招商添盛78个月定开债(009711)_规模评级

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.46	80.46	80.46	80.46	80.46	80.46	80.46
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	建信荣禧一年定期开放债券	80.48	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
260	德邦锐恒39个月定开债A	80.47	787275.81	-	-	-
261	工银泰颐三年定开债券A	80.47	798830.56	-	0.01	-
262	山西证券裕辰债券发起式	80.47	771799.69	-	572720.95	-
263	创金合信泰享39个月	80.46	772849.31	-	-	-
264	宏利添盈两年定开债券A	80.46	799989.42	-	0.00	-
265	兴全恒祥88个月定开债券	80.46	799003.77	-	0.01	-
266	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
267	京管泰富京元一年定开债券发起	80.44	797735.94	-	29.58	-
268	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.42	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
269	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
270	中信建投稳丰63个月债	80.40	799924.75	-	0.01	-
271	东方红鑫泰66个月定开债券	80.39	798005.29	-	0.02	-
272	银河聚星两年定开债券	80.38	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
273	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.35	799468.99	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	中信建投稳丰63个月债	80.40	799924.75	-	0.01	-
156	西部利得尊泰86个月定开债券	82.60	799914.67	-	-	-
157	英大安鑫66个月定期开放债券	80.61	799902.80	-	-	-
158	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-
159	华宝宝利债券	81.09	799901.32	-	0.01	-
160	鹏华锦润86个月定开债券	81.74	799900.13	-	-	-
161	永赢瑞宁87个月定开债	86.17	799900.12	-	-	-
162	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
163	财通裕泰87个月定开债券	85.12	799899.44	-	-	-
164	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
165	华富安兴39个月定期开放债券A	81.96	799847.47	-	-	-
166	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
167	安信丰泽39个月定开债券	81.76	799584.32	-	-	-
168	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799498.83	-	0.00	-
169	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	兴全恒祥88个月定开债券	80.46	799003.77	-	0.01	-
4953	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-
4954	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4955	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
4956	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
4957	浙商惠隆39个月定开债	80.76	799001.05	-	-	-
4958	长信浦瑞87个月定开债券	80.72	800003.07	-	-	-
4959	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
4960	兴业稳泰66个月定开债券	81.41	790034.28	-	0.00	-
4961	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
4962	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.38	400006.04	-	-	-
4963	西部利得尊泰86个月定开债券	82.60	799914.67	-	-	-
4964	华宝宝利债券	81.09	799901.32	-	0.01	-
4965	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799498.83	-	0.00	-
4966	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	永赢合益债券	20.20	199505.25	-0.00	0.00	0.00
4423	永赢乾益债券	63.72	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4424	永赢欣益一年	19.65	194043.82	-	0.00	-
4425	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4426	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4427	招商添德3个月定开债A	30.26	268409.99	-	0.00	-
4428	招商添利6个月定开债发起式A	80.77	793660.23	-	0.00	-
4429	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
4430	招商招和39个月定开债	87.64	870001.80	-	0.00	-
4431	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4432	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4433	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4434	浙商汇金安享66个月定期A	81.15	799002.68	-	0.00	-
4435	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4436	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	兴全恒祥88个月定开债券	80.46	799003.77	-	0.01	-
5111	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-
5112	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5113	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5114	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5115	浙商惠隆39个月定开债	80.76	799001.05	-	-	-
5116	长信浦瑞87个月定开债券	80.72	800003.07	-	-	-
5117	招商添盛78个月定开债	80.46	799899.65	-	0.00	-
5118	兴业稳泰66个月定开债券	81.41	790034.28	-	0.00	-
5119	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
5120	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.38	400006.04	-	-	-
5121	西部利得尊泰86个月定开债券	82.60	799914.67	-	-	-
5122	华宝宝利债券	81.09	799901.32	-	0.01	-
5123	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799498.83	-	0.00	-
5124	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

255

31368613.8600

100.00%

0.00%

2022-06-30

255

31368613.8600

100.00%

0.00%

2021-12-31

255

31368613.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2023-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2022-12-31	255	31368613.8600	799899.40	100.00	0.25
2022-06-30	255	31368613.8600	799899.40	100.00	0.25
2021-12-31	255	31368613.8600	799899.40	100.00	0.25

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