招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.40亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.3 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
债券型名次	3146	2825	2626	3133	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
债券型名次	3076	3019	2376	1360	3061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.89	1.54	1.42	1.18
3145	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	0.87	1.49	1.32	1.15
3146	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
3147	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.12	0.43	-	-
3148	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2824	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2825	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
2826	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2827	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
2625	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
2626	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
2627	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2628	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.85	0.34
3132	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
3133	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
3134	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
3135	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
3134	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
3135	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
3136	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3137	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	永赢泰益债券A	1.90	6.26	10.86	18.55	30.62
3075	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.90	6.15	10.95	19.19	18.97
3076	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
3077	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64
3078	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	鹏华丰源债券	1.06	5.13	8.99	15.50	34.73
3018	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49
3019	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
3020	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
3021	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.27	5.12	9.80	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	万家鑫悦纯债A	1.99	5.58	9.71	17.90	29.59
2375	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
2376	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
2377	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
2378	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1359	华富收益增强债券B	4.06	9.53	8.95	16.83	204.71
1360	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
1361	兴银合丰债券A	0.72	5.41	9.65	16.81	22.05
1362	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	景顺长城中短债债券C类	1.87	3.78	7.07	13.68	17.06
3060	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.82	8.45	15.03	17.06
3061	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
3062	博时季季乐持有期债券A	1.96	4.15	7.70	14.47	17.03
3063	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.50	4.84	8.80	15.50	17.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	130.00	13221.02	5.01%
24杭州银行二级资本债01	130.00	13128.59	4.97%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.45%
24坪山城投MTN002	80.00	8251.04	3.13%
25北方企业MTN002	80.00	8115.42	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81325.96	30.81%
金融债券	80068.25	30.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0402	1.0401	1.0403	1.0406	1.0399
累计净值(元)	1.1629	1.1628	1.1630	1.1633	1.1626

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