资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294912.88 99.96%
银行存款和结算备付金 100.68 0.03%
其他资产 3.93 0.00%
资产总值:295017.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级02 90.00 9762.84 3.72%
24浦发银行二级资本债01A 90.00 8992.69 3.43%
24坪山城投MTN002 80.00 8193.88 3.13%
25北方企业MTN002 80.00 8039.00 3.07%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7025.39 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69680.10 26.58%
金融债券 62910.55 24.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%