招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄晓婷

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.13亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
债券型名次	843	4255	4181	3890	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.76	11.71	-	14.61
债券型名次	2299	850	1025	3270	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
842	招商安阳债券A	0.07	1.94	3.89	6.21	4.34
843	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
844	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
845	中欧稳宁9个月债券A	0.07	0.81	2.54	2.87	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.32	0.92	1.76	1.19
4254	招商添浩纯债A	-0.01	0.32	0.79	1.66	0.96
4255	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
4256	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.32	2.05	3.44	2.41
4257	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.11	0.32	0.88	1.49	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.36	0.93	1.94	1.21
4180	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.88	1.21
4181	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
4182	招商添旭3个月定开债发起式A	0.00	0.31	0.93	1.50	1.16
4183	招商添逸1年定开债	-0.08	0.38	0.93	1.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.39	0.94	1.85	1.18
3889	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.36	0.92	1.85	1.17
3890	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
3891	中融益海30天滚动持有短债C	0.08	0.43	0.98	1.85	1.21
3892	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	兴全恒益债券A	0.63	1.96	3.93	0.92	1.20
3694	永赢元利债券C	-0.12	0.39	1.04	1.80	1.20
3695	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
3696	招商鑫悦中短债C	-0.05	0.37	0.88	1.93	1.20
3697	中信证券中短债E	0.02	0.36	0.90	1.92	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28
2298	天弘庆享A	3.76	6.27	9.62	-	9.57
2299	招商添盛78个月定开债	3.76	7.76	11.71	-	14.61
2300	中加丰裕纯债债券A	3.76	5.32	7.47	17.33	32.96
2301	中金新璟3个月	3.76	5.88	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	兴全恒裕债券C	4.34	7.76	0.00	-	11.96
849	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.27	7.76	13.03	-	14.48
850	招商添盛78个月定开债	3.76	7.76	11.71	-	14.61
851	中银恒优12个月持有期债券C	4.20	7.76	13.08	-	10.12
852	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.68	7.75	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	景顺长城景泰益利纯债债券	4.73	7.31	11.72	-	12.80
1024	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.20	7.24	11.71	-	14.89
1025	招商添盛78个月定开债	3.76	7.76	11.71	-	14.61
1026	招商招琪纯债A	3.56	7.25	11.71	17.78	29.91
1027	中融恒信纯债A	4.20	6.96	11.71	20.32	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.75	6.43	10.27	-	12.52
3269	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.75	6.40	10.14	-	12.34
3270	招商添盛78个月定开债	3.76	7.76	11.71	-	14.61
3271	平安中债1-5年政策性金融债A	5.57	8.21	12.88	-	14.73
3272	平安中债1-5年政策性金融债C	5.44	8.57	13.15	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	易方达安源中短债债券C	3.11	5.16	8.64	-	14.61
2497	英大智享债券A	5.83	13.40	13.01	-	14.61
2498	招商添盛78个月定开债	3.76	7.76	11.71	-	14.61
2499	泓德裕丰中短债债券C	2.47	4.25	6.78	13.11	14.61
2500	东方红鑫泰66个月定开债券	3.79	7.78	11.68	-	14.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	425617.98	53.12%
16进出10	3060.00	309652.48	38.65%
20国开04	1830.00	184229.80	22.99%
16国开13	640.00	64592.33	8.06%
19农发08	300.00	30869.72	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1196129.60	149.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

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