招商安阳债券A(010430)_资产配置

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48645.23	19.60%
债券	198152.39	79.85%
银行存款和结算备付金	773.97	0.31%
其他资产	591.93	0.24%

资产总值：248163.51万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	114.00	11988.47	4.92%
25国债08	102.60	10325.08	4.24%
22建行永续债01	84.00	8616.50	3.53%
25国债13	62.30	6242.32	2.56%
22农业银行永续债01	50.00	5216.52	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82197.55	33.72%
企业债	39184.22	16.07%
国家债券	23641.51	9.70%
可转债	3639.40	1.49%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	592.00	4788.69	1.96%
蜜雪集团	02097	7.09	2514.12	1.03%
锡业股份	000960	87.70	2029.38	0.83%
毛戈平	01318	16.67	1578.25	0.65%
吉祥航空	603885	103.14	1402.70	0.58%
南网储能	600995	105.32	1302.81	0.53%
迈瑞医疗	300760	4.28	1051.55	0.43%
百济神州	06160	5.46	1022.90	0.42%
分众传媒	002027	121.00	975.26	0.40%
中国中免	601888	7.99	571.84	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	8.74%
通信服务	0.48	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.66%
医疗保健	0.37	1.53%
非日常生活消费品	0.33	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.30%
日常消费品	0.19	0.80%
租赁和商务服务业	0.16	0.64%
建筑业	0.09	0.37%
房地产业	0.07	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	469.40	3981.04	1.76%
吉祥航空	603885	103.14	1389.30	0.61%
锡业股份	000960	87.70	1341.81	0.59%
南网储能	600995	105.32	1030.03	0.45%
国药控股	01099	55.00	921.89	0.41%
中国建筑	601668	159.49	920.26	0.41%
白云山	00874	57.02	904.78	0.40%
分众传媒	002027	121.00	883.30	0.39%
健友股份	603707	70.71	788.42	0.35%
中国国航	601111	98.32	775.74	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.83%
通信服务	0.40	1.76%
医疗保健	0.33	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.91%
租赁和商务服务业	0.14	0.61%
建筑业	0.10	0.42%
房地产业	0.07	0.31%
工业	0.06	0.27%
公用事业	0.05	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	469.40	3764.30	1.75%
吉祥航空	603885	103.14	1351.13	0.63%
锡业股份	000960	87.70	1337.42	0.62%
南网储能	600995	105.32	1005.81	0.47%
白云山	00874	57.02	894.53	0.42%
国药控股	01099	55.00	915.63	0.42%
分众传媒	002027	121.00	849.42	0.39%
保利发展	600048	86.25	712.42	0.33%
北新建材	000786	24.30	707.13	0.33%
中国国航	601111	97.94	697.33	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.10%
通信服务	0.38	1.75%
医疗保健	0.22	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.90%
租赁和商务服务业	0.13	0.61%
房地产业	0.07	0.33%
工业	0.06	0.28%
公用事业	0.05	0.22%
采矿业	0.04	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	586.40	4012.99	1.91%
港华智慧能源	01083	647.00	1917.27	0.91%
吉祥航空	603885	103.00	1411.10	0.67%
锡业股份	000960	87.70	1230.43	0.59%
国药控股	01099	55.00	1084.86	0.52%
南网储能	600995	105.32	1065.84	0.51%
白云山	00874	57.02	961.00	0.46%
中芯国际	00981	32.80	965.90	0.46%
分众传媒	002027	121.00	850.63	0.41%
中国国航	601111	97.94	774.71	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	2.28%
通信服务	0.40	1.91%
医疗保健	0.24	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.96%
公用事业	0.19	0.91%
信息技术	0.10	0.46%
工业	0.09	0.42%
租赁和商务服务业	0.09	0.41%
房地产业	0.08	0.36%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。