招商安华债券C(008792)_最新动态

招商安华债券C008792CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.2536 0.0034(0.27%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.80亿元

招商安华债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
债券型名次	385	464	286	626	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
债券型名次	730	593	803	375	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	易方达丰华债券C	1.18	2.14	0.70	5.19	1.18
384	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
385	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
386	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
387	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	建信收益增强债券A	1.14	1.65	1.52	3.56	1.14
463	景顺长城景颐丰利债券C	0.82	1.65	2.93	16.62	0.82
464	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
465	招商安华债券D	1.17	1.65	2.06	3.64	1.17
466	中邮睿泽一年持有债券C	0.93	1.65	1.76	3.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
285	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
286	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
287	交银增利增强债券A	1.08	2.01	2.07	5.53	1.08
288	招商安华债券D	1.17	1.65	2.06	3.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	广发集嘉债券C	0.29	1.32	-0.60	3.70	0.29
625	华安沣信债券C	0.62	1.38	0.25	3.70	0.62
626	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
627	大成元合双利债券发起式C	0.67	0.70	0.07	3.69	0.67
628	博时恒泰债券A	0.27	0.58	0.79	3.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	易方达丰华债券C	1.18	2.14	0.70	5.19	1.18
522	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
523	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
524	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
525	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中欧颐利债券A	5.33	11.67	11.80	-	11.82
729	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
730	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
731	恒生前海恒源嘉利债券C	5.28	5.87	9.15	-	8.77
732	易方达稳健收益债券B	5.28	14.42	14.58	22.16	270.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	鹏扬泓利债券A	5.51	12.19	10.22	15.21	31.88
592	平安鼎信债券	3.41	12.19	14.77	15.50	43.32
593	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
594	国联安信心增长债券A	13.06	12.17	14.70	14.73	65.38
595	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.16	14.90	11.36	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	东方臻享纯债债券A	1.75	5.70	12.73	13.79	34.02
802	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.43	21.87
803	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
804	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
805	交银增利债券C	4.83	10.04	12.72	20.94	139.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.69	91.86
374	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.68	23.11
375	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
376	富国添享一年持有期债券A	3.58	9.51	12.82	21.66	23.96
377	广发景丰纯债	1.10	7.05	13.12	21.66	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商安华债券C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
1552	南方纯元C	-0.16	4.85	7.59	13.46	29.20
1553	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
1554	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
1555	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2502	1.2467	1.2461	1.2426	1.2390
累计净值(元)	1.2822	1.2787	1.2781	1.2746	1.2710

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