招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2805 0.0046(0.36%)

累计净值：1.3125

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.64亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
债券型名次	149	175	311	329	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
债券型名次	593	564	667	374	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	易方达裕丰回报债券A	0.36	1.91	4.88	4.16	3.84
148	易方达裕丰回报债券C	0.36	1.83	4.74	3.90	3.73
149	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
150	招商安华债券D	0.36	2.37	3.90	4.76	3.33
151	富国稳健添利债券C	0.35	2.44	6.11	3.64	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	兴银收益增强债券A	0.18	2.39	5.77	7.46	4.11
174	银河通利债券(LOF)	-0.07	2.39	8.12	8.21	5.38
175	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
176	通利债C	-0.07	2.37	8.03	8.03	5.32
177	兴银收益增强债券C	0.17	2.37	5.73	7.40	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	安信恒利增强债券A	0.60	1.43	3.93	2.93	3.15
310	信诚优质纯债债券A	0.15	1.66	3.93	4.41	2.91
311	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
312	浙商智多盈债券C	-0.05	1.90	3.91	3.44	3.54
313	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	汇添富6月红定期开放债券A	0.27	0.77	2.23	4.83	1.48
328	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
329	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
330	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.21	1.05	4.36	4.80	2.96
331	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.21	1.05	4.35	4.79	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
290	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
291	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
292	万家双利债券A	-0.22	1.02	4.69	6.46	3.33
293	招商安华债券D	0.36	2.37	3.90	4.76	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	长信金葵纯债一年定开债券C	6.61	8.06	11.42	28.34	51.39
592	广发集瑞债券C	6.61	8.88	8.06	8.14	25.38
593	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
594	国泰安璟债券A	6.57	12.30	10.97	-	11.05
595	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	建信渤泰债券A	6.13	12.40	13.42	-	13.27
563	易方达增强回报债券B	6.39	12.38	16.40	20.96	260.37
564	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
565	南方永元一年持有债券A	6.65	12.37	11.97	-	11.25
566	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	-	28.97
666	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
667	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
668	格林泓鑫纯债A	4.03	6.45	13.60	22.87	34.15
669	工银纯债定开	2.57	6.02	13.60	22.47	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	鹏华丰享债券	2.46	6.61	12.74	22.85	49.64
373	博时稳健回报债券(LOF)C	5.13	11.90	14.05	22.83	100.68
374	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
375	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
376	西部利得得尊债券C	5.11	10.26	13.86	22.82	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	添富鑫盛定开债A	2.08	4.69	8.92	15.53	31.92
1417	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92
1418	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
1419	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
1420	前海联合添和纯债C	0.65	4.86	8.75	14.33	31.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2759	1.2791	1.2763	1.2751	1.2714
累计净值(元)	1.3079	1.3111	1.3083	1.3071	1.3034

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