招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.21亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.3 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
债券型名次	1927	3701	2823	4169	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.24	9.55	-	16.31
债券型名次	3428	2723	2414	3520	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
1926	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
1927	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
1928	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
1929	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
3700	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.09	-0.13	-0.32	0.81	2.58
3701	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
3702	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3703	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
2822	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10
2823	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
2824	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
2825	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4168	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
4169	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
4170	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
4171	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
3625	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
3626	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
3627	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
3628	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3427	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3428	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
3429	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3430	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2722	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
2723	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
2724	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
2725	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
2413	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
2414	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
2415	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
2416	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
3519	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
3520	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
3521	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.53	6.13	7.75	-	9.59
3522	淳厚益加债券A	4.52	11.60	13.51	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
3035	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
3036	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
3037	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
3038	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级02	90.00	9762.84	3.72%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	8992.69	3.43%
24坪山城投MTN002	80.00	8193.88	3.13%
25北方企业MTN002	80.00	8039.00	3.07%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69680.10	26.58%
金融债券	62910.55	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0335	1.0332	1.0329	1.0332	1.0332
累计净值(元)	1.1562	1.1559	1.1556	1.1559	1.1559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。