我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7411.26 |
29612.81 |
7599.78 |
14948.99 |
7357.63 |
| 本期利润(万元) |
7411.26 |
29612.81 |
7599.78 |
14948.99 |
7357.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1910.78 |
0.00 |
10044.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801222.70 |
801810.44 |
801545.54 |
809943.76 |
802352.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
166.57 |
194.99 |
580.28 |
442.65 |
822.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.42 |
99.70 |
102.87 |
99.60 |
102.92 |
| 应付托管费(万元) |
34.14 |
33.23 |
34.29 |
33.20 |
34.31 |
| 资产总计(万元) |
1261380.95 |
1104529.80 |
1111233.04 |
1105119.58 |
1111921.09 |
| 负债合计(万元) |
459570.51 |
294586.04 |
302480.00 |
295967.46 |
302852.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
801810.44 |
809943.76 |
808753.04 |
809152.12 |
809068.75 |
| 未分配利润(万元) |
1910.78 |
10044.11 |
8853.39 |
9252.47 |
9169.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38135.21 |
18560.25 |
37438.18 |
18567.25 |
37080.81 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38135.21 |
18560.25 |
37438.18 |
18567.25 |
37080.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1211.59 |
600.96 |
1212.38 |
601.09 |
1209.11 |
| 托管费(万元) |
403.86 |
200.32 |
404.13 |
200.36 |
403.04 |
| 其它费用(万元) |
24.38 |
12.12 |
24.37 |
12.12 |
24.45 |
| 费用合计(万元) |
8522.40 |
3611.26 |
6948.28 |
3676.26 |
8446.15 |
| 利润总额(万元) |
29612.81 |
14948.99 |
30489.90 |
14890.99 |
28634.66 |
| 净利润(万元) |
29612.81 |
14948.99 |
30489.90 |
14890.99 |
28634.66 |
