招商安阳债券A(010430)_资产配置

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36497.20	18.46%
债券	159796.44	80.82%
银行存款和结算备付金	1385.25	0.70%
其他资产	38.67	0.02%

资产总值：197717.56万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	114.00	11862.07	6.14%
22建行永续债01	100.00	10373.68	5.37%
20光大银行永续债	90.00	9493.24	4.91%
22国债13	60.10	6117.12	3.17%
19国开15	40.00	4294.35	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95517.29	49.45%
企业债	29760.10	15.41%
国家债券	9896.84	5.12%
可转债	1651.80	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1822.00	9332.30	4.83%
锡业股份	000960	191.91	2892.08	1.50%
国药现代	600420	284.60	2544.33	1.32%
科伦药业	002422	71.39	2180.96	1.13%
港华智慧能源	01083	647.00	1800.67	0.93%
晋控煤业	601001	88.50	1362.02	0.71%
昊华能源	601101	172.91	1279.53	0.66%
国药控股	01099	65.16	1184.37	0.61%
兴蓉环境	000598	163.79	1053.17	0.55%
天齐锂业	002466	21.96	1053.42	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	6.00%
通信服务	0.93	4.83%
采矿业	0.32	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.29%
医疗保健	0.23	1.20%
公用事业	0.18	0.93%
金融业	0.09	0.49%
信息技术	0.08	0.43%
租赁和商务服务业	0.08	0.41%
批发和零售业	0.07	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	2460.20	10924.46	5.78%
国药现代	600420	284.60	2786.24	1.47%
锡业股份	000960	191.91	2748.15	1.45%
科伦药业	002422	79.39	2306.28	1.22%
晋控煤业	601001	168.63	2079.21	1.10%
港华智慧能源	01083	647.00	1905.55	1.01%
黔源电力	002039	126.23	1740.76	0.92%
昊华能源	601101	271.27	1714.43	0.91%
兴蓉环境	000598	275.23	1566.06	0.83%
中煤能源	01898	230.80	1485.00	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.09	5.78%
制造业	0.95	5.03%
采矿业	0.54	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.75%
医疗保健	0.25	1.34%
公用事业	0.19	1.01%
能源	0.15	0.79%
信息技术	0.11	0.57%
原材料	0.10	0.55%
批发和零售业	0.06	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1957.40	10202.24	5.37%
晋控煤业	601001	360.81	4023.03	2.12%
国药现代	600420	284.60	2937.08	1.55%
港华智慧能源	01083	896.90	2839.43	1.49%
锡业股份	000960	183.75	2633.14	1.39%
科伦药业	002422	79.39	2314.22	1.22%
黔源电力	002039	126.23	1701.63	0.90%
兴蓉环境	000598	275.23	1475.23	0.78%
中煤能源	01898	230.80	1300.38	0.68%
白云山	00874	59.62	1233.68	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.02	5.37%
制造业	0.93	4.92%
采矿业	0.51	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.67%
公用事业	0.28	1.49%
医疗保健	0.28	1.47%
能源	0.13	0.68%
信息技术	0.12	0.62%
批发和零售业	0.07	0.36%
原材料	0.06	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	2031.00	9699.76	5.12%
中芯国际	00981	194.60	3660.11	1.93%
晋控煤业	601001	349.12	3267.76	1.72%
锡业股份	000960	182.22	2833.52	1.49%
国药现代	600420	248.79	2808.84	1.48%
粤高速A	000429	279.22	2189.09	1.15%
科伦药业	002422	70.45	2090.96	1.10%
西部矿业	601168	185.80	1952.76	1.03%
黔源电力	002039	117.81	1657.64	0.87%
兴蓉环境	000598	275.23	1494.50	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.97	5.12%
制造业	0.83	4.40%
采矿业	0.52	2.75%
信息技术	0.37	1.93%
医疗保健	0.32	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.15%
能源	0.12	0.63%
原材料	0.08	0.43%
批发和零售业	0.04	0.22%

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