权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.18元 | 2024-03-12 | 1.71% |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.20元 | 2023-09-13 | 1.93% |
2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.09元 | 2023-04-26 | 0.87% |
2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 0.12元 | 2023-03-29 | 1.19% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.14元 | 2022-12-21 | 1.41% |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.13元 | 2022-06-27 | 1.29% |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.29元 | 2022-03-29 | 2.80% |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.17元 | 2021-09-24 | 1.63% |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.26元 | 2021-07-27 | 2.52% |
招商安阳债券A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.68%