权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.08元 | 2024-06-07 | 0.79% |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.10元 | 2024-03-21 | 0.99% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.09元 | 2023-12-14 | 0.84% |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.20元 | 2023-09-14 | 1.96% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.17元 | 2023-03-10 | 1.69% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.20元 | 2022-09-21 | 1.96% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.18元 | 2022-03-17 | 1.82% |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.17元 | 2021-09-09 | 1.71% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.09元 | 2021-03-19 | 0.93% |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.12元 | 2020-12-10 | 1.20% |
招商添盛78个月定开债自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.40%