招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

被动当道，主动何为？——论主动权益基金的配置价值[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
债券型名次	2748	1248	1444	910	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
债券型名次	945	1062	925	655	2147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.18	0.55	0.85	0.38
2747	圆信永丰丰和C	0.06	0.18	0.53	0.72	0.38
2748	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
2749	招商招景纯债A	0.06	0.17	0.50	0.77	0.34
2750	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.22	0.70	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	招商添德3个月定开债A	0.11	0.31	0.74	0.73	0.50
1247	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
1248	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
1249	招商添琪3个月定开债发起式A	0.14	0.31	0.76	0.90	0.55
1250	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	0.31	0.57	-0.44	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
1443	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.38	1.00	1.17	0.68
1444	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
1445	招商招悦纯债C	0.12	0.36	1.00	1.12	0.74
1446	中金新盛1年	0.15	0.39	1.00	0.66	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	景顺长城景颐辰利债券A	-0.55	-0.48	1.60	2.06	1.14
909	鹏扬双利债券C	-0.18	-0.03	1.44	2.06	0.93
910	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
911	华富安盈一年持有期债券C	-0.80	-1.14	1.44	2.05	0.73
912	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
1702	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.31	1.00	2.04	0.70
1703	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70
1704	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.02	0.70
1705	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.34	0.89	0.70	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
944	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
945	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
946	泓德裕荣纯债债券A	4.17	8.54	11.66	15.76	39.09
947	工银添颐债券B	4.16	6.88	-5.33	2.15	132.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	20.88	25.74
1061	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	22.48	47.36
1062	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
1063	博时裕通3个月定开债发起式A	1.73	8.25	13.17	20.97	38.97
1064	格林泓远纯债A	4.61	8.25	13.03	14.00	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	前海联合泳辉纯债C	1.96	5.76	12.33	18.29	21.46
924	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.34	12.33	19.91	104.97
925	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
926	工银3-5年国开债指数A	1.55	7.27	12.32	20.66	28.73
927	鹏华永盛定期开放债券	3.74	7.50	12.32	17.75	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	招商招兴3个月定开债券发起A	2.44	5.54	12.14	20.93	48.15
654	长安泓源纯债债券A	3.26	7.22	12.00	20.91	39.46
655	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
656	华夏鼎隆债券A	1.75	5.86	12.24	20.90	31.57
657	交银信用添利债券(LOF)	5.88	7.59	13.04	20.90	111.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.46	9.45	15.68	23.41
2146	德邦锐泓债券A	2.38	5.08	9.53	18.46	23.40
2147	招商添盛78个月定开债	4.17	8.26	12.33	20.91	23.40
2148	华安安嘉定开	1.51	5.45	10.29	17.76	23.39
2149	嘉实多利收益债券C	15.81	26.88	21.52	-	23.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	435333.88	54.22%
16进出10	3060.00	308602.74	38.43%
20国开04	1830.00	189017.16	23.54%
16国开13	640.00	64529.19	8.04%
19农发08	300.00	30521.17	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1208981.69	150.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月15日送出日期：2024年7月22日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-22]
07-22招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二...
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0107	1.0105	1.0102	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.2118	1.2116	1.2113	1.2112	1.2111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。