招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.21亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.3 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
债券型名次	2943	1598	1739	3995	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
债券型名次	3870	2889	2456	1298	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
2942	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
2943	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
2944	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
2945	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01
1597	银华信用四季红债券A	0.02	0.29	0.83	0.50	0.02
1598	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
1599	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
1600	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	0.29	0.65	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	银华信用季季红债券A	0.20	0.46	0.68	0.81	0.20
1738	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.25	0.68	0.49	0.05
1739	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
1740	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1741	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.23	0.68	0.26	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
3994	永赢泰益债券A	0.06	0.19	0.34	0.07	0.06
3995	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
3996	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.19	0.72	0.07	0.04
3997	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	招商产业债券A	0.03	0.15	0.40	0.41	0.03
3078	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
3079	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
3080	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
3081	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	-	33.65
3869	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	-	16.51
3870	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
3871	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	-	19.39
3872	渤海汇金汇增利3个月定开	0.85	6.29	10.28	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
2888	永赢欣益一年	0.71	5.60	9.53	17.77	19.14
2889	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
2890	博时民泽纯债债券	0.99	5.59	9.21	15.55	32.46
2891	富国目标齐利一年期纯债债券	1.34	5.59	11.63	20.44	63.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.53	21.83
2455	永赢泰利债券A	1.04	5.56	9.32	13.92	14.86
2456	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
2457	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.28	13.75
2458	平安双盈添益债券A	0.46	4.07	9.31	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.44	17.20
1297	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.44	33.13
1298	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
1299	工银开元利率债债券A	-0.15	6.46	9.55	16.43	17.92
1300	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	泰康长江经济带债券C	0.80	4.75	8.55	15.28	16.56
3047	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.50	8.90	11.46	-	16.56
3048	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
3049	创金合信恒利超短债债券E	1.46	4.30	7.53	13.83	16.54
3050	汇添富中短债A	1.17	5.16	8.78	14.90	16.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级02	90.00	9762.84	3.72%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	8992.69	3.43%
24坪山城投MTN002	80.00	8193.88	3.13%
25北方企业MTN002	80.00	8039.00	3.07%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69680.10	26.58%
金融债券	62910.55	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0361	1.0360	1.0361	1.0363	1.0359
累计净值(元)	1.1588	1.1587	1.1588	1.1590	1.1586

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