招商添锦1年定开债发起式(010507)_财务情况

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	439.40	5114.89	2765.49	12024.25	2561.83
本期利润(万元)	-1266.02	2231.72	-639.30	15381.77	-199.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	4.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10436.59	0.00	17679.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	262104.64	266173.82	319343.02	341293.70	334299.08
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	4.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.24	0.00	15.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1118.69	1421.76	108.49	102.35	3.24
交易性金融资产(万元)	317209.46	434485.04	422945.68	534686.43	499753.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	307055.34	422443.63	422945.68	534686.43	499753.80
应付管理人报酬(万元)	65.57	86.31	82.09	95.46	91.29
应付托管费(万元)	21.86	28.77	27.36	31.82	30.43
资产总计(万元)	318523.85	442203.71	423529.98	535589.99	500119.51
负债合计(万元)	52350.03	100910.01	89031.50	159164.73	129549.45
所有者权益合计(万元)	266173.82	341293.70	334498.48	376425.27	370570.05
未分配利润(万元)	11340.98	21747.29	14952.07	18759.10	12903.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.47	33.68	22.44	111.63	98.40
投资收益(万元)	6416.33	15387.84	8166.38	15572.91	7419.65
公允价值变动收益(万元)	-2883.18	3357.52	2137.38	1050.79	1004.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3546.62	18779.04	10326.20	16735.33	8522.07
管理人报酬(万元)	450.41	1016.89	509.90	1052.93	488.81
托管费(万元)	150.14	338.96	169.97	350.98	162.94
其它费用(万元)	12.31	23.72	12.81	25.32	12.44
费用合计(万元)	1314.91	3397.27	1739.65	4244.96	1886.91
利润总额(万元)	2231.72	15381.77	8586.55	12490.37	6635.16
净利润(万元)	2231.72	15381.77	8586.55	12490.37	6635.16

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