| 基金简称： | 招商安华债券C | 基金全称： | 招商安华债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 008792 | 成立日期： | 2020-03-25 |
| 募集份额： | 0.2083亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 11.85亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 王娟娟,侯杰 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 8.55 | 0.82 | 11558.06 | 0.88 | 8990.40 | 8.57 | 66616.00 | 1.58 |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 52.03 | 5.00 | 55864.53 | 4.26 | 4997.50 | 4.77 | 15645.10 | 0.37 |
| 中信证券 | 10 | 27.00 | 2.59 | 33423.08 | 2.55 | - | - | 62827.30 | 1.49 |
| 中泰证券 | 2 | 6.60 | 0.63 | 9028.78 | 0.69 | - | - | 55000.00 | 1.31 |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 1 | 18.61 | 1.79 | 25442.60 | 1.94 | - | - | 46222.30 | 1.10 |
| 中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | 26.31 | 2.53 | 35974.09 | 2.74 | 6071.64 | 5.79 | 269982.50 | 6.41 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 279149.30 | 6.63 |
| 华安证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 23.67 | 2.27 | 32372.36 | 2.47 | 1006.25 | 0.96 | 67453.00 | 1.60 |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 86167.00 | 2.05 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | 29.16 | 2.80 | 39873.00 | 3.04 | - | - | 18974.30 | 0.45 |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | 2.63 | 0.25 | 3525.32 | 0.27 | - | - | 115347.50 | 2.74 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 32.93 | 3.16 | 35364.08 | 2.69 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 3 | 3.07 | 0.29 | 4193.91 | 0.32 | 3015.89 | 2.88 | 115097.80 | 2.73 |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 6 | 4.67 | 0.45 | 6379.06 | 0.49 | - | - | 231674.00 | 5.50 |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | 7.40 | 0.71 | 10121.76 | 0.77 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | 66.85 | 6.42 | 91416.16 | 6.96 | - | - | 89313.80 | 2.12 |
| 开源证券 | 1 | 10.44 | 1.00 | 11214.82 | 0.85 | 4047.68 | 3.86 | 240502.80 | 5.71 |
| 德邦证券 | 4 | 2.50 | 0.24 | 3345.95 | 0.25 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 5 | 523.08 | 50.25 | 677969.69 | 51.65 | 32757.38 | 31.24 | 1450802.80 | 34.45 |
| 方正证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 5 | 49.49 | 4.75 | 67312.43 | 5.13 | - | - | 204100.00 | 4.85 |
| 浙商证券 | 1 | 6.67 | 0.64 | 8960.17 | 0.68 | - | - | 82232.00 | 1.95 |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 2.79 | 0.27 | 2948.54 | 0.22 | - | - | 114073.50 | 2.71 |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 2 | 2.88 | 0.28 | 3094.16 | 0.24 | - | - | 53621.00 | 1.27 |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 39.33 | 3.78 | 42135.20 | 3.21 | 22735.45 | 21.68 | 266954.80 | 6.34 |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 3 | 94.30 | 9.06 | 101150.74 | 7.71 | 21228.95 | 20.25 | 280073.30 | 6.65 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共23家 |
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| 银行共12家 |
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| 保险机构共2家 | |||
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| 其他共31家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||