招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0517 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.3028

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：蔡振

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.33亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
债券型名次	5351	5315	5135	1078	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
债券型名次	987	297	80	70	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
5350	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
5351	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5352	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5353	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	万家可转债债券C	-0.01	-1.19	1.22	11.84	17.18
5314	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10
5315	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5316	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
5317	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5134	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5135	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5136	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55
5137	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.72	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42
1077	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81
1078	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
1079	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	2.95
1080	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.39	-0.04	1.65	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29
901	易方达稳健收益债券C	-0.06	-0.72	-0.32	1.63	3.29
902	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
903	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
904	富国收益增强债券C	-0.08	-1.00	-1.15	2.54	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
986	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
987	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
988	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
989	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44
296	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
297	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
298	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
299	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26
79	前海开源祥和债券A	4.43	15.22	21.28	36.82	69.90
80	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
81	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.86	17.85	21.26	13.35	65.58
82	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5.86	17.85	21.26	13.35	65.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	前海开源祥和债券C	4.02	14.31	19.82	34.08	65.90
69	天弘多元收益A	10.69	22.25	17.03	33.87	34.73
70	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
71	招商安本增利债券C	11.00	21.96	23.37	33.78	237.69
72	景顺长城景颐丰利债券C	24.31	34.81	28.19	33.77	52.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
1160	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15
1161	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
1162	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1163	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	114.00	11988.47	4.92%
25国债08	102.60	10325.08	4.24%
22建行永续债01	84.00	8616.50	3.53%
25国债13	62.30	6242.32	2.56%
22农业银行永续债01	50.00	5216.52	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82197.55	33.72%
企业债	39184.22	16.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0529	1.0521	1.0543	1.0555	1.0549
累计净值(元)	1.3040	1.3032	1.3054	1.3066	1.3060

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