招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0432 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.40亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.3 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
债券型名次	2541	916	1813	1793	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
债券型名次	2692	2741	2193	1326	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商安心收益债券C	0.02	0.10	0.47	0.91	0.51
2540	招商添安1年定开债	0.02	0.21	0.55	0.94	0.61
2541	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
2542	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
2543	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86
915	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
916	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
917	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
918	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1812	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1813	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1814	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1815	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80
1792	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
1793	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1794	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68
1795	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68
1980	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68
1981	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1982	招商添裕纯债A	0.00	0.13	0.69	1.36	0.68
1983	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.10	4.54	7.75	-	9.98
2691	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.10	6.02	9.62	-	10.71
2692	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
2693	浙商惠裕纯债C	2.10	4.80	7.04	-	7.71
2694	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
2740	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
2741	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
2742	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
2743	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	信诚优质纯债债券A	4.67	6.24	9.63	17.54	94.88
2192	兴银长盈定开债	1.44	4.69	9.63	19.77	41.35
2193	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
2194	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.59	5.39	9.63	17.23	38.99
2195	创金合信尊智纯债A	2.40	5.39	9.62	17.21	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30
1325	圆信永丰强化收益A	6.76	12.44	13.12	16.77	51.97
1326	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
1327	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1328	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	建信短债债券F	1.81	3.89	7.01	14.03	17.31
3002	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
3003	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
3004	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.10	-	17.29
3005	天弘齐享债券发起A	2.34	6.11	12.07	-	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	130.00	13221.02	5.01%
24杭州银行二级资本债01	130.00	13128.59	4.97%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.45%
24坪山城投MTN002	80.00	8251.04	3.13%
25北方企业MTN002	80.00	8115.42	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81325.96	30.81%
金融债券	80068.25	30.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0429	1.0427	1.0427	1.0425	1.0422
累计净值(元)	1.1656	1.1654	1.1654	1.1652	1.1649

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