招商添盛78个月定开债(009711)_规模评级

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.93	80.93	80.93	80.93	80.93	80.93	80.93
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.05	796516.73	-	0.19	-
224	东兴鑫远三年定开	81.05	798331.40	-	-	-
225	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.04	799999.36	-	0.00	-
226	光大保德信尊泰三年债券	81.01	793251.81	-	-	-
227	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.00	798176.95	-	-	-
228	长信浦瑞87个月定开债券	80.97	800003.07	-	-	-
229	创金合信泰享39个月	80.93	772849.31	-	-	-
230	招商添盛78个月定开债	80.93	799899.65	-	0.00	-
231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.91	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
232	交银裕泰两年定期开放债券	80.90	788065.22	-	-	-
233	鹏扬淳安66个月债券A	80.89	799498.84	-	0.00	-
234	中银证券安汇三年定期开放债券	80.86	786584.04	-	-	-
235	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
236	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
237	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.07	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
148	英大安鑫66个月定期开放债券	81.54	799902.80	-	-	-
149	嘉合慧康63个月定开债券A	80.42	799902.77	-	0.00	-
150	华宝宝利债券	80.45	799901.36	-	0.01	-
151	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-
152	永赢瑞宁87个月定开债	87.69	799900.12	-	-	-
153	招商添盛78个月定开债	80.93	799899.65	-	0.00	-
154	财通裕泰87个月定开债券	91.17	799899.44	-	-	-
155	中银添盛39个月定期开放债券	82.25	799888.59	-	-	-
156	华富安兴39个月定期开放债券A	82.90	799847.48	-	0.00	-
157	中加享润两年债券	80.40	799794.82	-	0.00	-
158	财通裕惠63个月定开债券	80.57	799716.76	-	-	-
159	长江安享纯债18个月定开A	80.37	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
160	安信丰泽39个月定开债券	81.98	799584.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	嘉合慧康63个月定开债券A	80.42	799902.77	-	0.00	-
5015	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5016	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5017	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5018	浙商惠隆39个月定开债	81.09	799183.05	-	182.00	-
5019	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.92	99003.11	-	-	-
5020	长信浦瑞87个月定开债券	80.97	800003.07	-	-	-
5021	招商添盛78个月定开债	80.93	799899.65	-	0.00	-
5022	兴业稳泰66个月定开债券	82.50	790034.29	-	0.00	-
5023	格林泓安63个月定开债	62.79	570071.96	-	-	-
5024	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.20	400006.07	-	-	-
5025	西部利得尊泰86个月定开债券	83.07	799914.67	-	-	-
5026	华宝宝利债券	80.45	799901.36	-	0.01	-
5027	鹏扬淳安66个月债券A	80.89	799498.84	-	0.00	-
5028	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-0.00	0.00	0.00
4406	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
4407	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
4408	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢乾益债券	63.96	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
4411	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4412	招商添盛78个月定开债	80.93	799899.65	-	0.00	-
4413	招商添逸1年定开债	20.06	200000.02	-	0.00	-
4414	招商添裕纯债A	59.49	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4415	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
4416	浙商汇金安享66个月定期A	81.94	799002.69	-	0.00	-
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4418	中航瑞晨87个月定开债A	83.02	799000.08	-	0.00	-
4419	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	嘉合慧康63个月定开债券A	80.42	799902.77	-	0.00	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5191	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5192	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5193	浙商惠隆39个月定开债	81.09	799183.05	-	182.00	-
5194	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.92	99003.11	-	-	-
5195	长信浦瑞87个月定开债券	80.97	800003.07	-	-	-
5196	招商添盛78个月定开债	80.93	799899.65	-	0.00	-
5197	兴业稳泰66个月定开债券	82.50	790034.29	-	0.00	-
5198	格林泓安63个月定开债	62.79	570071.96	-	-	-
5199	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.20	400006.07	-	-	-
5200	西部利得尊泰86个月定开债券	83.07	799914.67	-	-	-
5201	华宝宝利债券	80.45	799901.36	-	0.01	-
5202	鹏扬淳安66个月债券A	80.89	799498.84	-	0.00	-
5203	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2023-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2023-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25

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