招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0116 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2027

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.25亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
债券型名次	2481	206	327	873	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
债券型名次	762	1248	897	657	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
2480	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
2481	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
2482	招商信用增强债券A	0.07	-0.39	0.51	3.15	6.20
2483	招商信用增强债券C	0.07	-0.42	0.43	2.99	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	创金合信尊睿债券A	0.25	0.34	0.84	0.59	1.17
205	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
206	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
207	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
208	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47
326	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
327	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
328	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
329	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	长信利众债券(LOF)C	-0.02	-0.53	-0.36	2.13	2.90
872	平安双债添益债券C	-0.06	-0.59	0.27	2.12	4.44
873	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
874	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
875	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
748	大成全球美元债债券A人民币	-0.08	-0.08	-0.18	1.69	3.86
749	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
750	长信利丰债券E	0.27	-0.44	-0.26	2.63	3.85
751	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
761	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
762	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
763	长信利丰债券C	4.06	7.17	2.95	7.02	159.93
764	广发集远债券C	4.06	10.74	10.42	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	建信收益增强债券C	2.30	8.17	5.79	9.27	103.58
1247	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
1248	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
1249	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
1250	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60
896	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
897	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
898	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
899	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
657	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
658	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
659	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33
2167	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
2168	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
2169	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
2170	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	431632.94	53.79%
16进出10	3060.00	305950.97	38.12%
20国开04	1830.00	187426.43	23.36%
16国开13	640.00	63975.50	7.97%
19农发08	300.00	30258.48	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200243.24	149.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月15日送出日期：2024年7月22日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-22]
07-22招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二...
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0115	1.0113	1.0112	1.0109	1.0108
累计净值(元)	1.2026	1.2024	1.2023	1.2020	1.2019

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