1853	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.10	0.58	1.52	2.85	1.72
1854	招商安华债券C	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72
1855	中融恒通纯债C	-0.06	0.52	1.52	2.58	1.72
1856	中银增利债券	0.13	0.91	2.29	2.46	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	国泰信用互利债券C	1.69	4.99	7.49	-	9.31
4438	招商安福1年定开债发起式	1.69	10.33	0.00	-	5.12
4439	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
4440	招商添韵3个月定开债C	1.69	1.89	2.17	-	2.48
4441	长城稳固收益债券A	1.68	2.65	-3.49	12.32	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	易方达双债增强债券C	1.75	8.58	18.62	56.85	131.96
472	平安中债1-5年政策性金融债C	5.44	8.57	13.15	-	14.96
473	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
474	博时双季享持有期债券B	5.12	8.56	11.29	-	12.54
475	长城稳利纯债A	4.46	8.56	11.33	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
2323	平安乐顺39个月定开债C	2.70	6.05	8.84	-	12.70
2324	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
2325	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.99	5.33	8.84	-	9.59
2326	中加裕盈纯债债券	2.75	5.07	8.84	14.91	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中加博裕纯债债券	4.13	7.23	11.44	-	13.78
2986	招商安华债券A	2.00	9.24	9.84	-	19.46
2987	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
2988	中融恒安纯债A	2.27	4.59	7.06	-	8.39
2989	中融恒安纯债C	1.97	4.05	6.24	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	泰康安惠纯债债券C	3.13	6.65	10.36	17.40	18.02
2011	中银证券安誉债券A	3.28	3.30	6.96	13.79	18.02
2012	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
2013	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.34	7.24	12.12	-	17.97
2014	鹏华尊信3个月定开发起式债券	4.15	6.10	10.87	-	17.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行永续债01	805.00	84078.99	3.80%
21工商银行永续债02	665.00	69195.39	3.13%
23兴业银行绿债01	420.00	43425.75	1.96%
21国开18	400.00	40647.67	1.84%
21中信银行永续债	350.00	37548.17	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	940475.13	42.52%
企业债	387863.27	17.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.147	1.146	1.145	1.146	1.144
累计净值(元)	1.179	1.178	1.177	1.178	1.176

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