招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0458 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.3169

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：蔡振

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.54亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
债券型名次	5248	776	1329	1507	1251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
债券型名次	921	542	203	108	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华商稳定增利债券C	-0.10	2.05	10.23	10.17	6.85
5247	金元顺安沣楹债券	-0.10	0.88	3.76	4.77	2.35
5248	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
5249	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
5250	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	金元顺安丰利债券	-0.17	0.73	1.10	2.07	1.05
775	天治可转债增强债券A	0.54	0.73	-0.27	0.10	1.85
776	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
777	中银证券安弘债券C	0.19	0.73	2.18	2.79	1.63
778	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1328	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1329	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
1330	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.33	0.95	1.46	0.70
1331	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64
1506	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
1507	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
1508	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1509	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.41	0.66	0.21	0.97
1250	兴华安裕利率债A	0.22	0.42	0.15	-0.87	0.97
1251	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
1252	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.37	1.05	1.65	0.97
1253	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	前海联合添泽债券C	4.63	14.96	19.16	26.95	27.49
920	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
921	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
922	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08
923	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.67	12.20	19.89	30.56
541	易方达裕祥回报债券C	7.29	12.66	0.00	-	15.72
542	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
543	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
544	天弘永利优享债券A	4.89	12.62	12.28	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
202	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
203	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
204	国联安添利增长债A	14.16	20.86	19.50	31.27	70.24
205	长盛积极配置债券	16.85	23.10	19.48	13.55	127.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	富国优化增强债券A/B	14.89	45.15	36.64	32.63	172.20
107	金鹰元丰债券A	29.35	45.41	16.75	32.50	92.02
108	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
109	富国兴利增强债券	14.17	31.51	24.83	32.30	81.82
110	长盛盛裕纯债C	2.87	7.24	14.23	32.24	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	西部利得聚泰18个月定开债A	5.00	11.61	16.38	33.49	36.02
1142	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99
1143	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
1144	鑫元得利	2.14	4.73	8.99	18.04	35.97
1145	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	151.60	15313.06	5.13%
22建行永续债01	94.00	9710.45	3.25%
21工商银行永续债02	94.00	9594.39	3.21%
22农业银行永续债01	80.00	8394.74	2.81%
25国债13	62.30	6267.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98203.38	32.88%
企业债	41301.64	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0468	1.0453	1.0469	1.0454	1.0429
累计净值(元)	1.3179	1.3164	1.3180	1.3165	1.3140

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