招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0267 0.0040(0.39%)

累计净值：1.2978

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.54亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
债券型名次	5325	5208	5376	5335	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
债券型名次	2823	646	224	127	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	天弘永利优享债券A	-0.35	-0.25	0.31	0.95	0.27
5324	永赢稳健增强债券C	-0.35	-2.10	-0.55	2.16	-0.44
5325	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5326	招商安盈债券A	-0.35	-1.07	0.37	1.65	0.46
5327	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	建信双息红利债券H	-0.32	-2.17	-0.02	2.86	-0.10
5207	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.07	-2.17	0.12	0.07	0.29
5208	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5209	淳厚益加债券A	-0.31	-2.18	-0.94	-2.74	-0.86
5210	安信恒利增强债券C	0.36	-2.19	-0.63	-0.39	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	太平安元债券A	-0.49	-1.73	-1.24	-2.68	-1.26
5375	德邦景颐债券C	0.22	-2.02	-1.25	-0.92	-1.26
5376	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5377	太平安元债券C	-0.50	-1.75	-1.29	-2.80	-1.31
5378	融通中国概念债券(QDII)	0.14	-0.80	-1.30	-1.57	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	湘财鑫享债券A	-0.48	-1.39	0.41	-0.74	0.67
5334	银华信用双利债券C	-0.16	-2.52	-1.40	-0.74	-1.40
5335	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5336	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.02	-0.77	0.13
5337	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	德邦景颐债券C	0.22	-2.02	-1.25	-0.92	-1.26
5372	太平安元债券A	-0.49	-1.73	-1.24	-2.68	-1.26
5373	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5374	浙商丰利增强债券	0.30	-8.94	-0.81	-1.54	-1.26
5375	华夏可转债增强债券C	0.21	-12.50	-0.96	2.61	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.85	10.58	19.35	27.01
2822	圆信永丰丰和A	2.05	4.70	7.63	13.97	16.28
2823	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
2824	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
2825	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58
645	兴证全球招益债券C	3.78	9.97	0.00	-	10.78
646	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
647	招商安盈债券A	5.30	9.95	15.74	27.77	123.56
648	国泰君安君得盈债券A	7.83	9.94	7.01	8.03	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	广发中债7-10年国开债指数E	2.43	9.09	17.00	29.53	30.13
223	汇添富双利债券A	8.54	15.43	17.00	17.06	133.53
224	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
225	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55
226	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	工银添福债券B	10.08	20.76	21.55	29.69	125.35
126	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53
127	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
128	广发中债7-10年国开债指数E	2.43	9.09	17.00	29.53	30.13
129	金信民旺债券A	5.24	14.41	8.28	29.52	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	华夏稳定双利债券A	2.27	4.23	9.61	18.54	32.97
1322	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1323	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
1324	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
1325	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	151.60	15313.06	5.13%
22建行永续债01	94.00	9710.45	3.25%
21工商银行永续债02	94.00	9594.39	3.21%
22农业银行永续债01	80.00	8394.74	2.81%
25国债13	62.30	6267.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98203.38	32.88%
企业债	41301.64	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0227	1.0184	1.0263	1.0284	1.0362
累计净值(元)	1.2938	1.2895	1.2974	1.2995	1.3073

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