招商添锦1年定开债发起式(010507)_规模评级

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	33.49	37.48	37.48	37.48	37.48	10.58	10.58
季度净申购	-38119.76	0.00	0.00	0.00	256666.07	0.00	0.00
总份额	319546.41	357666.17	357666.17	357666.17	357666.17	101000.10	101000.10
季度总申购份额	2231.07	0.00	0.00	0.00	356666.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	40350.83	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
830	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
831	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
832	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.60	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
833	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
834	西部利得汇享债券A	33.57	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
835	永赢润益债券A	33.56	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
836	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
837	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
838	安信永鑫增强债券C	33.28	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
839	天弘悦享定开债发起式	33.21	280246.00	-	-	0.01
840	金鹰添盈纯债债券A	33.19	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
841	广发景益债券	33.17	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
842	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
843	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-
787	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
788	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
789	华商信用增强债券A	43.34	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
790	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
791	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
792	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
793	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
794	富国双债增强债券A	32.51	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
795	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
796	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
797	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
798	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
799	安信永鑫增强债券C	33.28	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
800	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
3791	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
3792	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
3793	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3794	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3795	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
3796	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3797	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
3798	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
3799	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
3800	招商添安1年定开债	144.61	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
3801	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3802	华夏可转债增强债券C	7.90	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
3803	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
3804	光大保德信安祺债券A	8.58	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2121	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
2122	中金安盈90天持有中短债A	1.07	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
2123	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
2124	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
2125	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
2126	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2127	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
2128	国联安添利增长债C	0.84	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
2129	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2130	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
2131	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.57	60530.71	-	2200.00	-
2132	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
2133	前海开源润和债券A	0.31	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
2134	景顺长城景泰盈利纯债债券	13.00	107350.40	1922.20	2186.64	264.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平

1049	华宝中短债债券A	23.69	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1050	中银纯债债券A	35.56	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01
1051	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.67	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
1052	金鹰元丰债券A	9.64	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
1053	光大保德信增利收益债券C	8.67	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
1054	工银添利债券A	22.25	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1055	博时利发纯债债券C	0.68	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
1056	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
1057	国金及第中短债A	14.61	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
1058	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1059	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1060	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1061	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.10	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
1062	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
1063	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

132

27095921.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

132

27095921.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

505000486.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

505000486.1100

100.00%

0.00%

2021-12-31

505000486.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	132	27095921.7500	357666.17	100.00
2023-06-30	132	27095921.7500	357666.17	100.00
2022-12-31	2	505000486.1100	101000.10	100.00
2022-06-30	2	505000486.1100	101000.10	100.00
2021-12-31	2	505000486.1100	101000.10	100.00

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