财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2180.75 |
4572.74 |
2422.16 |
15724.26 |
2682.35 |
| 本期利润(万元) |
4074.03 |
3303.66 |
268.06 |
18448.61 |
4450.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1551.47 |
0.00 |
362.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233259.37 |
218483.66 |
208841.55 |
204198.88 |
196969.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.89 |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
986.20 |
287.54 |
500.61 |
514.63 |
669.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
226614.23 |
202903.74 |
202498.43 |
197563.15 |
225853.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
37251.25 |
30714.38 |
34300.19 |
38563.02 |
38328.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
189362.98 |
172189.36 |
168198.24 |
159000.13 |
187525.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.63 |
123.09 |
115.66 |
111.84 |
109.63 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
26.38 |
24.78 |
23.97 |
23.49 |
| 资产总计(万元) |
227969.37 |
210124.46 |
203930.12 |
198590.24 |
228113.66 |
| 负债合计(万元) |
1351.18 |
198.41 |
1747.20 |
9602.83 |
38504.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
226618.19 |
209926.05 |
202182.92 |
188987.42 |
189609.64 |
| 未分配利润(万元) |
7472.21 |
7109.47 |
8026.85 |
5007.09 |
5656.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.01 |
57.06 |
10.33 |
20.44 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
5268.31 |
18059.56 |
9764.03 |
10403.47 |
5756.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1305.36 |
2688.00 |
1891.10 |
3166.44 |
3708.19 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.76 |
0.64 |
2.31 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
3995.27 |
20806.38 |
11666.10 |
13592.66 |
9476.48 |
| 管理人报酬(万元) |
446.01 |
1392.74 |
676.66 |
1302.59 |
635.80 |
| 托管费(万元) |
117.37 |
298.44 |
145.00 |
279.13 |
136.24 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
24.27 |
12.11 |
24.63 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
594.70 |
1822.84 |
911.71 |
2316.98 |
1194.01 |
| 利润总额(万元) |
3400.57 |
18983.54 |
10754.39 |
11275.69 |
8282.47 |
| 净利润(万元) |
3400.57 |
18983.54 |
10754.39 |
11275.69 |
8282.47 |
